貝萊德新興市場債券基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.23 0.00 0.00% 7.30% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
19.96% 9.62% 16.12% -5.64% -2.50% 14.34% -2.94% 4.92% -11.74% 11.34%

貝萊德新興市場債券基金A2/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 18.23 0.00% 2024/06/27 18.24 -0.49%
2024/07/11 18.23 0.11% 2024/06/26 18.33 0.16%
2024/07/10 18.21 0.22% 2024/06/25 18.30 0.55%
2024/07/09 18.17 0.28% 2024/06/24 18.20 -0.60%
2024/07/08 18.12 0.00% 2024/06/21 18.31 0.38%
2024/07/05 18.12 0.28% 2024/06/20 18.24 0.05%
2024/07/04 18.07 0.39% 2024/06/19 18.23 0.28%
2024/07/03 18.00 -0.33% 2024/06/18 18.18 -0.11%
2024/07/01 18.06 -1.20% 2024/06/17 18.20 -0.71%
2024/06/28 18.28 0.22% 2024/06/14 18.33 0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場債券基金A2/歐元 0.00% 0.61% 1.33% 0.39% 6.86% 19.31% 7.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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