貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 83.51 0.08 0.10% 15.17% 2025/11/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 11.96% -2.01% 4.97% -20.01% 18.65% 2.39% 20.04% -6.59% 12.21% 10.20%
含息 13.07% -0.46% 6.33% -19.01% 21.09% 3.13% 21.41% -4.77% 13.87% 12.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.975301 64.17 1.52%
總計 0.975301 64.17 1.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 1.242041 73.98 1.68%
總計 1.242041 73.98 1.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/05 83.51 0.10% 2025/10/22 83.92 0.65%
2025/11/04 83.43 -0.69% 2025/10/21 83.38 0.18%
2025/11/03 84.01 0.05% 2025/10/20 83.23 0.46%
2025/10/31 83.97 -0.32% 2025/10/17 82.85 -0.40%
2025/10/30 84.24 -0.18% 2025/10/16 83.18 -0.29%
2025/10/29 84.39 0.11% 2025/10/15 83.42 0.54%
2025/10/28 84.30 -0.51% 2025/10/14 82.97 -0.37%
2025/10/27 84.73 0.74% 2025/10/13 83.28 -0.64%
2025/10/24 84.11 0.23% 2025/10/10 83.82 -0.06%
2025/10/23 83.92 0.00% 2025/10/09 83.87 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 0.10% -1.04% -0.17% 1.74% 6.14% 14.52% 15.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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