貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 14.25 0.02 0.14% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 11.83% -4.23% 9.48% -12.78% 34.33%

貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 14.25 0.14% 2020/01/02 14.03 0.72%
2020/01/15 14.23 0.85% 2019/12/31 13.93 -0.29%
2020/01/14 14.11 0.43% 2019/12/30 13.97 -0.50%
2020/01/13 14.05 -0.14% 2019/12/27 14.04 0.36%
2020/01/10 14.07 0.29% 2019/12/23 13.99 0.58%
2020/01/09 14.03 0.65% 2019/12/20 13.91 0.87%
2020/01/08 13.94 0.43% 2019/12/19 13.79 -0.22%
2020/01/07 13.88 0.51% 2019/12/18 13.82 -0.07%
2020/01/06 13.81 -1.00% 2019/12/17 13.83 -0.79%
2020/01/03 13.95 -0.57% 2019/12/16 13.94 1.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險(澳幣)
0.14% 1.57% 2.22% 10.72% 13.55% 32.81% 2.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。