貝萊德環球非投資等級債券基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.96 0.01 0.17% 1.19% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -4.74% -10.86% 4.70% 1.40% -9.27% 7.32% 0.57% -3.39% -17.98% 4.99%
含息 1.72% -4.35% 11.90% 7.46% -3.29% 13.90% 6.51% 2.14% -12.68% 11.43%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.031 6.67 0.46%
02/28 0.031 6.45 0.48%
03/31 0.031 6.43 0.48%
04/29 0.031 6.21 0.50%
05/31 0.031 6.11 0.51%
06/30 0.031 5.70 0.54%
07/29 0.0295 5.84 0.51%
08/31 0.0295 5.83 0.51%
09/30 0.0295 5.48 0.54%
10/31 0.0295 5.55 0.53%
11/30 0.0295 5.67 0.52%
12/30 0.0295 5.63 0.52%
總計 0.363 5.63 6.45%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0295 5.82 0.51%
02/28 0.0295 5.71 0.52%
03/31 0.0295 5.68 0.52%
04/28 0.0295 5.73 0.51%
05/31 0.0295 5.68 0.52%
06/30 0.0295 5.71 0.52%
07/31 0.0295 5.76 0.51%
08/31 0.0305 5.73 0.53%
09/29 0.0305 5.65 0.54%
10/31 0.0305 5.56 0.55%
11/30 0.0315 5.75 0.55%
12/29 0.0315 5.92 0.53%
總計 0.361 5.92 6.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0315 5.93 0.53%
02/29 0.032 5.91 0.54%
03/28 0.032 5.93 0.54%
04/30 0.032 5.87 0.55%
05/31 0.0335 5.89 0.57%
06/28 0.0335 5.92 0.57%
總計 0.1945 5.92 3.29%

貝萊德環球非投資等級債券基金A6-穩定配息/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 5.96 0.17% 2024/07/08 5.91 0.17%
2024/07/19 5.95 -0.17% 2024/07/05 5.90 0.17%
2024/07/18 5.96 0.17% 2024/07/04 5.89 0.17%
2024/07/17 5.95 0.00% 2024/07/03 5.88 0.00%
2024/07/16 5.95 0.00% 2024/07/01 5.88 0.00%
2024/07/15 5.95 0.34% 2024/06/28 5.88 -0.68%
2024/07/12 5.93 0.00% 2024/06/27 5.92 0.00%
2024/07/11 5.93 0.34% 2024/06/26 5.92 0.00%
2024/07/10 5.91 0.00% 2024/06/25 5.92 0.00%
2024/07/09 5.91 0.00% 2024/06/24 5.92 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球非投資等級債券基金A6-穩定配息/美元 0.17% 0.17% 0.85% 1.88% 1.19% 3.83% 1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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