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貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
32.08 |
-0.01 |
-0.03% |
2021/05/10 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| 3.08% |
6.19% |
1.08% |
7.83% |
0.07% |
2.87% |
2.33% |
0.49% |
7.45% |
7.10% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2(美元)
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/05/10 |
32.08 |
-0.03% |
2021/04/26 |
32.17 |
-0.06% |
| 2021/05/07 |
32.09 |
-0.03% |
2021/04/23 |
32.19 |
0.03% |
| 2021/05/06 |
32.10 |
0.00% |
2021/04/22 |
32.18 |
0.00% |
| 2021/05/05 |
32.10 |
-0.06% |
2021/04/21 |
32.18 |
0.12% |
| 2021/05/04 |
32.12 |
0.09% |
2021/04/20 |
32.14 |
0.03% |
| 2021/05/03 |
32.09 |
0.06% |
2021/04/19 |
32.13 |
-0.09% |
| 2021/04/30 |
32.07 |
0.06% |
2021/04/16 |
32.16 |
0.00% |
| 2021/04/29 |
32.05 |
-0.19% |
2021/04/15 |
32.16 |
0.06% |
| 2021/04/28 |
32.11 |
-0.12% |
2021/04/14 |
32.14 |
0.03% |
| 2021/04/27 |
32.15 |
-0.06% |
2021/04/13 |
32.13 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.03% |
-0.03% |
-0.19% |
-2.05% |
-1.63% |
1.36% |
-2.93% |
| JP全球政府債券指數 |
-0.09% |
-0.01% |
-0.03% |
-1.90% |
-2.31% |
-2.32% |
-3.19% |
|
0.07% |
0.38% |
-0.02% |
-0.14% |
3.61% |
9.75% |
-0.39% |
|
0.13% |
0.26% |
0.13% |
-0.83% |
2.30% |
10.72% |
-0.95% |
|
0.06% |
0.27% |
0.01% |
0.43% |
3.43% |
7.24% |
0.97% |
| 基金平均績效 |
0.06% |
0.22% |
-0.02% |
-0.65% |
1.93% |
7.27% |
-0.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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