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貝萊德新興市場債券基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
18.85 |
0.03 |
0.16% |
10.95% |
2024/10/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 19.96% |
9.62% |
16.12% |
-5.64% |
-2.50% |
14.34% |
-2.94% |
4.92% |
-11.74% |
11.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/23 |
18.85 |
0.16% |
2024/10/08 |
18.70 |
-0.11% |
| 2024/10/22 |
18.82 |
-0.32% |
2024/10/07 |
18.72 |
-0.32% |
| 2024/10/18 |
18.88 |
-0.42% |
2024/10/04 |
18.78 |
0.16% |
| 2024/10/17 |
18.96 |
0.32% |
2024/10/03 |
18.75 |
0.16% |
| 2024/10/16 |
18.90 |
0.48% |
2024/10/02 |
18.72 |
0.05% |
| 2024/10/15 |
18.81 |
0.32% |
2024/10/01 |
18.71 |
1.24% |
| 2024/10/14 |
18.75 |
0.27% |
2024/09/30 |
18.48 |
0.22% |
| 2024/10/11 |
18.70 |
-0.11% |
2024/09/27 |
18.44 |
-0.32% |
| 2024/10/10 |
18.72 |
0.00% |
2024/09/26 |
18.50 |
0.49% |
| 2024/10/09 |
18.72 |
0.11% |
2024/09/25 |
18.41 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/歐元 |
0.16% |
-0.26% |
1.84% |
2.95% |
5.48% |
18.85% |
10.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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