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復華全球債券組合基金(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
15.4800 |
0.0100 |
0.06% |
2020/01/16 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
-5.90% |
7.39% |
3.66% |
2.38% |
1.06% |
6.83% |
-2.15% |
-3.87% |
6.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/01/16 |
15.4800 |
0.06% |
2020/01/02 |
15.4300 |
0.13% |
| 2020/01/15 |
15.4700 |
0.13% |
2019/12/31 |
15.4100 |
-0.06% |
| 2020/01/14 |
15.4500 |
0.06% |
2019/12/30 |
15.4200 |
-0.13% |
| 2020/01/13 |
15.4400 |
-0.06% |
2019/12/27 |
15.4400 |
0.13% |
| 2020/01/10 |
15.4500 |
0.06% |
2019/12/26 |
15.4200 |
0.00% |
| 2020/01/09 |
15.4400 |
0.00% |
2019/12/25 |
15.4200 |
0.00% |
| 2020/01/08 |
15.4400 |
-0.06% |
2019/12/24 |
15.4200 |
0.00% |
| 2020/01/07 |
15.4500 |
0.00% |
2019/12/23 |
15.4200 |
0.00% |
| 2020/01/06 |
15.4500 |
0.00% |
2019/12/20 |
15.4200 |
0.06% |
| 2020/01/03 |
15.4500 |
0.13% |
2019/12/19 |
15.4100 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.06% |
0.26% |
0.65% |
1.11% |
1.11% |
6.17% |
0.45% |
| JP全球政府債券指數 |
-0.07% |
0.04% |
0.11% |
-0.63% |
1.19% |
6.46% |
0.37% |
|
-0.06% |
0.13% |
0.32% |
-0.16% |
1.44% |
7.60% |
0.45% |
|
0.02% |
0.30% |
0.13% |
-1.45% |
-0.09% |
8.47% |
0.45% |
|
0.04% |
0.11% |
0.07% |
-0.22% |
0.11% |
5.09% |
0.14% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.20% |
0.29% |
-0.18% |
0.64% |
6.83% |
0.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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