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貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
52.41 |
-0.15 |
-0.29% |
2020/01/21 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
28.76% |
4.68% |
11.96% |
-2.01% |
4.97% |
-20.01% |
18.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/01/21 |
52.41 |
-0.29% |
2020/01/07 |
51.30 |
0.49% |
| 2020/01/20 |
52.56 |
0.23% |
2020/01/06 |
51.05 |
-0.82% |
| 2020/01/17 |
52.44 |
1.12% |
2020/01/03 |
51.47 |
-0.25% |
| 2020/01/16 |
51.86 |
0.37% |
2020/01/02 |
51.60 |
1.02% |
| 2020/01/15 |
51.67 |
0.00% |
2019/12/31 |
51.08 |
-0.27% |
| 2020/01/14 |
51.67 |
0.25% |
2019/12/30 |
51.22 |
-0.33% |
| 2020/01/13 |
51.54 |
-0.43% |
2019/12/27 |
51.39 |
0.27% |
| 2020/01/10 |
51.76 |
0.33% |
2019/12/23 |
51.25 |
0.04% |
| 2020/01/09 |
51.59 |
0.21% |
2019/12/20 |
51.23 |
0.71% |
| 2020/01/08 |
51.48 |
0.35% |
2019/12/19 |
50.87 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
-0.29% |
1.43% |
2.30% |
8.58% |
8.67% |
15.98% |
2.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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