貝萊德環球政府債券基金C3
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.03 -0.04 -0.21% -0.57% 2024/10/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 1.05% -0.79% 6.16% 5.75% -3.25% -14.70% 3.40%
含息 - - - 1.05% -0.79% 6.16% 5.75% -2.74% -14.52% 3.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.025408 21.40 0.12%
02/28 0.014519 20.93 0.07%
總計 0.039927 20.93 0.19%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德環球政府債券基金C3/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/23 19.03 -0.21% 2024/10/08 19.08 -0.21%
2024/10/22 19.07 -0.57% 2024/10/07 19.12 -0.42%
2024/10/18 19.18 0.05% 2024/10/04 19.20 -0.36%
2024/10/17 19.17 -0.10% 2024/10/03 19.27 -0.05%
2024/10/16 19.19 0.31% 2024/10/02 19.28 -0.36%
2024/10/15 19.13 0.37% 2024/10/01 19.35 0.36%
2024/10/14 19.06 0.00% 2024/09/30 19.28 -0.10%
2024/10/11 19.06 -0.05% 2024/09/27 19.30 0.05%
2024/10/10 19.07 -0.16% 2024/09/26 19.29 -0.16%
2024/10/09 19.10 0.10% 2024/09/25 19.32 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金C3/美元 -0.21% -0.83% -1.30% 0.85% 2.42% 6.73% -0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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