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貝萊德世界能源基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
11.56 |
0.09 |
0.78% |
4.71% |
2025/07/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
-1.55% |
-22.11% |
10.66% |
-28.78% |
41.13% |
38.73% |
2.33% |
0.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
11.56 |
0.78% |
2025/06/27 |
11.44 |
0.97% |
| 2025/07/10 |
11.47 |
-0.43% |
2025/06/26 |
11.33 |
0.53% |
| 2025/07/09 |
11.52 |
0.70% |
2025/06/25 |
11.27 |
-1.05% |
| 2025/07/08 |
11.44 |
0.18% |
2025/06/24 |
11.39 |
-1.98% |
| 2025/07/07 |
11.42 |
-0.78% |
2025/06/20 |
11.62 |
0.26% |
| 2025/07/04 |
11.51 |
-0.09% |
2025/06/19 |
11.59 |
-0.86% |
| 2025/07/03 |
11.52 |
1.32% |
2025/06/18 |
11.69 |
-0.26% |
| 2025/07/02 |
11.37 |
0.53% |
2025/06/17 |
11.72 |
1.38% |
| 2025/07/01 |
11.31 |
-0.44% |
2025/06/16 |
11.56 |
0.78% |
| 2025/06/30 |
11.36 |
-0.70% |
2025/06/13 |
11.47 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-港幣避險 |
0.78% |
0.43% |
2.94% |
16.06% |
-0.34% |
-0.94% |
4.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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