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貝萊德美國特別時機基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
353.32 |
4.93 |
1.42% |
2.26% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 11.75% |
-2.55% |
5.87% |
13.04% |
-11.02% |
27.35% |
4.51% |
25.77% |
-5.68% |
11.63% |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的市值較低的股權證券。較低市值公司指於購入時佔美國股票市場資本30%的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
353.32 |
1.42% |
2024/04/09 |
361.76 |
0.37% |
| 2024/04/22 |
348.39 |
0.20% |
2024/04/08 |
360.44 |
0.70% |
| 2024/04/19 |
347.71 |
0.42% |
2024/04/05 |
357.92 |
-1.88% |
| 2024/04/18 |
346.27 |
-0.48% |
2024/04/04 |
364.78 |
0.83% |
| 2024/04/17 |
347.94 |
0.75% |
2024/04/03 |
361.77 |
-0.12% |
| 2024/04/16 |
345.34 |
-2.32% |
2024/04/02 |
362.22 |
-1.18% |
| 2024/04/15 |
353.56 |
-0.27% |
2024/03/28 |
366.53 |
1.20% |
| 2024/04/12 |
354.51 |
-0.52% |
2024/03/27 |
362.19 |
0.40% |
| 2024/04/11 |
356.37 |
-0.06% |
2024/03/26 |
360.75 |
0.35% |
| 2024/04/10 |
356.60 |
-1.43% |
2024/03/25 |
359.48 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元 |
1.42% |
2.31% |
-1.51% |
3.43% |
17.27% |
11.03% |
2.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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