|
|
|
貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
32.75 |
0.00 |
0.00% |
2020/08/07 |
|
|
| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| 4.12% |
3.08% |
6.19% |
1.08% |
7.83% |
0.07% |
2.87% |
2.33% |
0.49% |
7.45% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2(美元)
基金資料
中文月報
|
|
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/08/07 |
32.75 |
0.00% |
2020/07/24 |
32.5200 |
-0.12% |
| 2020/08/06 |
32.75 |
0.15% |
2020/07/23 |
32.5600 |
0.12% |
| 2020/08/05 |
32.70 |
-0.06% |
2020/07/22 |
32.5200 |
0.22% |
| 2020/08/04 |
32.7200 |
0.34% |
2020/07/21 |
32.4500 |
0.12% |
| 2020/08/03 |
32.6100 |
-0.15% |
2020/07/20 |
32.4100 |
0.12% |
| 2020/07/31 |
32.6600 |
-0.06% |
2020/07/17 |
32.37 |
0.03% |
| 2020/07/30 |
32.6800 |
0.21% |
2020/07/16 |
32.36 |
0.19% |
| 2020/07/29 |
32.6100 |
0.03% |
2020/07/15 |
32.30 |
-0.06% |
| 2020/07/28 |
32.6000 |
0.09% |
2020/07/14 |
32.32 |
0.22% |
| 2020/07/27 |
32.5700 |
0.15% |
2020/07/13 |
32.25 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.00% |
0.28% |
1.64% |
3.77% |
4.20% |
4.77% |
6.12% |
| JP全球政府債券指數 |
-0.13% |
-0.07% |
0.86% |
1.18% |
4.01% |
4.49% |
5.97% |
|
-0.08% |
0.76% |
2.73% |
5.73% |
2.61% |
0.22% |
4.23% |
|
0.07% |
0.72% |
2.75% |
8.96% |
-1.35% |
-0.84% |
-0.58% |
|
0.04% |
0.36% |
1.20% |
3.13% |
-1.62% |
-2.70% |
-1.27% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.53% |
2.08% |
5.40% |
0.96% |
0.36% |
2.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
