貝萊德環球政府債券基金C3
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.29 0.00 0.00 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 1.05% -0.79% 6.16%

貝萊德環球政府債券基金C3(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/20 21.29 0.00% 2020/01/06 21.34 0.14%
2020/01/17 21.29 -0.05% 2020/01/03 21.31 0.33%
2020/01/16 21.30 0.00% 2020/01/02 21.24 0.14%
2020/01/15 21.30 0.14% 2019/12/31 21.21 0.00%
2020/01/14 21.27 0.05% 2019/12/30 21.21 -0.14%
2020/01/13 21.26 -0.05% 2019/12/27 21.24 0.14%
2020/01/10 21.27 0.14% 2019/12/23 21.21 0.09%
2020/01/09 21.24 -0.19% 2019/12/20 21.19 -0.05%
2020/01/08 21.28 -0.09% 2019/12/19 21.20 -0.19%
2020/01/07 21.30 -0.19% 2019/12/18 21.24 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金C3(美元)
0.00% 0.14% 0.47% -0.42% 0.57% 6.34% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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