貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 80.80 0.16 0.20% 11.43% 2025/07/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 11.96% -2.01% 4.97% -20.01% 18.65% 2.39% 20.04% -6.59% 12.21% 10.20%
含息 13.07% -0.46% 6.33% -19.01% 21.09% 3.13% 21.41% -4.77% 13.87% 12.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.975301 64.17 1.52%
總計 0.975301 64.17 1.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 1.242041 73.98 1.68%
總計 1.242041 73.98 1.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/18 80.80 0.20% 2025/07/04 80.03 -0.48%
2025/07/17 80.64 0.24% 2025/07/03 80.42 1.03%
2025/07/16 80.45 -0.02% 2025/07/02 79.60 -0.59%
2025/07/15 80.47 -0.22% 2025/07/01 80.07 -0.50%
2025/07/14 80.65 -0.24% 2025/06/30 80.47 -0.29%
2025/07/11 80.84 -0.87% 2025/06/27 80.70 0.89%
2025/07/10 81.55 0.11% 2025/06/26 79.99 -0.49%
2025/07/09 81.46 1.26% 2025/06/25 80.38 -0.17%
2025/07/08 80.45 0.04% 2025/06/24 80.52 0.50%
2025/07/07 80.42 0.49% 2025/06/20 80.12 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配/歐元 0.20% -0.05% 0.70% 9.90% 9.34% 11.34% 11.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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