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貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.32 |
-0.02 |
-0.07% |
2.40% |
2025/09/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.07% |
2.87% |
2.33% |
0.49% |
7.45% |
7.10% |
-2.97% |
-14.06% |
5.84% |
1.51% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/01 |
30.32 |
-0.07% |
2025/08/18 |
30.28 |
-0.46% |
| 2025/08/29 |
30.34 |
-0.03% |
2025/08/14 |
30.42 |
-0.07% |
| 2025/08/28 |
30.35 |
0.17% |
2025/08/13 |
30.44 |
0.43% |
| 2025/08/27 |
30.30 |
0.03% |
2025/08/12 |
30.31 |
-0.23% |
| 2025/08/26 |
30.29 |
-0.03% |
2025/08/11 |
30.38 |
0.03% |
| 2025/08/25 |
30.30 |
0.13% |
2025/08/08 |
30.37 |
-0.26% |
| 2025/08/22 |
30.26 |
0.00% |
2025/08/07 |
30.45 |
0.07% |
| 2025/08/21 |
30.26 |
-0.16% |
2025/08/06 |
30.43 |
0.07% |
| 2025/08/20 |
30.31 |
0.10% |
2025/08/05 |
30.41 |
0.10% |
| 2025/08/19 |
30.28 |
0.00% |
2025/08/04 |
30.38 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元 |
-0.07% |
0.07% |
0.10% |
1.03% |
1.37% |
2.16% |
2.40% |
| JP全球政府債券指數 |
0.00% |
0.20% |
-0.16% |
0.62% |
0.25% |
0.61% |
1.66% |
| 復華全球債券基金/台幣 |
-0.18% |
0.08% |
2.94% |
3.61% |
-6.80% |
-6.53% |
-5.15% |
| 復華全球債券組合基金/台幣 |
0.07% |
0.52% |
2.67% |
4.63% |
-4.65% |
-0.84% |
-2.72% |
| 復華全球短期收益基金/台幣 |
0.01% |
0.22% |
2.39% |
2.65% |
-1.77% |
0.50% |
-0.61% |
| 基金平均績效 |
-0.04% |
0.22% |
2.02% |
2.98% |
-2.96% |
-1.18% |
-1.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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