貝萊德美國特別時機基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 368.28 2.13 0.58% 6.59% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.75% -2.55% 5.87% 13.04% -11.02% 27.35% 4.51% 25.77% -5.68% 11.63%

貝萊德美國特別時機基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的市值較低的股權證券。較低市值公司指於購入時佔美國股票市場資本30%的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 368.28 0.58% 2024/07/01 357.60 0.51%
2024/07/15 366.15 0.48% 2024/06/28 355.77 0.29%
2024/07/12 364.40 0.81% 2024/06/27 354.74 0.17%
2024/07/11 361.49 1.77% 2024/06/26 354.13 -1.20%
2024/07/10 355.22 0.17% 2024/06/25 358.42 -0.45%
2024/07/09 354.63 -0.47% 2024/06/24 360.05 0.92%
2024/07/08 356.31 0.48% 2024/06/21 356.78 0.05%
2024/07/05 354.60 -0.52% 2024/06/20 356.61 0.05%
2024/07/04 356.45 0.01% 2024/06/19 356.42 -0.02%
2024/07/03 356.41 -0.33% 2024/06/18 356.48 1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國特別時機基金A2/美元 0.58% 3.85% 4.03% 6.64% 9.20% 9.80% 6.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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