貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 32.75 0.00 0.00% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4.12% 3.08% 6.19% 1.08% 7.83% 0.07% 2.87% 2.33% 0.49% 7.45%

貝萊德環球政府債券基金A2(美元)   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 32.75 0.00% 2020/07/24 32.5200 -0.12%
2020/08/06 32.75 0.15% 2020/07/23 32.5600 0.12%
2020/08/05 32.70 -0.06% 2020/07/22 32.5200 0.22%
2020/08/04 32.7200 0.34% 2020/07/21 32.4500 0.12%
2020/08/03 32.6100 -0.15% 2020/07/20 32.4100 0.12%
2020/07/31 32.6600 -0.06% 2020/07/17 32.37 0.03%
2020/07/30 32.6800 0.21% 2020/07/16 32.36 0.19%
2020/07/29 32.6100 0.03% 2020/07/15 32.30 -0.06%
2020/07/28 32.6000 0.09% 2020/07/14 32.32 0.22%
2020/07/27 32.5700 0.15% 2020/07/13 32.25 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金A2(美元)
0.00% 0.28% 1.64% 3.77% 4.20% 4.77% 6.12%
JP全球政府債券指數 -0.13% -0.07% 0.86% 1.18% 4.01% 4.49% 5.97%
復華全球債券基金(台幣)
-0.08% 0.76% 2.73% 5.73% 2.61% 0.22% 4.23%
復華全球債券組合基金(台幣)
0.07% 0.72% 2.75% 8.96% -1.35% -0.84% -0.58%
復華全球短期收益基金(台幣)
0.04% 0.36% 1.20% 3.13% -1.62% -2.70% -1.27%
基金平均績效 0.01% 0.53% 2.08% 5.40% 0.96% 0.36% 2.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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