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貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.61 |
-0.06 |
-0.20% |
1.51% |
2024/10/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.83% |
0.07% |
2.87% |
2.33% |
0.49% |
7.45% |
7.10% |
-2.97% |
-14.06% |
5.84% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/23 |
29.61 |
-0.20% |
2024/10/08 |
29.67 |
-0.20% |
| 2024/10/22 |
29.67 |
-0.57% |
2024/10/07 |
29.73 |
-0.37% |
| 2024/10/18 |
29.84 |
0.10% |
2024/10/04 |
29.84 |
-0.37% |
| 2024/10/17 |
29.81 |
-0.13% |
2024/10/03 |
29.95 |
-0.03% |
| 2024/10/16 |
29.85 |
0.30% |
2024/10/02 |
29.96 |
-0.40% |
| 2024/10/15 |
29.76 |
0.40% |
2024/10/01 |
30.08 |
0.37% |
| 2024/10/14 |
29.64 |
0.00% |
2024/09/30 |
29.97 |
0.03% |
| 2024/10/11 |
29.64 |
-0.07% |
2024/09/27 |
29.96 |
0.03% |
| 2024/10/10 |
29.66 |
-0.13% |
2024/09/26 |
29.95 |
-0.13% |
| 2024/10/09 |
29.70 |
0.10% |
2024/09/25 |
29.99 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元 |
-0.20% |
-0.80% |
-1.07% |
1.54% |
3.97% |
9.67% |
1.51% |
| JP全球政府債券指數指數 |
0.00% |
-0.45% |
-1.30% |
1.61% |
3.33% |
7.30% |
0.87% |
| 復華全球債券基金/台幣 |
-1.08% |
-0.96% |
-3.75% |
-1.65% |
1.74% |
6.97% |
-0.92% |
| 復華全球債券組合基金/台幣 |
-0.64% |
-0.58% |
-0.96% |
-0.26% |
2.98% |
9.44% |
6.00% |
| 復華全球短期收益基金/台幣 |
-0.48% |
-0.47% |
-1.30% |
-0.93% |
1.65% |
4.66% |
1.57% |
| 基金平均績效 |
-0.60% |
-0.70% |
-1.77% |
-0.33% |
2.58% |
7.69% |
2.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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