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貝萊德美國靈活股票基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
90.14 |
-0.03 |
-0.03% |
1.84% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.37% |
24.62% |
-8.93% |
26.65% |
17.28% |
24.03% |
-15.28% |
22.46% |
15.21% |
28.42% |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金通常會投資於投資顧問認為具成長力或具價值的證券，並視市場前景而偏重投資其中一類證券。
●靈活彈性的投資哲學：不偏向單一操作策略，不論景氣變動，兼顧「成長」與「價值」類股中最具彈力的投資機會。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
90.14 |
-0.03% |
2026/01/28 |
91.39 |
0.68% |
| 2026/02/10 |
90.17 |
0.58% |
2026/01/27 |
90.77 |
0.22% |
| 2026/02/09 |
89.65 |
1.24% |
2026/01/26 |
90.57 |
0.69% |
| 2026/02/06 |
88.55 |
0.17% |
2026/01/23 |
89.95 |
0.29% |
| 2026/02/05 |
88.40 |
-1.41% |
2026/01/22 |
89.69 |
0.54% |
| 2026/02/04 |
89.66 |
-1.40% |
2026/01/21 |
89.21 |
-0.25% |
| 2026/02/03 |
90.93 |
0.34% |
2026/01/20 |
89.43 |
-0.94% |
| 2026/02/02 |
90.62 |
-0.36% |
2026/01/19 |
90.28 |
-0.25% |
| 2026/01/30 |
90.95 |
-0.21% |
2026/01/16 |
90.51 |
-0.07% |
| 2026/01/29 |
91.14 |
-0.27% |
2026/01/15 |
90.57 |
1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2/美元 |
-0.03% |
0.54% |
0.21% |
3.29% |
13.48% |
24.26% |
1.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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