貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 90.19 0.95 1.06% 1.96% 2026/01/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.01% 4.97% -20.01% 18.65% 2.39% 20.04% -6.59% 12.21% 10.20% 22.00%
含息 -0.46% 6.33% -19.01% 21.09% 3.13% 21.41% -4.77% 13.87% 12.09% 22.00%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 1.242041 73.98 1.68%
總計 1.242041 73.98 1.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/06 90.19 1.06% 2025/12/17 86.82 0.53%
2026/01/05 89.24 0.29% 2025/12/16 86.36 -0.13%
2026/01/02 88.98 0.59% 2025/12/15 86.47 0.08%
2025/12/31 88.46 -0.03% 2025/12/12 86.40 0.17%
2025/12/30 88.49 0.81% 2025/12/11 86.25 0.58%
2025/12/29 87.78 -0.09% 2025/12/10 85.75 -0.20%
2025/12/23 87.86 0.76% 2025/12/09 85.92 0.06%
2025/12/22 87.20 -0.51% 2025/12/08 85.87 -0.43%
2025/12/19 87.65 0.82% 2025/12/05 86.24 0.58%
2025/12/18 86.94 0.14% 2025/12/04 85.74 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 1.06% 1.92% 4.58% 8.13% 12.70% 24.23% 1.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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