貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/紐幣避險 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
紐幣 9.33 0.03 0.32% 2021/05/10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - -3.36% 10.65% -16.32% 8.38% -0.35%

貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/紐幣避險(紐幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/05/10 9.33 0.32% 2021/04/26 9.28 0.32%
2021/05/07 9.30 1.31% 2021/04/23 9.25 -0.11%
2021/05/06 9.18 0.22% 2021/04/22 9.26 0.43%
2021/05/05 9.16 0.77% 2021/04/21 9.22 -0.32%
2021/05/04 9.09 -0.87% 2021/04/20 9.25 -0.54%
2021/05/03 9.17 -0.11% 2021/04/19 9.30 0.32%
2021/04/30 9.18 -0.86% 2021/04/16 9.27 0.54%
2021/04/29 9.26 -0.11% 2021/04/15 9.22 0.11%
2021/04/28 9.27 0.32% 2021/04/14 9.21 0.22%
2021/04/27 9.24 -0.43% 2021/04/13 9.19 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/紐幣避險(紐幣)
0.32% 1.74% 1.86% 4.95% 12.82% 26.08% 7.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。