貝萊德永續能源基金C2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.93 -0.01 -0.08% -0.61% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 22.99% -14.98% 28.46% 48.65% 14.27% -19.39% 11.39%

貝萊德永續能源基金C2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 12.93 -0.08% 2024/07/01 12.38 -0.40%
2024/07/15 12.94 -0.99% 2024/06/28 12.43 -0.08%
2024/07/12 13.07 0.46% 2024/06/27 12.44 -0.48%
2024/07/11 13.01 2.52% 2024/06/26 12.50 -0.48%
2024/07/10 12.69 0.48% 2024/06/25 12.56 -1.10%
2024/07/09 12.63 -0.86% 2024/06/24 12.70 0.79%
2024/07/08 12.74 0.71% 2024/06/21 12.60 -1.41%
2024/07/05 12.65 0.24% 2024/06/20 12.78 0.08%
2024/07/04 12.62 0.88% 2024/06/19 12.77 0.55%
2024/07/03 12.51 1.05% 2024/06/18 12.70 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德永續能源基金C2/美元 -0.08% 2.38% 2.05% 8.20% 6.77% -4.72% -0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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