貝萊德美國特別時機基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 407.76 3.02 0.75% 10.15% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.55% 5.87% 13.04% -11.02% 27.35% 4.51% 25.77% -5.68% 11.63% 7.14%

貝萊德美國特別時機基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的市值較低的股權證券。較低市值公司指於購入時佔美國股票市場資本30%的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 407.76 0.75% 2025/09/03 399.79 0.08%
2025/09/16 404.74 -0.76% 2025/09/02 399.49 -1.06%
2025/09/15 407.86 -0.36% 2025/09/01 403.76 -0.37%
2025/09/12 409.32 0.39% 2025/08/29 405.25 0.04%
2025/09/11 407.72 0.56% 2025/08/28 405.10 -0.14%
2025/09/10 405.45 -0.00% 2025/08/27 405.66 0.26%
2025/09/09 405.47 0.70% 2025/08/26 404.60 -0.45%
2025/09/08 402.67 -1.29% 2025/08/25 406.42 1.02%
2025/09/05 407.95 1.73% 2025/08/22 402.30 1.20%
2025/09/04 401.02 0.31% 2025/08/21 397.54 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國特別時機基金A2/美元 0.75% 0.57% 2.38% 7.22% 10.55% 8.10% 10.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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