貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 20.72 -0.20 -0.96% 1.42% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.83% -4.23% 9.48% -12.78% 34.33% 18.09% 29.36% -23.97% 18.17% 6.85%

貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 20.72 -0.96% 2025/06/16 20.96 0.82%
2025/06/30 20.92 0.19% 2025/06/13 20.79 -1.05%
2025/06/27 20.88 1.66% 2025/06/12 21.01 -0.76%
2025/06/26 20.54 -0.39% 2025/06/11 21.17 -0.42%
2025/06/25 20.62 -0.24% 2025/06/10 21.26 0.09%
2025/06/24 20.67 0.34% 2025/06/06 21.24 0.85%
2025/06/20 20.60 0.15% 2025/06/05 21.06 -0.19%
2025/06/19 20.57 -0.63% 2025/06/04 21.10 0.96%
2025/06/18 20.70 -0.58% 2025/06/03 20.90 0.77%
2025/06/17 20.82 -0.67% 2025/06/02 20.74 -0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險 -0.96% 0.24% -1.05% 3.44% 1.42% -3.09% 1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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