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貝萊德新興市場股票收益基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.67 |
-0.61 |
-2.32% |
7.14% |
2026/02/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
37.38% |
-12.10% |
23.02% |
13.50% |
-0.73% |
-21.44% |
14.58% |
-1.52% |
42.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/02 |
25.67 |
-2.32% |
2026/01/19 |
25.27 |
0.16% |
| 2026/01/30 |
26.28 |
-1.87% |
2026/01/16 |
25.23 |
0.00% |
| 2026/01/29 |
26.78 |
-0.41% |
2026/01/15 |
25.23 |
0.12% |
| 2026/01/28 |
26.89 |
2.32% |
2026/01/14 |
25.20 |
0.04% |
| 2026/01/27 |
26.28 |
0.38% |
2026/01/13 |
25.19 |
0.36% |
| 2026/01/26 |
26.18 |
1.47% |
2026/01/12 |
25.10 |
0.48% |
| 2026/01/23 |
25.80 |
0.70% |
2026/01/09 |
24.98 |
0.64% |
| 2026/01/22 |
25.62 |
0.67% |
2026/01/08 |
24.82 |
-0.28% |
| 2026/01/21 |
25.45 |
0.55% |
2026/01/07 |
24.89 |
-1.23% |
| 2026/01/20 |
25.31 |
0.16% |
2026/01/06 |
25.20 |
1.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場股票收益基金A2/美元 |
-2.32% |
-1.95% |
5.59% |
9.94% |
29.58% |
47.27% |
7.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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