貝萊德環球非投資等級債券基金A3-月配/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.33 0.00 0.00% 0.46% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.07% -9.68% 6.04% 0.92% -10.20% 6.09% 0.19% -2.29% -18.75% 3.61%
含息 1.46% -5.09% 10.82% 5.28% -5.98% 10.73% 4.05% 1.31% -15.10% 8.92%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.014836 4.99 0.30%
02/28 0.013699 4.83 0.28%
03/31 0.015604 4.81 0.32%
04/29 0.013955 4.65 0.30%
05/31 0.016786 4.58 0.37%
06/30 0.015411 4.26 0.36%
07/29 0.015247 4.37 0.35%
08/31 0.016341 4.35 0.38%
09/30 0.016117 4.08 0.40%
10/31 0.016454 4.13 0.40%
11/30 0.015846 4.21 0.38%
12/30 0.016375 4.17 0.39%
總計 0.186671 4.17 4.48%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.018293 4.31 0.42%
02/28 0.016498 4.22 0.39%
03/31 0.018039 4.19 0.43%
04/28 0.016602 4.22 0.39%
05/31 0.020613 4.19 0.49%
06/30 0.01796 4.20 0.43%
07/31 0.01884 4.23 0.45%
08/31 0.019391 4.21 0.46%
09/29 0.018066 4.14 0.44%
10/31 0.020542 4.08 0.50%
11/30 0.019083 4.22 0.45%
12/29 0.016998 4.33 0.39%
總計 0.220925 4.33 5.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.020269 4.34 0.47%
02/29 0.018926 4.32 0.44%
03/28 0.018832 4.34 0.43%
04/30 0.021895 4.29 0.51%
05/31 0.02064 4.30 0.48%
06/28 0.018059 4.32 0.42%
總計 0.118621 4.32 2.75%

貝萊德環球非投資等級債券基金A3-月配/歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 4.33 0.00% 2024/06/27 4.32 0.00%
2024/07/11 4.33 0.23% 2024/06/26 4.32 0.00%
2024/07/10 4.32 0.00% 2024/06/25 4.32 0.00%
2024/07/09 4.32 0.00% 2024/06/24 4.32 0.00%
2024/07/08 4.32 0.23% 2024/06/21 4.32 0.00%
2024/07/05 4.31 0.00% 2024/06/20 4.32 0.00%
2024/07/04 4.31 0.23% 2024/06/19 4.32 0.23%
2024/07/03 4.30 0.00% 2024/06/18 4.31 0.00%
2024/07/01 4.30 0.00% 2024/06/17 4.31 0.00%
2024/06/28 4.30 -0.46% 2024/06/14 4.31 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球非投資等級債券基金A3-月配/歐元避險 0.00% 0.46% 0.23% 0.70% 0.46% 3.34% 0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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