貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.57 -0.16 -1.36% 1.67% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -41.46% 50.11% 30.71% -18.62% 17.43% 26.96% 14.03% -3.20% -3.56%

貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 11.57 -1.36% 2024/07/01 11.09 0.09%
2024/07/15 11.73 0.60% 2024/06/28 11.08 0.18%
2024/07/12 11.66 0.95% 2024/06/27 11.06 0.36%
2024/07/11 11.55 0.96% 2024/06/26 11.02 -0.18%
2024/07/10 11.44 0.44% 2024/06/25 11.04 -0.72%
2024/07/09 11.39 0.00% 2024/06/24 11.12 0.91%
2024/07/08 11.39 -0.61% 2024/06/21 11.02 -0.81%
2024/07/05 11.46 0.44% 2024/06/20 11.11 1.00%
2024/07/04 11.41 0.80% 2024/06/19 11.00 0.18%
2024/07/03 11.32 2.07% 2024/06/18 10.98 1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險 -1.36% 1.58% 5.76% 5.09% 9.05% -3.58% 1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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