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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.99 |
0.00 |
0.00% |
2.06% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.80% |
1.49% |
8.20% |
-2.24% |
17.82% |
11.45% |
15.74% |
-12.41% |
7.54% |
8.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
55.99 |
0.00% |
2025/06/27 |
55.63 |
0.49% |
| 2025/07/10 |
55.99 |
-0.11% |
2025/06/26 |
55.36 |
0.02% |
| 2025/07/09 |
56.05 |
0.29% |
2025/06/25 |
55.35 |
0.38% |
| 2025/07/08 |
55.89 |
-0.29% |
2025/06/24 |
55.14 |
0.44% |
| 2025/07/07 |
56.05 |
-0.16% |
2025/06/20 |
54.90 |
0.15% |
| 2025/07/04 |
56.14 |
0.16% |
2025/06/19 |
54.82 |
-0.22% |
| 2025/07/03 |
56.05 |
0.72% |
2025/06/18 |
54.94 |
-0.02% |
| 2025/07/02 |
55.65 |
-0.20% |
2025/06/17 |
54.95 |
-0.11% |
| 2025/07/01 |
55.76 |
0.07% |
2025/06/16 |
55.01 |
0.26% |
| 2025/06/30 |
55.72 |
0.16% |
2025/06/13 |
54.87 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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