貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 21.09 0.17 0.81% 10.30% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 11.83% -4.23% 9.48% -12.78% 34.33% 18.09% 29.36% -23.97% 18.17%

貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 21.09 0.81% 2024/07/08 21.74 0.51%
2024/07/19 20.92 -1.51% 2024/07/05 21.63 0.00%
2024/07/18 21.24 -0.70% 2024/07/04 21.63 0.56%
2024/07/17 21.39 -1.56% 2024/07/03 21.51 0.61%
2024/07/16 21.73 -0.32% 2024/07/01 21.38 -0.28%
2024/07/15 21.80 -0.41% 2024/06/28 21.44 -0.14%
2024/07/12 21.89 0.69% 2024/06/27 21.47 -0.14%
2024/07/11 21.74 0.93% 2024/06/26 21.50 -0.09%
2024/07/10 21.54 0.14% 2024/06/25 21.52 -0.14%
2024/07/09 21.51 -1.06% 2024/06/24 21.55 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險 0.81% -3.26% -1.49% 3.03% 12.60% 11.29% 10.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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