貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 52.41 -0.15 -0.29% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 28.76% 4.68% 11.96% -2.01% 4.97% -20.01% 18.65%

貝萊德歐洲價值型基金A4-年配(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 52.41 -0.29% 2020/01/07 51.30 0.49%
2020/01/20 52.56 0.23% 2020/01/06 51.05 -0.82%
2020/01/17 52.44 1.12% 2020/01/03 51.47 -0.25%
2020/01/16 51.86 0.37% 2020/01/02 51.60 1.02%
2020/01/15 51.67 0.00% 2019/12/31 51.08 -0.27%
2020/01/14 51.67 0.25% 2019/12/30 51.22 -0.33%
2020/01/13 51.54 -0.43% 2019/12/27 51.39 0.27%
2020/01/10 51.76 0.33% 2019/12/23 51.25 0.04%
2020/01/09 51.59 0.21% 2019/12/20 51.23 0.71%
2020/01/08 51.48 0.35% 2019/12/19 50.87 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配(歐元)
-0.29% 1.43% 2.30% 8.58% 8.67% 15.98% 2.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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