貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 135.83 0.12 0.09% 8.34% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -2.48% 1.90% 15.33% -15.32% 17.88% -0.02% 15.85% -18.12% 13.28%
含息 - 5.39% 10.03% 24.21% -8.12% 25.12% 6.05% 21.14% -12.99% 17.63%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.559 127.50 0.44%
02/28 0.613 127.85 0.48%
03/31 0.613 130.72 0.47%
04/29 0.613 123.60 0.50%
05/31 0.613 123.44 0.50%
06/30 0.613 114.28 0.54%
07/29 0.613 116.55 0.53%
08/31 0.564 112.62 0.50%
09/30 0.564 99.94 0.56%
10/31 0.5225 106.00 0.49%
11/30 0.5225 112.49 0.46%
12/30 0.5225 111.45 0.47%
總計 6.9325 111.45 6.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4535 118.46 0.38%
02/28 0.4535 116.42 0.39%
03/31 0.3815 117.01 0.33%
04/28 0.3815 118.61 0.32%
05/31 0.3815 117.16 0.33%
06/30 0.3815 118.94 0.32%
07/31 0.3815 123.77 0.31%
08/31 0.3815 120.55 0.32%
09/29 0.3815 114.19 0.33%
10/31 0.3815 110.75 0.34%
11/30 0.4275 120.28 0.36%
12/29 0.4275 125.87 0.34%
總計 4.814 125.87 3.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4275 126.29 0.34%
02/29 0.4785 128.38 0.37%
03/28 0.4785 130.60 0.37%
04/30 0.4785 127.99 0.37%
05/31 0.5045 128.60 0.39%
06/28 0.5045 132.17 0.38%
總計 2.872 132.17 2.17%

貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 135.83 0.09% 2024/07/01 132.14 0.23%
2024/07/15 135.71 0.38% 2024/06/28 131.84 -0.25%
2024/07/12 135.20 0.23% 2024/06/27 132.17 0.20%
2024/07/11 134.89 1.28% 2024/06/26 131.91 -0.53%
2024/07/10 133.18 0.22% 2024/06/25 132.61 -0.20%
2024/07/09 132.89 -0.49% 2024/06/24 132.88 0.61%
2024/07/08 133.55 0.66% 2024/06/21 132.08 -0.07%
2024/07/05 132.68 -0.08% 2024/06/20 132.17 0.16%
2024/07/04 132.79 0.26% 2024/06/19 131.96 0.21%
2024/07/03 132.45 0.23% 2024/06/18 131.69 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險 0.09% 2.21% 4.19% 8.28% 10.63% 11.33% 8.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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