貝萊德世界能源基金A2-港幣避險
(港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 11.80 0.00 0.00% 7.66% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - -1.55% -22.11% 10.66% -28.78% 41.13% 38.73% 2.33%

貝萊德世界能源基金A2-港幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 11.80 0.00% 2024/07/09 11.60 -1.69%
2024/07/22 11.80 -1.42% 2024/07/08 11.80 -0.76%
2024/07/19 11.97 -0.17% 2024/07/05 11.89 -0.75%
2024/07/18 11.99 -0.33% 2024/07/04 11.98 0.34%
2024/07/17 12.03 1.95% 2024/07/03 11.94 0.51%
2024/07/16 11.80 -0.34% 2024/07/01 11.88 0.93%
2024/07/15 11.84 0.77% 2024/06/28 11.77 0.09%
2024/07/12 11.75 0.69% 2024/06/27 11.76 0.43%
2024/07/11 11.67 0.69% 2024/06/26 11.71 0.17%
2024/07/10 11.59 -0.09% 2024/06/25 11.69 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金A2-港幣避險 0.00% 0.00% 2.43% -2.80% 12.49% 10.90% 7.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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