貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-穩定月配息/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.34 0.01 0.12% 8.17% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -3.36% 10.42% -16.35% 8.15% -0.58% 9.32% -22.49% 6.05%
含息 - - 5.52% 18.18% -9.62% 15.55% 5.35% 15.72% -16.24% 12.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0495 8.67 0.57%
02/28 0.05 8.56 0.58%
03/31 0.05 8.92 0.56%
04/29 0.05 8.32 0.60%
05/31 0.0505 8.31 0.61%
06/30 0.0505 7.71 0.65%
07/29 0.0505 7.81 0.65%
08/31 0.049 7.67 0.64%
09/30 0.049 6.93 0.71%
10/31 0.0445 7.18 0.62%
11/30 0.0465 7.49 0.62%
12/30 0.0465 7.33 0.63%
總計 0.5865 7.33 8.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0435 7.59 0.57%
02/28 0.0435 7.38 0.59%
03/31 0.0405 7.47 0.54%
04/28 0.0405 7.57 0.54%
05/31 0.0405 7.44 0.54%
06/30 0.0405 7.58 0.53%
07/31 0.0405 7.74 0.52%
08/31 0.042 7.57 0.55%
09/29 0.042 7.27 0.58%
10/31 0.042 7.11 0.59%
11/30 0.0395 7.54 0.52%
12/29 0.0395 7.74 0.51%
總計 0.4945 7.74 6.39%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0395 7.85 0.50%
02/29 0.0395 7.96 0.50%
03/28 0.0395 8.15 0.48%
04/30 0.0395 7.94 0.50%
05/31 0.04 8.14 0.49%
06/28 0.04 8.30 0.48%
總計 0.238 8.30 2.87%

貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-穩定月配息/澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 8.34 0.12% 2024/07/09 8.36 0.00%
2024/07/22 8.33 -0.24% 2024/07/08 8.36 0.36%
2024/07/19 8.35 -0.83% 2024/07/05 8.33 0.00%
2024/07/18 8.42 0.12% 2024/07/04 8.33 0.48%
2024/07/17 8.41 -0.24% 2024/07/03 8.29 0.36%
2024/07/16 8.43 0.00% 2024/07/01 8.26 -0.12%
2024/07/15 8.43 0.12% 2024/06/28 8.27 -0.36%
2024/07/12 8.42 -0.24% 2024/06/27 8.30 0.12%
2024/07/11 8.44 0.84% 2024/06/26 8.29 -0.12%
2024/07/10 8.37 0.12% 2024/06/25 8.30 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-穩定月配息/澳幣避險 0.12% -1.07% 0.85% 5.84% 7.34% 7.89% 8.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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