貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.93 -0.01 -0.08% 6.77% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 3.94% 15.91% -12.09% 13.75% 6.75% 15.92% -17.61% 12.71% 14.79%

貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 12.93 -0.08% 2025/06/30 12.87 0.00%
2025/07/11 12.94 -0.08% 2025/06/27 12.87 0.47%
2025/07/10 12.95 -0.38% 2025/06/26 12.81 0.23%
2025/07/09 13.00 0.31% 2025/06/25 12.78 0.16%
2025/07/08 12.96 -0.31% 2025/06/24 12.76 0.79%
2025/07/07 13.00 -0.15% 2025/06/20 12.66 0.16%
2025/07/04 13.02 0.08% 2025/06/19 12.64 -0.63%
2025/07/03 13.01 0.62% 2025/06/18 12.72 -0.31%
2025/07/02 12.93 0.08% 2025/06/17 12.76 -0.70%
2025/07/01 12.92 0.39% 2025/06/16 12.85 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-歐元避險 -0.08% -0.54% 1.09% 9.76% 8.11% 9.02% 6.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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