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貝萊德新興市場債券基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.99 |
-0.05 |
-0.25% |
0.76% |
2026/01/08 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 16.12% |
-5.64% |
-2.50% |
14.34% |
-2.94% |
4.92% |
-11.74% |
11.34% |
15.30% |
1.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
19.99 |
-0.25% |
2025/12/19 |
19.77 |
0.20% |
| 2026/01/07 |
20.04 |
0.15% |
2025/12/18 |
19.73 |
-0.10% |
| 2026/01/06 |
20.01 |
0.05% |
2025/12/17 |
19.75 |
0.25% |
| 2026/01/05 |
20.00 |
0.91% |
2025/12/16 |
19.70 |
0.15% |
| 2026/01/02 |
19.82 |
-0.10% |
2025/12/15 |
19.67 |
0.00% |
| 2025/12/31 |
19.84 |
0.40% |
2025/12/12 |
19.67 |
0.25% |
| 2025/12/30 |
19.76 |
0.15% |
2025/12/11 |
19.62 |
-0.36% |
| 2025/12/29 |
19.73 |
0.05% |
2025/12/10 |
19.69 |
-0.35% |
| 2025/12/23 |
19.72 |
0.00% |
2025/12/09 |
19.76 |
-0.20% |
| 2025/12/22 |
19.72 |
-0.25% |
2025/12/08 |
19.80 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/歐元 |
-0.25% |
0.76% |
0.96% |
3.84% |
9.23% |
1.22% |
0.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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