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貝萊德美國特別時機基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
406.97 |
-0.79 |
-0.19% |
9.93% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.55% |
5.87% |
13.04% |
-11.02% |
27.35% |
4.51% |
25.77% |
-5.68% |
11.63% |
7.14% |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的市值較低的股權證券。較低市值公司指於購入時佔美國股票市場資本30%的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
406.97 |
-0.19% |
2025/09/04 |
401.02 |
0.31% |
| 2025/09/17 |
407.76 |
0.75% |
2025/09/03 |
399.79 |
0.08% |
| 2025/09/16 |
404.74 |
-0.76% |
2025/09/02 |
399.49 |
-1.06% |
| 2025/09/15 |
407.86 |
-0.36% |
2025/09/01 |
403.76 |
-0.37% |
| 2025/09/12 |
409.32 |
0.39% |
2025/08/29 |
405.25 |
0.04% |
| 2025/09/11 |
407.72 |
0.56% |
2025/08/28 |
405.10 |
-0.14% |
| 2025/09/10 |
405.45 |
-0.00% |
2025/08/27 |
405.66 |
0.26% |
| 2025/09/09 |
405.47 |
0.70% |
2025/08/26 |
404.60 |
-0.45% |
| 2025/09/08 |
402.67 |
-1.29% |
2025/08/25 |
406.42 |
1.02% |
| 2025/09/05 |
407.95 |
1.73% |
2025/08/22 |
402.30 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元 |
-0.19% |
-0.18% |
2.24% |
7.31% |
10.07% |
7.66% |
9.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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