貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.37 0.07 0.23% 2.57% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.07% 2.87% 2.33% 0.49% 7.45% 7.10% -2.97% -14.06% 5.84% 1.51%

貝萊德環球政府債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 30.37 0.23% 2025/06/16 30.10 -0.13%
2025/06/30 30.30 0.07% 2025/06/13 30.14 0.00%
2025/06/27 30.28 -0.07% 2025/06/12 30.14 0.23%
2025/06/26 30.30 0.26% 2025/06/11 30.07 0.03%
2025/06/25 30.22 0.10% 2025/06/10 30.06 0.20%
2025/06/24 30.19 0.20% 2025/06/06 30.00 -0.27%
2025/06/20 30.13 -0.10% 2025/06/05 30.08 0.20%
2025/06/19 30.16 0.00% 2025/06/04 30.02 -0.03%
2025/06/18 30.16 0.27% 2025/06/03 30.03 0.10%
2025/06/17 30.08 -0.07% 2025/06/02 30.00 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金A2/美元 0.23% 0.60% 1.20% 1.95% 2.57% 5.67% 2.57%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.14% 0.75% 0.69% 1.80% 4.00% 1.80%
復華全球債券基金/台幣 1.63% 1.16% 1.50% -8.88% -7.08% -5.50% -7.08%
復華全球債券組合基金/台幣 2.46% 2.32% 1.97% -7.36% -5.01% -2.09% -5.19%
復華全球短期收益基金/台幣 0.80% 0.51% 0.57% -4.65% -2.46% -0.32% -2.62%
基金平均績效 1.28% 1.15% 1.31% -4.74% -3.00% -0.56% -3.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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