貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-穩定月配息/紐幣避險 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 8.52 -0.02 -0.23% 9.09% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -3.36% 10.65% -16.32% 8.38% -0.35% 9.26% -22.46% 6.69%
含息 - - 6.12% 18.62% -9.40% 15.84% 5.83% 15.92% -15.72% 14.28%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.053 8.72 0.61%
02/28 0.0535 8.61 0.62%
03/31 0.0535 8.98 0.60%
04/29 0.0535 8.38 0.64%
05/31 0.055 8.38 0.66%
06/30 0.055 7.78 0.71%
07/29 0.055 7.88 0.70%
08/31 0.054 7.74 0.70%
09/30 0.054 6.98 0.77%
10/31 0.05 7.23 0.69%
11/30 0.05 7.53 0.66%
12/30 0.05 7.38 0.68%
總計 0.6365 7.38 8.62%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.047 7.65 0.61%
02/28 0.047 7.44 0.63%
03/31 0.044 7.53 0.58%
04/28 0.044 7.64 0.58%
05/31 0.044 7.52 0.59%
06/30 0.044 7.66 0.57%
07/31 0.044 7.83 0.56%
08/31 0.047 7.66 0.61%
09/29 0.047 7.37 0.64%
10/31 0.047 7.20 0.65%
11/30 0.05 7.64 0.65%
12/29 0.05 7.85 0.64%
總計 0.555 7.85 7.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.05 7.96 0.63%
02/29 0.0485 8.07 0.60%
03/28 0.0485 8.26 0.59%
04/30 0.0485 8.04 0.60%
05/31 0.0485 8.24 0.59%
06/28 0.0485 8.41 0.58%
總計 0.2925 8.41 3.48%

貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-穩定月配息/紐幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 8.52 -0.23% 2024/06/27 8.41 0.12%
2024/07/11 8.54 0.71% 2024/06/26 8.40 -0.12%
2024/07/10 8.48 0.24% 2024/06/25 8.41 -0.12%
2024/07/09 8.46 0.00% 2024/06/24 8.42 0.60%
2024/07/08 8.46 0.36% 2024/06/21 8.37 -0.36%
2024/07/05 8.43 0.00% 2024/06/20 8.40 0.36%
2024/07/04 8.43 0.48% 2024/06/19 8.37 0.24%
2024/07/03 8.39 0.36% 2024/06/18 8.35 0.85%
2024/07/01 8.36 -0.12% 2024/06/17 8.28 -0.12%
2024/06/28 8.37 -0.48% 2024/06/14 8.29 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-穩定月配息/紐幣避險 -0.23% 1.07% 1.79% 5.32% 8.54% 10.65% 9.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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