貝萊德新興市場債券基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 17.29 0.02 0.12% 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- 8.77% 14.16% -8.96% 19.96% 9.62% 16.12% -5.64% -2.50% 14.34%

貝萊德新興市場債券基金A2(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/20 17.29 0.12% 2020/01/06 17.00 -0.35%
2020/01/17 17.27 0.41% 2020/01/03 17.06 0.00%
2020/01/16 17.20 0.41% 2020/01/02 17.06 0.47%
2020/01/15 17.13 -0.17% 2019/12/31 16.98 -0.12%
2020/01/14 17.16 -0.06% 2019/12/30 17.00 -0.23%
2020/01/13 17.17 -0.12% 2019/12/27 17.04 -0.35%
2020/01/10 17.19 0.00% 2019/12/23 17.10 0.12%
2020/01/09 17.19 0.35% 2019/12/20 17.08 0.35%
2020/01/08 17.13 0.29% 2019/12/19 17.02 -0.06%
2020/01/07 17.08 0.47% 2019/12/18 17.03 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場債券基金A2(歐元)
0.12% 0.70% 1.23% 3.66% 2.86% 11.98% 1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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