貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 (港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 18.09 -0.01 -0.06% 6.35% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 11.85% -9.87% 16.07% 19.70% 6.10% -16.97% 11.10%

貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 18.09 -0.06% 2024/07/08 18.23 0.33%
2024/07/19 18.10 -0.98% 2024/07/05 18.17 0.06%
2024/07/18 18.28 -0.33% 2024/07/04 18.16 0.33%
2024/07/17 18.34 -0.16% 2024/07/03 18.10 0.67%
2024/07/16 18.37 -0.11% 2024/07/01 17.98 -0.33%
2024/07/15 18.39 0.22% 2024/06/28 18.04 0.28%
2024/07/12 18.35 -0.27% 2024/06/27 17.99 0.22%
2024/07/11 18.40 0.93% 2024/06/26 17.95 -0.17%
2024/07/10 18.23 0.11% 2024/06/25 17.98 -0.17%
2024/07/09 18.21 -0.11% 2024/06/24 18.01 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 -0.06% -1.63% 0.89% 5.60% 7.04% 9.64% 6.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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