貝萊德新興市場債券基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.17 0.01 0.14% 2.72% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.65% -6.33% 6.87% 1.39% -12.37% 6.63% 0.34% -7.22% -21.87% 8.55%
含息 5.70% -1.50% 12.34% 7.17% -6.91% 12.10% 5.52% -2.85% -16.77% 14.66%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0345 7.97 0.43%
02/28 0.035 7.62 0.46%
03/31 0.035 7.57 0.46%
04/29 0.035 7.19 0.49%
05/31 0.035 7.11 0.49%
06/30 0.035 6.52 0.54%
07/29 0.035 6.50 0.54%
08/31 0.035 6.54 0.54%
09/30 0.035 5.99 0.58%
10/31 0.035 5.95 0.59%
11/30 0.035 6.43 0.54%
12/30 0.035 6.47 0.54%
總計 0.4195 6.47 6.48%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.035 6.67 0.52%
02/28 0.0325 6.48 0.50%
03/31 0.0325 6.43 0.51%
04/28 0.0325 6.35 0.51%
05/31 0.0325 6.29 0.52%
06/30 0.0325 6.50 0.50%
07/31 0.0325 6.61 0.49%
08/31 0.0325 6.53 0.50%
09/29 0.0325 6.35 0.51%
10/31 0.0325 6.45 0.50%
11/30 0.0325 6.76 0.48%
12/29 0.0325 7.02 0.46%
總計 0.3925 7.02 5.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0325 6.91 0.47%
02/29 0.0325 6.95 0.47%
03/28 0.0325 7.12 0.46%
04/30 0.0325 7.02 0.46%
05/31 0.0335 7.05 0.48%
06/28 0.0335 7.09 0.47%
總計 0.197 7.09 2.78%

貝萊德新興市場債券基金A6-穩定配息/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 7.17 0.14% 2024/06/27 7.09 -0.14%
2024/07/11 7.16 0.70% 2024/06/26 7.10 0.00%
2024/07/10 7.11 0.14% 2024/06/25 7.10 0.14%
2024/07/09 7.10 0.14% 2024/06/24 7.09 0.00%
2024/07/08 7.09 0.28% 2024/06/21 7.09 0.00%
2024/07/05 7.07 0.43% 2024/06/20 7.09 -0.14%
2024/07/04 7.04 0.28% 2024/06/19 7.10 0.28%
2024/07/03 7.02 0.14% 2024/06/18 7.08 0.14%
2024/07/01 7.01 -0.71% 2024/06/17 7.07 -0.28%
2024/06/28 7.06 -0.42% 2024/06/14 7.09 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場債券基金A6-穩定配息/美元 0.14% 1.41% 1.41% 1.41% 3.17% 10.65% 2.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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