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貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.78 |
-0.05 |
-0.16% |
3.95% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.07% |
2.87% |
2.33% |
0.49% |
7.45% |
7.10% |
-2.97% |
-14.06% |
5.84% |
1.51% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
30.78 |
-0.16% |
2025/10/31 |
30.83 |
0.00% |
| 2025/11/13 |
30.83 |
-0.06% |
2025/10/30 |
30.83 |
-0.23% |
| 2025/11/12 |
30.85 |
0.10% |
2025/10/29 |
30.90 |
0.03% |
| 2025/11/11 |
30.82 |
0.10% |
2025/10/28 |
30.89 |
0.13% |
| 2025/11/10 |
30.79 |
0.06% |
2025/10/27 |
30.85 |
0.03% |
| 2025/11/07 |
30.77 |
-0.10% |
2025/10/24 |
30.84 |
-0.16% |
| 2025/11/06 |
30.80 |
0.03% |
2025/10/23 |
30.89 |
-0.06% |
| 2025/11/05 |
30.79 |
-0.10% |
2025/10/22 |
30.91 |
0.00% |
| 2025/11/04 |
30.82 |
0.03% |
2025/10/21 |
30.91 |
0.26% |
| 2025/11/03 |
30.81 |
-0.06% |
2025/10/20 |
30.83 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元 |
-0.16% |
0.03% |
0.20% |
1.18% |
3.18% |
4.27% |
3.95% |
| JP全球政府債券指數 |
0.00% |
-0.05% |
-0.05% |
1.24% |
2.64% |
2.99% |
2.92% |
| 復華全球債券基金/台幣 |
-0.36% |
0.29% |
0.66% |
3.98% |
5.39% |
-1.40% |
-2.71% |
| 復華全球債券組合基金/台幣 |
0.06% |
0.70% |
2.06% |
4.83% |
6.24% |
1.15% |
0.25% |
| 復華全球短期收益基金/台幣 |
-0.06% |
0.34% |
0.81% |
2.95% |
3.58% |
1.93% |
0.79% |
| 基金平均績效 |
-0.13% |
0.34% |
0.93% |
3.23% |
4.60% |
1.49% |
0.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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