貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 81.23 -0.01 -0.01% 12.03% 2025/09/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 11.96% -2.01% 4.97% -20.01% 18.65% 2.39% 20.04% -6.59% 12.21% 10.20%
含息 13.07% -0.46% 6.33% -19.01% 21.09% 3.13% 21.41% -4.77% 13.87% 12.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.975301 64.17 1.52%
總計 0.975301 64.17 1.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 1.242041 73.98 1.68%
總計 1.242041 73.98 1.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/18 81.23 -0.01% 2025/09/04 80.86 0.71%
2025/09/17 81.24 -0.48% 2025/09/03 80.29 0.02%
2025/09/16 81.63 -0.93% 2025/09/02 80.27 -1.49%
2025/09/15 82.40 0.18% 2025/09/01 81.48 -0.06%
2025/09/12 82.25 -0.01% 2025/08/29 81.53 -1.91%
2025/09/11 82.26 0.65% 2025/08/28 83.12 -0.11%
2025/09/10 81.73 0.50% 2025/08/27 83.21 -0.51%
2025/09/09 81.32 0.15% 2025/08/26 83.64 -1.67%
2025/09/08 81.20 0.11% 2025/08/25 85.06 -0.21%
2025/09/05 81.11 0.31% 2025/08/22 85.24 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 -0.01% -1.25% -3.60% 1.23% 1.77% 11.20% 12.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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