貝萊德歐洲特別時機基金A2-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.49 -0.27 -0.97% 0.22% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- -6.65% 19.41% -11.87% 42.00% 11.31% 26.80% -23.51% 19.69% 7.70%

貝萊德歐洲特別時機基金A2-美元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 27.49 -0.97% 2025/06/16 27.77 0.65%
2025/06/30 27.76 0.11% 2025/06/13 27.59 -1.36%
2025/06/27 27.73 1.80% 2025/06/12 27.97 -0.92%
2025/06/26 27.24 -0.66% 2025/06/11 28.23 -0.35%
2025/06/25 27.42 0.04% 2025/06/10 28.33 0.18%
2025/06/24 27.41 0.55% 2025/06/06 28.28 1.04%
2025/06/20 27.26 0.15% 2025/06/05 27.99 -0.36%
2025/06/19 27.22 -0.66% 2025/06/04 28.09 1.12%
2025/06/18 27.40 -0.87% 2025/06/03 27.78 0.62%
2025/06/17 27.64 -0.47% 2025/06/02 27.61 -1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲特別時機基金A2-美元避險 -0.97% 0.29% -1.61% 3.35% 0.22% -3.68% 0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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