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貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
18.44 |
-0.06 |
-0.32% |
8.41% |
2024/10/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
11.85% |
-9.87% |
16.07% |
19.70% |
6.10% |
-16.97% |
11.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/23 |
18.44 |
-0.32% |
2024/10/08 |
18.46 |
-0.27% |
| 2024/10/22 |
18.50 |
-0.75% |
2024/10/07 |
18.51 |
0.00% |
| 2024/10/18 |
18.64 |
0.16% |
2024/10/04 |
18.51 |
0.00% |
| 2024/10/17 |
18.61 |
0.27% |
2024/10/03 |
18.51 |
-0.22% |
| 2024/10/16 |
18.56 |
-0.59% |
2024/10/02 |
18.55 |
-0.48% |
| 2024/10/15 |
18.67 |
0.11% |
2024/10/01 |
18.64 |
-0.11% |
| 2024/10/14 |
18.65 |
0.43% |
2024/09/30 |
18.66 |
-0.59% |
| 2024/10/11 |
18.57 |
0.38% |
2024/09/27 |
18.77 |
0.27% |
| 2024/10/10 |
18.50 |
0.16% |
2024/09/26 |
18.72 |
0.43% |
| 2024/10/09 |
18.47 |
0.05% |
2024/09/25 |
18.64 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 |
-0.32% |
-0.65% |
-0.54% |
1.71% |
6.84% |
20.68% |
8.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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