貝萊德環球政府債券基金C3
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.25 -0.02 -0.09% 2021/01/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 1.05% -0.79% 6.16% 5.75%

貝萊德環球政府債券基金C3(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/22 22.25 -0.09% 2021/01/08 22.34 -0.04%
2021/01/21 22.27 -0.13% 2021/01/07 22.35 -0.09%
2021/01/20 22.30 0.04% 2021/01/06 22.37 -0.31%
2021/01/19 22.29 0.00% 2021/01/05 22.44 0.00%
2021/01/18 22.29 -0.04% 2021/01/04 22.44 0.04%
2021/01/15 22.30 -0.09% 2020/12/31 22.43 0.04%
2021/01/14 22.32 0.13% 2020/12/30 22.42 0.04%
2021/01/13 22.29 0.18% 2020/12/29 22.41 0.09%
2021/01/12 22.25 -0.18% 2020/12/28 22.39 0.04%
2021/01/11 22.29 -0.22% 2020/12/23 22.38 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金C3(美元)
-0.09% -0.22% -0.71% 0.14% 0.27% 4.36% -0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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