貝萊德新興市場債券基金A3-月配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.23 0.03 0.37% 5.38% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 16.67% 6.77% 11.19% -9.44% -5.73% 9.96% -5.86% 1.41% -15.16% 6.55%
含息 19.56% 9.69% 15.69% -5.44% -2.52% 14.16% -3.00% 4.83% -11.62% 11.01%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.025056 8.51 0.29%
02/28 0.023884 8.10 0.29%
03/31 0.027016 8.11 0.33%
04/29 0.019721 8.19 0.24%
05/31 0.024712 7.92 0.31%
06/30 0.026909 7.48 0.36%
07/29 0.028246 7.72 0.37%
08/31 0.024661 7.87 0.31%
09/30 0.023536 7.43 0.32%
10/31 0.0315 7.23 0.44%
11/30 0.028308 7.55 0.37%
12/30 0.022799 7.39 0.31%
總計 0.306348 7.39 4.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02193 7.47 0.29%
02/28 0.025688 7.47 0.34%
03/31 0.027002 7.20 0.38%
04/28 0.024653 7.06 0.35%
05/31 0.02912 7.20 0.40%
06/30 0.028238 7.34 0.38%
07/31 0.028302 7.38 0.38%
08/31 0.028123 7.35 0.38%
09/29 0.025718 7.42 0.35%
10/31 0.031651 7.51 0.42%
11/30 0.030162 7.61 0.40%
12/29 0.026267 7.82 0.34%
總計 0.326854 7.82 4.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.030922 7.90 0.39%
02/29 0.030367 7.95 0.38%
03/28 0.028419 8.17 0.35%
04/30 0.032797 8.15 0.40%
05/31 0.031783 8.09 0.39%
06/28 0.028291 8.22 0.34%
總計 0.182579 8.22 2.22%

貝萊德新興市場債券基金A3-月配/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 8.23 0.37% 2024/07/09 8.16 0.25%
2024/07/22 8.20 0.49% 2024/07/08 8.14 0.00%
2024/07/19 8.16 0.00% 2024/07/05 8.14 0.25%
2024/07/18 8.16 0.12% 2024/07/04 8.12 0.37%
2024/07/17 8.15 -0.61% 2024/07/03 8.09 -0.37%
2024/07/16 8.20 0.24% 2024/07/01 8.12 -1.10%
2024/07/15 8.18 -0.12% 2024/06/28 8.21 -0.12%
2024/07/12 8.19 0.00% 2024/06/27 8.22 -0.60%
2024/07/11 8.19 0.12% 2024/06/26 8.27 0.24%
2024/07/10 8.18 0.25% 2024/06/25 8.25 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場債券基金A3-月配/歐元 0.37% 0.37% -0.36% 1.35% 4.71% 12.59% 5.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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