貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 19.33 -0.09 -0.46% 5.00% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -0.73% 6.78% 13.72% -11.76% 25.64% 0.41% 24.32% -7.85% 8.87%

貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 19.33 -0.46% 2024/07/08 18.85 0.48%
2024/07/19 19.42 -1.87% 2024/07/05 18.76 -0.53%
2024/07/18 19.79 0.30% 2024/07/04 18.86 0.00%
2024/07/17 19.73 1.28% 2024/07/03 18.86 -0.32%
2024/07/16 19.48 0.62% 2024/07/01 18.92 0.48%
2024/07/15 19.36 0.47% 2024/06/28 18.83 0.32%
2024/07/12 19.27 0.78% 2024/06/27 18.77 0.16%
2024/07/11 19.12 1.76% 2024/06/26 18.74 -1.21%
2024/07/10 18.79 0.16% 2024/06/25 18.97 -0.42%
2024/07/09 18.76 -0.48% 2024/06/24 19.05 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險 -0.46% -0.15% 2.38% 4.66% 6.56% 6.09% 5.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)