貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 72.30 -0.12 -0.17% 9.88% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.68% 11.96% -2.01% 4.97% -20.01% 18.65% 2.39% 20.04% -6.59% 12.21%
含息 5.03% 13.07% -0.46% 6.33% -19.01% 21.09% 3.13% 21.41% -4.77% 13.87%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 1.144604 56.79 2.02%
總計 1.144604 56.79 2.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.975301 64.17 1.52%
總計 0.975301 64.17 1.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 72.30 -0.17% 2024/07/01 71.49 1.03%
2024/07/15 72.42 -0.63% 2024/06/28 70.76 -0.28%
2024/07/12 72.88 1.08% 2024/06/27 70.96 -0.37%
2024/07/11 72.10 0.92% 2024/06/26 71.22 -0.15%
2024/07/10 71.44 0.44% 2024/06/25 71.33 -0.71%
2024/07/09 71.13 -1.41% 2024/06/24 71.84 0.74%
2024/07/08 72.15 0.40% 2024/06/21 71.31 -0.67%
2024/07/05 71.86 -0.01% 2024/06/20 71.79 0.64%
2024/07/04 71.87 0.77% 2024/06/19 71.33 0.01%
2024/07/03 71.32 -0.24% 2024/06/18 71.32 1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 -0.17% 1.64% 2.35% 6.54% 11.59% 13.48% 9.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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