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貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
19.98 |
0.02 |
0.10% |
9.18% |
2025/07/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.85% |
-9.87% |
16.07% |
19.70% |
6.10% |
-16.97% |
11.10% |
7.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
19.98 |
0.10% |
2025/06/19 |
19.38 |
-0.36% |
| 2025/07/03 |
19.96 |
0.71% |
2025/06/18 |
19.45 |
-0.26% |
| 2025/07/02 |
19.82 |
-0.50% |
2025/06/17 |
19.50 |
-0.36% |
| 2025/07/01 |
19.92 |
0.25% |
2025/06/16 |
19.57 |
0.77% |
| 2025/06/30 |
19.87 |
0.20% |
2025/06/13 |
19.42 |
-0.56% |
| 2025/06/27 |
19.83 |
0.41% |
2025/06/12 |
19.53 |
0.10% |
| 2025/06/26 |
19.75 |
0.46% |
2025/06/11 |
19.51 |
0.15% |
| 2025/06/25 |
19.66 |
0.36% |
2025/06/10 |
19.48 |
0.31% |
| 2025/06/24 |
19.59 |
0.82% |
2025/06/06 |
19.42 |
0.10% |
| 2025/06/20 |
19.43 |
0.26% |
2025/06/05 |
19.40 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 |
0.10% |
0.76% |
2.94% |
13.98% |
9.42% |
10.02% |
9.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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