貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 81.48 -0.05 -0.06% 12.37% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 11.96% -2.01% 4.97% -20.01% 18.65% 2.39% 20.04% -6.59% 12.21% 10.20%
含息 13.07% -0.46% 6.33% -19.01% 21.09% 3.13% 21.41% -4.77% 13.87% 12.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.975301 64.17 1.52%
總計 0.975301 64.17 1.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 1.242041 73.98 1.68%
總計 1.242041 73.98 1.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 81.48 -0.06% 2025/08/18 84.26 -0.48%
2025/08/29 81.53 -1.91% 2025/08/14 84.67 0.51%
2025/08/28 83.12 -0.11% 2025/08/13 84.24 0.62%
2025/08/27 83.21 -0.51% 2025/08/12 83.72 0.50%
2025/08/26 83.64 -1.67% 2025/08/11 83.30 0.18%
2025/08/25 85.06 -0.21% 2025/08/08 83.15 0.41%
2025/08/22 85.24 0.13% 2025/08/07 82.81 1.32%
2025/08/21 85.13 -0.01% 2025/08/06 81.73 -0.43%
2025/08/20 85.14 0.28% 2025/08/05 82.08 0.44%
2025/08/19 84.90 0.76% 2025/08/04 81.72 1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 -0.06% -4.21% 1.19% -0.40% 2.89% 11.22% 12.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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