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貝萊德環球動力股票基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.15 |
0.07 |
0.18% |
12.18% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.22% |
5.41% |
19.08% |
-12.49% |
26.04% |
24.48% |
14.78% |
-19.71% |
17.04% |
15.49% |
| 貝萊德環球動力股票基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球進行投資，但不設既定國家或地區限制，基金將總資產至少70%投資於股本證券。基金將一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券。基金亦可投資於小型及新興成長公司的股本證券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
39.15 |
0.18% |
2025/08/29 |
38.15 |
-0.34% |
| 2025/09/11 |
39.08 |
0.28% |
2025/08/28 |
38.28 |
0.31% |
| 2025/09/10 |
38.97 |
0.78% |
2025/08/27 |
38.16 |
0.26% |
| 2025/09/09 |
38.67 |
0.34% |
2025/08/26 |
38.06 |
-0.55% |
| 2025/09/08 |
38.54 |
0.00% |
2025/08/25 |
38.27 |
1.43% |
| 2025/09/05 |
38.54 |
1.21% |
2025/08/22 |
37.73 |
0.43% |
| 2025/09/04 |
38.08 |
0.34% |
2025/08/21 |
37.57 |
-0.19% |
| 2025/09/03 |
37.95 |
0.61% |
2025/08/20 |
37.64 |
-1.39% |
| 2025/09/02 |
37.72 |
-1.05% |
2025/08/19 |
38.17 |
0.37% |
| 2025/09/01 |
38.12 |
-0.08% |
2025/08/18 |
38.03 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球動力股票基金A2/美元 |
0.18% |
1.58% |
3.98% |
7.41% |
17.92% |
15.25% |
12.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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