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貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
21.19 |
0.04 |
0.19% |
3.72% |
2025/12/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.83% |
-4.23% |
9.48% |
-12.78% |
34.33% |
18.09% |
29.36% |
-23.97% |
18.17% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
21.19 |
0.19% |
2025/12/04 |
21.03 |
0.67% |
| 2025/12/17 |
21.15 |
0.33% |
2025/12/03 |
20.89 |
0.14% |
| 2025/12/16 |
21.08 |
-0.43% |
2025/12/02 |
20.86 |
0.29% |
| 2025/12/15 |
21.17 |
0.00% |
2025/12/01 |
20.80 |
-0.24% |
| 2025/12/12 |
21.17 |
0.19% |
2025/11/28 |
20.85 |
0.14% |
| 2025/12/11 |
21.13 |
0.28% |
2025/11/27 |
20.82 |
0.68% |
| 2025/12/10 |
21.07 |
-0.19% |
2025/11/26 |
20.68 |
1.52% |
| 2025/12/09 |
21.11 |
-0.28% |
2025/11/25 |
20.37 |
0.44% |
| 2025/12/08 |
21.17 |
-0.05% |
2025/11/24 |
20.28 |
0.45% |
| 2025/12/05 |
21.18 |
0.71% |
2025/11/21 |
20.19 |
-1.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險 |
0.19% |
0.28% |
4.85% |
1.88% |
2.37% |
0.62% |
3.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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