貝萊德新興市場基金C2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.52 0.37 1.27% 10.64% 2025/07/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 39.93% -11.65% 23.04% 21.66% -4.25% -28.94% 7.13% -4.03%

貝萊德新興市場基金C2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/18 29.52 1.27% 2025/07/04 29.36 -0.61%
2025/07/17 29.15 -0.48% 2025/07/03 29.54 0.75%
2025/07/16 29.29 0.00% 2025/07/02 29.32 -0.41%
2025/07/15 29.29 0.55% 2025/07/01 29.44 0.44%
2025/07/14 29.13 -0.58% 2025/06/30 29.31 -0.51%
2025/07/11 29.30 -0.27% 2025/06/27 29.46 0.00%
2025/07/10 29.38 0.00% 2025/06/26 29.46 0.44%
2025/07/09 29.38 0.03% 2025/06/25 29.33 1.00%
2025/07/08 29.37 0.38% 2025/06/24 29.04 2.00%
2025/07/07 29.26 -0.34% 2025/06/20 28.47 1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場基金C2/美元 1.27% 0.75% 3.87% 16.73% 11.78% 3.11% 10.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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