貝萊德歐洲特別時機基金A2-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.15 0.24 0.86% 10.52% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - -6.65% 19.41% -11.87% 42.00% 11.31% 26.80% -23.51% 19.69%

貝萊德歐洲特別時機基金A2-美元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 28.15 0.86% 2024/07/08 29.03 0.38%
2024/07/19 27.91 -1.62% 2024/07/05 28.92 0.07%
2024/07/18 28.37 -0.49% 2024/07/04 28.90 0.49%
2024/07/17 28.51 -1.62% 2024/07/03 28.76 0.77%
2024/07/16 28.98 -0.38% 2024/07/01 28.54 -0.28%
2024/07/15 29.09 -0.48% 2024/06/28 28.62 -0.21%
2024/07/12 29.23 0.69% 2024/06/27 28.68 -0.14%
2024/07/11 29.03 0.90% 2024/06/26 28.72 -0.10%
2024/07/10 28.77 0.17% 2024/06/25 28.75 -0.10%
2024/07/09 28.72 -1.07% 2024/06/24 28.78 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲特別時機基金A2-美元避險 0.86% -3.23% -1.57% 2.62% 12.74% 12.15% 10.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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