貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 77.02 -0.04 -0.05% 1.82% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -1.79% 0.90% 2.60% -7.15% 7.18% 1.71% -10.89% -21.30% 0.52%
含息 - 8.13% 11.52% 12.64% 1.40% 15.84% 10.01% -3.01% -13.14% 8.42%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.7165 92.81 0.77%
02/28 0.689 90.08 0.76%
03/31 0.689 87.14 0.79%
04/29 0.689 85.03 0.81%
05/31 0.6605 83.85 0.79%
06/30 0.6605 80.81 0.82%
07/29 0.6605 79.85 0.83%
08/31 0.6275 79.53 0.79%
09/30 0.6275 75.35 0.83%
10/31 0.5965 72.08 0.83%
11/30 0.5965 74.45 0.80%
12/30 0.5965 75.87 0.79%
總計 7.8095 75.87 10.29%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5495 77.90 0.71%
02/28 0.5495 76.27 0.72%
03/31 0.502 76.36 0.66%
04/28 0.4755 76.66 0.62%
05/31 0.4755 75.29 0.63%
06/30 0.4755 75.59 0.63%
07/31 0.4755 74.84 0.64%
08/31 0.477 73.79 0.65%
09/29 0.477 72.35 0.66%
10/31 0.477 71.77 0.66%
11/30 0.5065 74.16 0.68%
12/29 0.5065 76.21 0.66%
總計 5.947 76.21 7.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5065 76.52 0.66%
02/29 0.5245 76.25 0.69%
03/28 0.5245 76.76 0.68%
04/30 0.5245 75.40 0.70%
05/31 0.541 76.04 0.71%
06/28 0.541 76.66 0.71%
總計 3.162 76.66 4.12%

貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 77.02 -0.05% 2024/07/08 76.50 0.21%
2024/07/19 77.06 -0.14% 2024/07/05 76.34 0.18%
2024/07/18 77.17 0.01% 2024/07/04 76.20 0.42%
2024/07/17 77.16 -0.08% 2024/07/03 75.88 -0.08%
2024/07/16 77.22 0.43% 2024/07/01 75.94 -0.33%
2024/07/15 76.89 -0.12% 2024/06/28 76.19 -0.61%
2024/07/12 76.98 0.18% 2024/06/27 76.66 -0.03%
2024/07/11 76.84 0.38% 2024/06/26 76.68 -0.12%
2024/07/10 76.55 -0.10% 2024/06/25 76.77 0.03%
2024/07/09 76.63 0.17% 2024/06/24 76.75 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.05% 0.17% 0.39% 2.27% 1.74% 2.76% 1.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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