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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
58.22 |
0.16 |
0.28% |
6.12% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.80% |
1.49% |
8.20% |
-2.24% |
17.82% |
11.45% |
15.74% |
-12.41% |
7.54% |
8.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
58.22 |
0.28% |
2025/08/29 |
57.10 |
-0.17% |
| 2025/09/11 |
58.06 |
0.29% |
2025/08/28 |
57.20 |
0.12% |
| 2025/09/10 |
57.89 |
0.24% |
2025/08/27 |
57.13 |
0.02% |
| 2025/09/09 |
57.75 |
0.12% |
2025/08/26 |
57.12 |
-0.12% |
| 2025/09/08 |
57.68 |
0.03% |
2025/08/25 |
57.19 |
0.67% |
| 2025/09/05 |
57.66 |
0.77% |
2025/08/22 |
56.81 |
0.25% |
| 2025/09/04 |
57.22 |
0.37% |
2025/08/21 |
56.67 |
0.04% |
| 2025/09/03 |
57.01 |
0.41% |
2025/08/20 |
56.65 |
-0.61% |
| 2025/09/02 |
56.78 |
-0.53% |
2025/08/19 |
57.00 |
-0.02% |
| 2025/09/01 |
57.08 |
-0.04% |
2025/08/18 |
57.01 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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