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復華全球債券組合基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.1100 |
0.0100 |
0.06% |
1.96% |
2025/12/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.06% |
6.83% |
-2.15% |
-3.87% |
6.94% |
2.14% |
-3.18% |
-9.25% |
6.00% |
7.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/17 |
16.1100 |
0.06% |
2025/12/03 |
16.0200 |
0.06% |
| 2025/12/16 |
16.1000 |
0.31% |
2025/12/02 |
16.0100 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
16.0500 |
0.69% |
2025/12/01 |
16.0100 |
-0.06% |
| 2025/12/12 |
15.9400 |
-0.19% |
2025/11/28 |
16.0200 |
0.19% |
| 2025/12/11 |
15.9700 |
0.50% |
2025/11/27 |
15.9900 |
0.06% |
| 2025/12/10 |
15.8900 |
-0.06% |
2025/11/26 |
15.9800 |
-0.06% |
| 2025/12/09 |
15.9000 |
-0.06% |
2025/11/25 |
15.9900 |
0.25% |
| 2025/12/08 |
15.9100 |
-0.38% |
2025/11/24 |
15.9500 |
0.19% |
| 2025/12/05 |
15.9700 |
-0.31% |
2025/11/21 |
15.9200 |
0.25% |
| 2025/12/04 |
16.0200 |
0.00% |
2025/11/20 |
15.8800 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 復華全球債券組合基金/台幣 |
0.06% |
1.38% |
1.70% |
4.75% |
9.97% |
2.03% |
1.96% |
| JP全球政府債券指數 |
0.00% |
-0.09% |
-0.28% |
0.17% |
1.11% |
2.21% |
2.46% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元 |
0.10% |
0.03% |
-0.03% |
0.69% |
2.02% |
3.60% |
3.92% |
| 復華全球債券基金/台幣 |
0.07% |
0.92% |
0.94% |
2.94% |
7.68% |
-1.94% |
-1.91% |
| 復華全球短期收益基金/台幣 |
0.10% |
0.72% |
1.00% |
3.05% |
5.65% |
2.46% |
1.92% |
| 基金平均績效 |
0.08% |
0.76% |
0.90% |
2.86% |
6.33% |
1.54% |
1.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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