貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 32.08 -0.01 -0.03% 2021/05/10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
3.08% 6.19% 1.08% 7.83% 0.07% 2.87% 2.33% 0.49% 7.45% 7.10%

貝萊德環球政府債券基金A2(美元)   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/05/10 32.08 -0.03% 2021/04/26 32.17 -0.06%
2021/05/07 32.09 -0.03% 2021/04/23 32.19 0.03%
2021/05/06 32.10 0.00% 2021/04/22 32.18 0.00%
2021/05/05 32.10 -0.06% 2021/04/21 32.18 0.12%
2021/05/04 32.12 0.09% 2021/04/20 32.14 0.03%
2021/05/03 32.09 0.06% 2021/04/19 32.13 -0.09%
2021/04/30 32.07 0.06% 2021/04/16 32.16 0.00%
2021/04/29 32.05 -0.19% 2021/04/15 32.16 0.06%
2021/04/28 32.11 -0.12% 2021/04/14 32.14 0.03%
2021/04/27 32.15 -0.06% 2021/04/13 32.13 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金A2(美元)
-0.03% -0.03% -0.19% -2.05% -1.63% 1.36% -2.93%
JP全球政府債券指數 -0.09% -0.01% -0.03% -1.90% -2.31% -2.32% -3.19%
復華全球債券基金(台幣)
0.07% 0.38% -0.02% -0.14% 3.61% 9.75% -0.39%
復華全球債券組合基金(台幣)
0.13% 0.26% 0.13% -0.83% 2.30% 10.72% -0.95%
復華全球短期收益基金(台幣)
0.06% 0.27% 0.01% 0.43% 3.43% 7.24% 0.97%
基金平均績效 0.06% 0.22% -0.02% -0.65% 1.93% 7.27% -0.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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