貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 80.45 0.03 0.04% 10.95% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 11.96% -2.01% 4.97% -20.01% 18.65% 2.39% 20.04% -6.59% 12.21% 10.20%
含息 13.07% -0.46% 6.33% -19.01% 21.09% 3.13% 21.41% -4.77% 13.87% 12.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.975301 64.17 1.52%
總計 0.975301 64.17 1.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 1.242041 73.98 1.68%
總計 1.242041 73.98 1.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 80.45 0.04% 2025/06/24 80.52 0.50%
2025/07/07 80.42 0.49% 2025/06/20 80.12 0.28%
2025/07/04 80.03 -0.48% 2025/06/19 79.90 -0.42%
2025/07/03 80.42 1.03% 2025/06/18 80.24 -0.46%
2025/07/02 79.60 -0.59% 2025/06/17 80.61 -1.26%
2025/07/01 80.07 -0.50% 2025/06/16 81.64 1.00%
2025/06/30 80.47 -0.29% 2025/06/13 80.83 -0.70%
2025/06/27 80.70 0.89% 2025/06/12 81.40 -0.40%
2025/06/26 79.99 -0.49% 2025/06/11 81.73 -0.64%
2025/06/25 80.38 -0.17% 2025/06/10 82.26 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 0.04% 0.47% -2.02% 14.05% 11.06% 11.50% 10.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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