貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 74.09 -0.14 -0.19% 12.60% 2024/10/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.68% 11.96% -2.01% 4.97% -20.01% 18.65% 2.39% 20.04% -6.59% 12.21%
含息 5.03% 13.07% -0.46% 6.33% -19.01% 21.09% 3.13% 21.41% -4.77% 13.87%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 1.144604 56.79 2.02%
總計 1.144604 56.79 2.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.975301 64.17 1.52%
總計 0.975301 64.17 1.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 1.242041 73.98 1.68%
總計 1.242041 73.98 1.68%

貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/23 74.09 -0.19% 2024/10/08 73.06 -0.16%
2024/10/22 74.23 -1.16% 2024/10/07 73.18 -0.44%
2024/10/18 75.10 -0.46% 2024/10/04 73.50 0.98%
2024/10/17 75.45 0.96% 2024/10/03 72.79 -0.55%
2024/10/16 74.73 0.32% 2024/10/02 73.19 -0.56%
2024/10/15 74.49 0.50% 2024/10/01 73.60 -0.80%
2024/10/14 74.12 0.41% 2024/09/30 74.19 -0.51%
2024/10/11 73.82 0.63% 2024/09/27 74.57 -0.33%
2024/10/10 73.36 0.10% 2024/09/26 74.82 1.00%
2024/10/09 73.29 0.31% 2024/09/25 74.08 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 -0.19% -0.86% 0.41% 2.46% 7.02% 23.30% 12.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)