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貝萊德新興市場基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.68 |
1.52 |
3.61% |
29.08% |
2026/06/15 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
39.93% |
-11.65% |
23.04% |
21.66% |
-4.25% |
-28.94% |
7.13% |
-4.03% |
26.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
43.68 |
3.61% |
2026/06/01 |
43.47 |
0.00% |
| 2026/06/12 |
42.16 |
2.78% |
2026/05/29 |
43.47 |
1.16% |
| 2026/06/11 |
41.02 |
-0.22% |
2026/05/28 |
42.97 |
-1.24% |
| 2026/06/10 |
41.11 |
-2.97% |
2026/05/27 |
43.51 |
1.12% |
| 2026/06/09 |
42.37 |
3.90% |
2026/05/26 |
43.03 |
2.04% |
| 2026/06/08 |
40.78 |
-2.84% |
2026/05/22 |
42.17 |
0.86% |
| 2026/06/05 |
41.97 |
-3.36% |
2026/05/21 |
41.81 |
2.20% |
| 2026/06/04 |
43.43 |
-1.00% |
2026/05/20 |
40.91 |
0.32% |
| 2026/06/03 |
43.87 |
-0.39% |
2026/05/19 |
40.78 |
-2.35% |
| 2026/06/02 |
44.04 |
1.31% |
2026/05/18 |
41.76 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場基金C2/美元 |
3.61% |
7.11% |
5.10% |
24.91% |
32.00% |
54.40% |
29.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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