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貝萊德新興市場債券基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.68 |
-0.09 |
-0.46% |
0.46% |
2025/11/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.62% |
16.12% |
-5.64% |
-2.50% |
14.34% |
-2.94% |
4.92% |
-11.74% |
11.34% |
15.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
19.68 |
-0.46% |
2025/10/24 |
19.48 |
0.00% |
| 2025/11/06 |
19.77 |
-0.50% |
2025/10/23 |
19.48 |
-0.26% |
| 2025/11/05 |
19.87 |
0.15% |
2025/10/22 |
19.53 |
0.10% |
| 2025/11/04 |
19.84 |
-0.10% |
2025/10/21 |
19.51 |
0.77% |
| 2025/11/03 |
19.86 |
0.10% |
2025/10/20 |
19.36 |
0.26% |
| 2025/10/31 |
19.84 |
0.56% |
2025/10/17 |
19.31 |
-0.05% |
| 2025/10/30 |
19.73 |
0.41% |
2025/10/16 |
19.32 |
0.16% |
| 2025/10/29 |
19.65 |
0.10% |
2025/10/15 |
19.29 |
-0.41% |
| 2025/10/28 |
19.63 |
-0.05% |
2025/10/14 |
19.37 |
0.31% |
| 2025/10/27 |
19.64 |
0.82% |
2025/10/13 |
19.31 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/歐元 |
-0.46% |
-0.81% |
2.50% |
4.90% |
7.89% |
4.74% |
0.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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