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貝萊德美國特別時機基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
430.30 |
-1.56 |
-0.36% |
3.58% |
2026/05/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.87% |
13.04% |
-11.02% |
27.35% |
4.51% |
25.77% |
-5.68% |
11.63% |
7.14% |
12.22% |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的市值較低的股權證券。較低市值公司指於購入時佔美國股票市場資本30%的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
430.30 |
-0.36% |
2026/04/29 |
425.08 |
0.31% |
| 2026/05/13 |
431.86 |
0.17% |
2026/04/28 |
423.77 |
-0.81% |
| 2026/05/12 |
431.11 |
-1.34% |
2026/04/27 |
427.22 |
0.24% |
| 2026/05/11 |
436.96 |
0.86% |
2026/04/24 |
426.21 |
-0.31% |
| 2026/05/08 |
433.24 |
-0.40% |
2026/04/23 |
427.53 |
-0.68% |
| 2026/05/07 |
435.00 |
0.07% |
2026/04/22 |
430.47 |
-0.76% |
| 2026/05/06 |
434.69 |
0.69% |
2026/04/21 |
433.78 |
0.59% |
| 2026/05/05 |
431.70 |
-0.20% |
2026/04/20 |
431.24 |
0.47% |
| 2026/05/04 |
432.58 |
1.23% |
2026/04/17 |
429.21 |
1.25% |
| 2026/04/30 |
427.33 |
0.53% |
2026/04/16 |
423.91 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元 |
-0.36% |
-0.68% |
2.32% |
0.67% |
6.91% |
16.16% |
3.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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