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貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
20.96 |
0.07 |
0.34% |
14.54% |
2025/10/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.85% |
-9.87% |
16.07% |
19.70% |
6.10% |
-16.97% |
11.10% |
7.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/28 |
20.96 |
0.34% |
2025/10/14 |
20.39 |
-0.44% |
| 2025/10/27 |
20.89 |
0.38% |
2025/10/13 |
20.48 |
-0.63% |
| 2025/10/24 |
20.81 |
0.58% |
2025/10/10 |
20.61 |
0.00% |
| 2025/10/23 |
20.69 |
-0.10% |
2025/10/09 |
20.61 |
0.05% |
| 2025/10/22 |
20.71 |
0.00% |
2025/10/08 |
20.60 |
-0.24% |
| 2025/10/21 |
20.71 |
-0.14% |
2025/10/07 |
20.65 |
0.05% |
| 2025/10/20 |
20.74 |
0.73% |
2025/10/06 |
20.64 |
-0.24% |
| 2025/10/17 |
20.59 |
-0.53% |
2025/10/03 |
20.69 |
0.29% |
| 2025/10/16 |
20.70 |
0.05% |
2025/10/02 |
20.63 |
0.29% |
| 2025/10/15 |
20.69 |
1.47% |
2025/10/01 |
20.57 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 |
0.34% |
1.21% |
2.59% |
4.96% |
14.10% |
13.54% |
14.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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