貝萊德新興市場基金C2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.17 -0.13 -0.44% 4.93% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 39.93% -11.65% 23.04% 21.66% -4.25% -28.94% 7.13%

貝萊德新興市場基金C2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 29.17 -0.44% 2024/06/27 28.21 0.11%
2024/07/11 29.30 1.21% 2024/06/26 28.18 0.14%
2024/07/10 28.95 0.31% 2024/06/25 28.14 -0.04%
2024/07/09 28.86 0.38% 2024/06/24 28.15 -0.35%
2024/07/08 28.75 0.63% 2024/06/21 28.25 -0.91%
2024/07/05 28.57 -0.10% 2024/06/20 28.51 0.56%
2024/07/04 28.60 1.31% 2024/06/19 28.35 0.57%
2024/07/03 28.23 -0.04% 2024/06/18 28.19 1.00%
2024/07/01 28.24 -0.07% 2024/06/17 27.91 -0.11%
2024/06/28 28.26 0.18% 2024/06/14 27.94 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場基金C2/美元 -0.44% 2.10% 4.97% 4.14% 7.52% 3.88% 4.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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