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貝萊德美國特別時機基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
382.19 |
0.32 |
0.08% |
10.61% |
2024/10/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 11.75% |
-2.55% |
5.87% |
13.04% |
-11.02% |
27.35% |
4.51% |
25.77% |
-5.68% |
11.63% |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的市值較低的股權證券。較低市值公司指於購入時佔美國股票市場資本30%的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/23 |
382.19 |
0.08% |
2024/10/08 |
378.33 |
-0.45% |
| 2024/10/22 |
381.87 |
-1.00% |
2024/10/07 |
380.03 |
0.11% |
| 2024/10/18 |
385.71 |
0.22% |
2024/10/04 |
379.62 |
0.67% |
| 2024/10/17 |
384.88 |
0.05% |
2024/10/03 |
377.11 |
-1.03% |
| 2024/10/16 |
384.70 |
0.13% |
2024/10/02 |
381.03 |
0.07% |
| 2024/10/15 |
384.21 |
0.48% |
2024/10/01 |
380.78 |
-0.34% |
| 2024/10/14 |
382.36 |
0.19% |
2024/09/30 |
382.09 |
-0.38% |
| 2024/10/11 |
381.63 |
0.40% |
2024/09/27 |
383.53 |
0.69% |
| 2024/10/10 |
380.11 |
0.08% |
2024/09/26 |
380.89 |
0.78% |
| 2024/10/09 |
379.81 |
0.39% |
2024/09/25 |
377.93 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元 |
0.08% |
-0.65% |
0.79% |
3.98% |
8.17% |
26.85% |
10.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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