貝萊德新興市場債券基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 16.33 -0.01 -0.06% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- 8.77% 14.16% -8.96% 19.96% 9.62% 16.12% -5.64% -2.50% 14.34%

貝萊德新興市場債券基金A2(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 16.33 -0.06% 2020/07/27 16.0500 -0.93%
2020/08/07 16.34 0.86% 2020/07/24 16.2000 -0.80%
2020/08/06 16.20 0.62% 2020/07/23 16.3300 0.49%
2020/08/05 16.10 -0.92% 2020/07/22 16.2500 -0.73%
2020/08/04 16.2500 0.37% 2020/07/21 16.3700 0.12%
2020/08/03 16.1900 0.94% 2020/07/20 16.3500 0.86%
2020/07/31 16.0400 -0.06% 2020/07/17 16.21 0.12%
2020/07/30 16.0500 -0.12% 2020/07/16 16.19 0.19%
2020/07/29 16.0700 -0.06% 2020/07/15 16.16 0.00%
2020/07/28 16.0800 0.19% 2020/07/14 16.16 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場債券基金A2(歐元)
-0.06% 0.86% 0.31% 5.15% -7.37% -4.00% -3.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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