貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.95 -0.05 -0.09% 6.58% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
10.00% 0.80% 1.49% 8.20% -2.24% 17.82% 11.45% 15.74% -12.41% 7.54%

貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-美元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 53.95 -0.09% 2024/06/27 53.14 0.02%
2024/07/11 54.00 0.73% 2024/06/26 53.13 0.02%
2024/07/10 53.61 0.26% 2024/06/25 53.12 -0.02%
2024/07/09 53.47 -0.09% 2024/06/24 53.13 -0.15%
2024/07/08 53.52 0.34% 2024/06/21 53.21 -0.28%
2024/07/05 53.34 0.23% 2024/06/20 53.36 0.24%
2024/07/04 53.22 0.36% 2024/06/19 53.23 0.19%
2024/07/03 53.03 0.32% 2024/06/18 53.13 0.42%
2024/07/01 52.86 -0.71% 2024/06/17 52.91 -0.34%
2024/06/28 53.24 0.19% 2024/06/14 53.09 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-美元避險 -0.09% 1.14% 2.04% 4.11% 7.11% 11.21% 6.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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