貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/紐幣避險 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
紐幣 8.89 0.01 0.11% 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - -3.36% 10.65% -16.32% 8.38%

貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/紐幣避險(紐幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/20 8.89 0.11% 2020/01/06 8.63 -0.35%
2020/01/17 8.88 0.57% 2020/01/03 8.66 -0.46%
2020/01/16 8.83 0.23% 2020/01/02 8.70 0.35%
2020/01/15 8.81 0.46% 2019/12/31 8.67 -0.57%
2020/01/14 8.77 0.46% 2019/12/30 8.72 -0.23%
2020/01/13 8.73 0.00% 2019/12/27 8.74 0.11%
2020/01/10 8.73 0.11% 2019/12/23 8.73 0.11%
2020/01/09 8.72 0.58% 2019/12/20 8.72 0.46%
2020/01/08 8.67 0.23% 2019/12/19 8.68 -0.23%
2020/01/07 8.65 0.23% 2019/12/18 8.70 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/紐幣避險(紐幣)
0.11% 1.83% 1.95% 4.83% 1.37% 6.21% 2.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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