貝萊德環球政府債券基金C3
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.85 0.01 0.05% -1.52% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 1.05% -0.79% 6.16% 5.75% -3.25% -14.70% 3.40%
含息 - - - 1.05% -0.79% 6.16% 5.75% -2.74% -14.52% 3.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.025408 21.40 0.12%
02/28 0.014519 20.93 0.07%
總計 0.039927 20.93 0.19%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德環球政府債券基金C3/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 18.85 0.05% 2024/06/27 18.73 -0.05%
2024/07/11 18.84 0.43% 2024/06/26 18.74 -0.21%
2024/07/10 18.76 0.11% 2024/06/25 18.78 0.05%
2024/07/09 18.74 0.00% 2024/06/24 18.77 -0.11%
2024/07/08 18.74 0.16% 2024/06/21 18.79 0.16%
2024/07/05 18.71 0.21% 2024/06/20 18.76 -0.16%
2024/07/04 18.67 0.16% 2024/06/19 18.79 0.11%
2024/07/03 18.64 0.16% 2024/06/18 18.77 0.16%
2024/07/01 18.61 -0.59% 2024/06/17 18.74 -0.27%
2024/06/28 18.72 -0.05% 2024/06/14 18.79 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金C3/美元 0.05% 0.75% 0.86% 1.07% -1.36% 1.56% -1.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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