貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 46.13 -0.21 -0.45% 2020/09/18

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 28.76% 4.68% 11.96% -2.01% 4.97% -20.01% 18.65%

貝萊德歐洲價值型基金A4-年配(歐元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/18 46.13 -0.45% 2020/09/04 46.51 -1.38%
2020/09/17 46.34 -0.39% 2020/09/03 47.16 0.66%
2020/09/16 46.52 -0.15% 2020/09/02 46.85 1.96%
2020/09/15 46.59 0.32% 2020/09/01 45.95 -1.33%
2020/09/14 46.44 0.30% 2020/08/31 46.57 -1.61%
2020/09/11 46.30 -1.07% 2020/08/28 47.33 -0.38%
2020/09/10 46.80 -0.02% 2020/08/27 47.51 0.19%
2020/09/09 46.81 1.56% 2020/08/26 47.42 -0.11%
2020/09/08 46.09 -1.37% 2020/08/25 47.47 0.55%
2020/09/07 46.73 0.47% 2020/08/24 47.21 1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配(歐元)
-0.45% -0.37% -1.83% 2.19% 37.05% -3.01% -9.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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