貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.16 0.01 0.03% -0.03% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.83% 0.07% 2.87% 2.33% 0.49% 7.45% 7.10% -2.97% -14.06% 5.84%

貝萊德環球政府債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 29.16 0.03% 2024/07/08 28.95 0.21%
2024/07/19 29.15 -0.31% 2024/07/05 28.89 0.21%
2024/07/18 29.24 0.10% 2024/07/04 28.83 0.17%
2024/07/17 29.21 0.07% 2024/07/03 28.78 0.14%
2024/07/16 29.19 0.24% 2024/07/01 28.74 -0.55%
2024/07/15 29.12 0.03% 2024/06/28 28.90 0.07%
2024/07/12 29.11 0.03% 2024/06/27 28.88 -0.07%
2024/07/11 29.10 0.45% 2024/06/26 28.90 -0.24%
2024/07/10 28.97 0.07% 2024/06/25 28.97 0.07%
2024/07/09 28.95 0.00% 2024/06/24 28.95 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金A2/美元 0.03% 0.14% 0.66% 2.53% 1.04% 3.51% -0.03%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.02% 0.32% 1.78% 0.51% 1.72% -0.64%
復華全球債券基金/台幣 -0.17% 0.24% 1.01% 3.44% 3.10% 3.55% 0.74%
復華全球債券組合基金/台幣 0.19% 0.45% 2.03% 3.25% 5.48% 9.18% 6.28%
復華全球短期收益基金/台幣 0.20% 0.44% 1.74% 2.61% 3.63% 4.87% 2.52%
基金平均績效 0.06% 0.32% 1.36% 2.96% 3.31% 5.28% 2.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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