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貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
19.95 |
-0.22 |
-1.09% |
20.11% |
2026/05/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 50.11% |
30.71% |
-18.62% |
17.43% |
26.96% |
14.03% |
-3.20% |
-3.56% |
-12.83% |
67.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/12 |
19.95 |
-1.09% |
2026/04/27 |
19.36 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
20.17 |
2.18% |
2026/04/24 |
19.36 |
-0.72% |
| 2026/05/08 |
19.74 |
0.15% |
2026/04/23 |
19.50 |
-1.32% |
| 2026/05/07 |
19.71 |
1.55% |
2026/04/22 |
19.76 |
-0.60% |
| 2026/05/06 |
19.41 |
4.02% |
2026/04/21 |
19.88 |
-0.45% |
| 2026/05/05 |
18.66 |
0.32% |
2026/04/20 |
19.97 |
-0.70% |
| 2026/05/04 |
18.60 |
-0.11% |
2026/04/17 |
20.11 |
1.36% |
| 2026/04/30 |
18.62 |
0.65% |
2026/04/16 |
19.84 |
-1.00% |
| 2026/04/29 |
18.50 |
-2.01% |
2026/04/15 |
20.04 |
-0.60% |
| 2026/04/28 |
18.88 |
-2.48% |
2026/04/14 |
20.16 |
2.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險 |
-1.09% |
6.91% |
0.45% |
-0.10% |
33.71% |
86.62% |
20.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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