貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/紐幣避險 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
紐幣 8.04 0.00 0.00% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/紐幣避險(紐幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 8.04 0.00% 2020/07/24 7.8900 -1.74%
2020/08/06 8.04 -0.12% 2020/07/23 8.0300 0.12%
2020/08/05 8.05 1.00% 2020/07/22 8.0200 -0.37%
2020/08/04 7.9700 0.25% 2020/07/21 8.0500 1.26%
2020/08/03 7.9500 0.63% 2020/07/20 7.9500 0.38%
2020/07/31 7.9000 0.13% 2020/07/17 7.92 0.25%
2020/07/30 7.8900 -0.88% 2020/07/16 7.90 -0.50%
2020/07/29 7.9600 0.00% 2020/07/15 7.94 1.93%
2020/07/28 7.9600 -0.13% 2020/07/14 7.79 -1.64%
2020/07/27 7.9700 1.01% 2020/07/13 7.92 1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/紐幣避險(紐幣)
0.00% 1.77% 2.42% 9.54% -8.01% -2.43% -7.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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