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貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
21.95 |
-0.18 |
-0.81% |
3.83% |
2026/05/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
11.85% |
-9.87% |
16.07% |
19.70% |
6.10% |
-16.97% |
11.10% |
7.58% |
15.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/12 |
21.95 |
-0.81% |
2026/04/27 |
21.66 |
0.56% |
| 2026/05/11 |
22.13 |
0.09% |
2026/04/24 |
21.54 |
-0.23% |
| 2026/05/08 |
22.11 |
-0.09% |
2026/04/23 |
21.59 |
-0.18% |
| 2026/05/07 |
22.13 |
0.36% |
2026/04/22 |
21.63 |
-0.28% |
| 2026/05/06 |
22.05 |
1.33% |
2026/04/21 |
21.69 |
-0.05% |
| 2026/05/05 |
21.76 |
0.18% |
2026/04/20 |
21.70 |
-0.18% |
| 2026/05/04 |
21.72 |
0.93% |
2026/04/17 |
21.74 |
1.07% |
| 2026/04/30 |
21.52 |
0.37% |
2026/04/16 |
21.51 |
0.05% |
| 2026/04/29 |
21.44 |
-0.42% |
2026/04/15 |
21.50 |
0.37% |
| 2026/04/28 |
21.53 |
-0.60% |
2026/04/14 |
21.42 |
1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 |
-0.81% |
0.87% |
3.49% |
0.64% |
4.82% |
16.94% |
3.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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