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貝萊德歐洲價值型基金A4-年配
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
46.13 |
-0.21 |
-0.45% |
2020/09/18 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
28.76% |
4.68% |
11.96% |
-2.01% |
4.97% |
-20.01% |
18.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/09/18 |
46.13 |
-0.45% |
2020/09/04 |
46.51 |
-1.38% |
| 2020/09/17 |
46.34 |
-0.39% |
2020/09/03 |
47.16 |
0.66% |
| 2020/09/16 |
46.52 |
-0.15% |
2020/09/02 |
46.85 |
1.96% |
| 2020/09/15 |
46.59 |
0.32% |
2020/09/01 |
45.95 |
-1.33% |
| 2020/09/14 |
46.44 |
0.30% |
2020/08/31 |
46.57 |
-1.61% |
| 2020/09/11 |
46.30 |
-1.07% |
2020/08/28 |
47.33 |
-0.38% |
| 2020/09/10 |
46.80 |
-0.02% |
2020/08/27 |
47.51 |
0.19% |
| 2020/09/09 |
46.81 |
1.56% |
2020/08/26 |
47.42 |
-0.11% |
| 2020/09/08 |
46.09 |
-1.37% |
2020/08/25 |
47.47 |
0.55% |
| 2020/09/07 |
46.73 |
0.47% |
2020/08/24 |
47.21 |
1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.45% |
-0.37% |
-1.83% |
2.19% |
37.05% |
-3.01% |
-9.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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