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貝萊德世界能源基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
11.55 |
-0.03 |
-0.26% |
5.38% |
2024/10/23 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
-1.55% |
-22.11% |
10.66% |
-28.78% |
41.13% |
38.73% |
2.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/23 |
11.55 |
-0.26% |
2024/10/08 |
11.71 |
-2.34% |
| 2024/10/22 |
11.58 |
0.35% |
2024/10/07 |
11.99 |
1.35% |
| 2024/10/18 |
11.54 |
-0.69% |
2024/10/04 |
11.83 |
2.07% |
| 2024/10/17 |
11.62 |
0.69% |
2024/10/03 |
11.59 |
-0.60% |
| 2024/10/16 |
11.54 |
0.52% |
2024/10/02 |
11.66 |
2.46% |
| 2024/10/15 |
11.48 |
-2.96% |
2024/10/01 |
11.38 |
1.97% |
| 2024/10/14 |
11.83 |
-0.42% |
2024/09/30 |
11.16 |
0.18% |
| 2024/10/11 |
11.88 |
0.51% |
2024/09/27 |
11.14 |
0.09% |
| 2024/10/10 |
11.82 |
1.11% |
2024/09/26 |
11.13 |
-2.62% |
| 2024/10/09 |
11.69 |
-0.17% |
2024/09/25 |
11.43 |
-1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-港幣避險 |
-0.26% |
0.09% |
0.35% |
-2.12% |
-4.86% |
0.96% |
5.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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