貝萊德世界能源基金A2-港幣避險
(港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 7.62 -0.09 -1.17% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - -1.55% -22.11% 10.66%

貝萊德世界能源基金A2-港幣避險(港幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 7.62 -1.17% 2020/01/07 7.84 -0.51%
2020/01/20 7.71 -0.13% 2020/01/06 7.88 0.90%
2020/01/17 7.72 -0.52% 2020/01/03 7.81 0.64%
2020/01/16 7.76 0.26% 2020/01/02 7.76 1.04%
2020/01/15 7.74 0.13% 2019/12/31 7.68 -0.52%
2020/01/14 7.73 -0.26% 2019/12/30 7.72 0.00%
2020/01/13 7.75 -0.51% 2019/12/27 7.72 0.92%
2020/01/10 7.79 0.65% 2019/12/23 7.65 0.26%
2020/01/09 7.74 -1.40% 2019/12/20 7.63 0.39%
2020/01/08 7.85 0.13% 2019/12/19 7.60 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金A2-港幣避險(港幣)
-1.17% -1.42% -0.13% 6.13% 0.93% -0.78% -0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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