貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.29 -0.01 -0.09% 5.81% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -13.53% 5.64%

貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 11.29 -0.09% 2024/06/27 11.13 0.00%
2024/07/11 11.30 0.71% 2024/06/26 11.13 0.00%
2024/07/10 11.22 0.27% 2024/06/25 11.13 0.00%
2024/07/09 11.19 -0.09% 2024/06/24 11.13 -0.18%
2024/07/08 11.20 0.27% 2024/06/21 11.15 -0.27%
2024/07/05 11.17 0.27% 2024/06/20 11.18 0.27%
2024/07/04 11.14 0.27% 2024/06/19 11.15 0.18%
2024/07/03 11.11 0.36% 2024/06/18 11.13 0.36%
2024/07/01 11.07 -0.72% 2024/06/17 11.09 -0.36%
2024/06/28 11.15 0.18% 2024/06/14 11.13 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-澳幣避險 -0.09% 1.07% 1.90% 3.67% 6.31% 9.40% 5.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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