貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.95 0.08 0.15% 2.63% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
10.00% 0.80% 1.49% 8.20% -2.24% 17.82% 11.45% 15.74% -12.41% 7.54%

貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-美元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 51.95 0.15% 2024/03/13 51.76 -0.10%
2024/03/26 51.87 -0.04% 2024/03/12 51.81 0.37%
2024/03/25 51.89 -0.36% 2024/03/11 51.62 -0.73%
2024/03/22 52.08 0.08% 2024/03/08 52.00 0.23%
2024/03/21 52.04 0.77% 2024/03/07 51.88 0.78%
2024/03/20 51.64 0.39% 2024/03/06 51.48 0.10%
2024/03/19 51.44 -0.27% 2024/03/05 51.43 -0.12%
2024/03/18 51.58 0.25% 2024/03/04 51.49 0.49%
2024/03/15 51.45 -0.43% 2024/03/01 51.24 0.04%
2024/03/14 51.67 -0.17% 2024/02/29 51.22 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-美元避險 0.15% 0.60% 1.72% 2.81% 9.55% 7.96% 2.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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