貝萊德世界能源基金A2-港幣避險
(港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 11.85 -0.04 -0.34% 8.12% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - -1.55% -22.11% 10.66% -28.78% 41.13% 38.73% 2.33%

貝萊德世界能源基金A2-港幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.85 -0.34% 2024/03/13 11.51 1.41%
2024/03/26 11.89 -0.59% 2024/03/12 11.35 1.25%
2024/03/25 11.96 1.27% 2024/03/11 11.21 -0.53%
2024/03/22 11.81 -0.42% 2024/03/08 11.27 0.18%
2024/03/21 11.86 0.76% 2024/03/07 11.25 0.54%
2024/03/20 11.77 -0.08% 2024/03/06 11.19 0.45%
2024/03/19 11.78 1.12% 2024/03/05 11.14 0.09%
2024/03/18 11.65 -0.34% 2024/03/04 11.13 -0.09%
2024/03/15 11.69 1.21% 2024/03/01 11.14 1.09%
2024/03/14 11.55 0.35% 2024/02/29 11.02 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金A2-港幣避險 -0.34% 0.68% 7.53% 6.37% 2.60% 20.92% 8.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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