貝萊德環球政府債券基金C3
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.83 -0.02 -0.09% 2020/06/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 1.05% -0.79% 6.16%

貝萊德環球政府債券基金C3(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/02 21.83 -0.09% 2020/05/15 21.72 0.00%
2020/05/29 21.85 0.14% 2020/05/14 21.72 0.14%
2020/05/28 21.82 0.09% 2020/05/13 21.69 0.32%
2020/05/27 21.80 0.18% 2020/05/12 21.62 -0.05%
2020/05/26 21.76 -0.18% 2020/05/11 21.63 -0.14%
2020/05/25 21.80 0.00% 2020/05/08 21.66 0.28%
2020/05/22 21.80 0.32% 2020/05/07 21.60 0.00%
2020/05/20 21.73 0.18% 2020/05/06 21.60 -0.23%
2020/05/19 21.69 0.00% 2020/05/05 21.65 -0.05%
2020/05/18 21.69 -0.14% 2020/05/04 21.66 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金C3(美元)
-0.09% 0.32% 0.55% -0.32% 2.92% 5.36% 2.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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