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貝萊德新興市場基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.63 |
0.15 |
0.53% |
2.99% |
2024/10/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
39.93% |
-11.65% |
23.04% |
21.66% |
-4.25% |
-28.94% |
7.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/23 |
28.63 |
0.53% |
2024/10/08 |
28.79 |
-2.41% |
| 2024/10/22 |
28.48 |
-0.77% |
2024/10/07 |
29.50 |
0.61% |
| 2024/10/18 |
28.70 |
2.03% |
2024/10/04 |
29.32 |
0.55% |
| 2024/10/17 |
28.13 |
-0.67% |
2024/10/03 |
29.16 |
-1.02% |
| 2024/10/16 |
28.32 |
-0.81% |
2024/10/02 |
29.46 |
1.27% |
| 2024/10/15 |
28.55 |
-1.07% |
2024/10/01 |
29.09 |
0.00% |
| 2024/10/14 |
28.86 |
0.38% |
2024/09/30 |
29.09 |
-1.19% |
| 2024/10/11 |
28.75 |
0.49% |
2024/09/27 |
29.44 |
0.89% |
| 2024/10/10 |
28.61 |
0.35% |
2024/09/26 |
29.18 |
1.85% |
| 2024/10/09 |
28.51 |
-0.97% |
2024/09/25 |
28.65 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場基金C2/美元 |
0.53% |
1.09% |
2.62% |
1.96% |
6.04% |
14.34% |
2.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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