貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.04 0.02 0.25% 1.64% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.33% -2.80% -0.70% 1.93% -7.92% 5.52% 0.71% -11.97% -21.20% 0.38%
含息 10.42% 4.37% 5.80% 7.05% -3.48% 10.17% 4.95% -7.50% -16.98% 3.99%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0415 9.66 0.43%
02/28 0.0415 9.38 0.44%
03/31 0.0415 9.07 0.46%
04/29 0.037 8.84 0.42%
05/31 0.037 8.72 0.42%
06/30 0.037 8.39 0.44%
07/29 0.0335 8.29 0.40%
08/31 0.0335 8.27 0.41%
09/30 0.0335 7.84 0.43%
10/31 0.0285 7.51 0.38%
11/30 0.0285 7.77 0.37%
12/30 0.0285 7.91 0.36%
總計 0.4215 7.91 5.33%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.025 8.13 0.31%
02/28 0.025 7.96 0.31%
03/31 0.0215 7.97 0.27%
04/28 0.0215 8.01 0.27%
05/31 0.0215 7.86 0.27%
06/30 0.0215 7.89 0.27%
07/31 0.0215 7.81 0.28%
08/31 0.025 7.70 0.32%
09/29 0.025 7.55 0.33%
10/31 0.025 7.48 0.33%
11/30 0.026 7.73 0.34%
12/29 0.026 7.94 0.33%
總計 0.2845 7.94 3.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.026 7.97 0.33%
02/29 0.029 7.95 0.36%
03/28 0.029 8.00 0.36%
04/30 0.029 7.86 0.37%
05/31 0.0305 7.92 0.39%
06/28 0.0305 7.99 0.38%
總計 0.174 7.99 2.18%

貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 8.04 0.25% 2024/06/27 7.99 0.00%
2024/07/11 8.02 0.25% 2024/06/26 7.99 -0.12%
2024/07/10 8.00 -0.12% 2024/06/25 8.00 0.00%
2024/07/09 8.01 0.25% 2024/06/24 8.00 0.00%
2024/07/08 7.99 0.13% 2024/06/21 8.00 0.13%
2024/07/05 7.98 0.25% 2024/06/20 7.99 -0.25%
2024/07/04 7.96 0.38% 2024/06/19 8.01 0.25%
2024/07/03 7.93 -0.13% 2024/06/18 7.99 0.00%
2024/07/01 7.94 -0.38% 2024/06/17 7.99 -0.12%
2024/06/28 7.97 -0.25% 2024/06/14 8.00 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.25% 0.75% 0.88% 1.77% 1.77% 3.08% 1.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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