貝萊德世界能源基金A2-港幣避險
(港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 4.70 0.01 0.21% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - -1.55% -22.11% 10.66%

貝萊德世界能源基金A2-港幣避險(港幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 4.70 0.21% 2020/09/03 5.01 0.80%
2020/09/16 4.69 0.00% 2020/09/02 4.97 -0.40%
2020/09/15 4.69 0.64% 2020/09/01 4.99 -0.99%
2020/09/14 4.66 0.22% 2020/08/31 5.04 -0.40%
2020/09/11 4.65 -2.72% 2020/08/28 5.06 0.40%
2020/09/10 4.78 -0.83% 2020/08/27 5.04 -0.98%
2020/09/09 4.82 1.69% 2020/08/26 5.09 -1.36%
2020/09/08 4.74 -3.46% 2020/08/25 5.16 1.38%
2020/09/07 4.91 -0.41% 2020/08/24 5.09 1.19%
2020/09/04 4.93 -1.60% 2020/08/21 5.03 -0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金A2-港幣避險(港幣)
0.21% -1.67% -10.82% -12.48% 27.37% -37.00% -38.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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