貝萊德全球股票入息基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.41 0.01 0.11% 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 3.94% 15.91% -12.09% 13.75%

貝萊德全球股票入息基金A2-歐元避險(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/20 9.41 0.11% 2020/01/06 9.14 -0.33%
2020/01/17 9.40 0.53% 2020/01/03 9.17 -0.43%
2020/01/16 9.35 0.21% 2020/01/02 9.21 0.33%
2020/01/15 9.33 0.54% 2019/12/31 9.18 -0.11%
2020/01/14 9.28 0.32% 2019/12/30 9.19 -0.22%
2020/01/13 9.25 0.00% 2019/12/27 9.21 0.11%
2020/01/10 9.25 0.11% 2019/12/23 9.20 0.00%
2020/01/09 9.24 0.65% 2019/12/20 9.20 0.55%
2020/01/08 9.18 0.22% 2019/12/19 9.15 -0.33%
2020/01/07 9.16 0.22% 2019/12/18 9.18 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球股票入息基金A2-歐元避險(歐元)
0.11% 1.73% 2.28% 6.09% 3.98% 11.76% 2.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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