貝萊德環球資產配置基金C2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 57.21 -0.15 -0.26% 7.82% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 11.45% -10.01% 15.36% 18.23% 4.94% -17.36% 11.12%

貝萊德環球資產配置基金C2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 57.21 -0.26% 2024/06/27 56.10 0.21%
2024/07/11 57.36 0.93% 2024/06/26 55.98 -0.14%
2024/07/10 56.83 0.11% 2024/06/25 56.06 -0.18%
2024/07/09 56.77 -0.14% 2024/06/24 56.16 0.41%
2024/07/08 56.85 0.35% 2024/06/21 55.93 -0.46%
2024/07/05 56.65 0.05% 2024/06/20 56.19 0.04%
2024/07/04 56.62 0.34% 2024/06/19 56.17 0.12%
2024/07/03 56.43 0.66% 2024/06/18 56.10 0.79%
2024/07/01 56.06 -0.32% 2024/06/17 55.66 -0.16%
2024/06/28 56.24 0.25% 2024/06/14 55.75 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球資產配置基金C2/美元 -0.26% 0.99% 1.72% 4.59% 8.15% 11.80% 7.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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