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貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.59 |
-0.03 |
-0.26% |
16.83% |
2025/07/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -41.46% |
50.11% |
30.71% |
-18.62% |
17.43% |
26.96% |
14.03% |
-3.20% |
-3.56% |
-12.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
11.59 |
-0.26% |
2025/06/19 |
11.13 |
-1.42% |
| 2025/07/03 |
11.62 |
1.22% |
2025/06/18 |
11.29 |
-0.62% |
| 2025/07/02 |
11.48 |
1.23% |
2025/06/17 |
11.36 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
11.34 |
1.25% |
2025/06/16 |
11.36 |
0.98% |
| 2025/06/30 |
11.20 |
-0.44% |
2025/06/13 |
11.25 |
0.00% |
| 2025/06/27 |
11.25 |
-0.79% |
2025/06/12 |
11.25 |
0.45% |
| 2025/06/26 |
11.34 |
2.44% |
2025/06/11 |
11.20 |
-0.80% |
| 2025/06/25 |
11.07 |
0.00% |
2025/06/10 |
11.29 |
0.27% |
| 2025/06/24 |
11.07 |
-0.90% |
2025/06/06 |
11.26 |
-1.14% |
| 2025/06/20 |
11.17 |
0.36% |
2025/06/05 |
11.39 |
1.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險 |
-0.26% |
3.02% |
3.39% |
21.74% |
15.44% |
1.58% |
16.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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