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貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
20.09 |
0.01 |
0.05% |
9.13% |
2024/10/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-0.73% |
6.78% |
13.72% |
-11.76% |
25.64% |
0.41% |
24.32% |
-7.85% |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/23 |
20.09 |
0.05% |
2024/10/08 |
19.90 |
-0.40% |
| 2024/10/22 |
20.08 |
-0.99% |
2024/10/07 |
19.98 |
0.10% |
| 2024/10/18 |
20.28 |
0.20% |
2024/10/04 |
19.96 |
0.66% |
| 2024/10/17 |
20.24 |
0.05% |
2024/10/03 |
19.83 |
-1.05% |
| 2024/10/16 |
20.23 |
0.15% |
2024/10/02 |
20.04 |
0.10% |
| 2024/10/15 |
20.20 |
0.50% |
2024/10/01 |
20.02 |
-0.35% |
| 2024/10/14 |
20.10 |
0.15% |
2024/09/30 |
20.09 |
-0.35% |
| 2024/10/11 |
20.07 |
0.40% |
2024/09/27 |
20.16 |
0.65% |
| 2024/10/10 |
19.99 |
0.10% |
2024/09/26 |
20.03 |
0.75% |
| 2024/10/09 |
19.97 |
0.35% |
2024/09/25 |
19.88 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險 |
0.05% |
-0.69% |
0.70% |
3.40% |
7.20% |
24.47% |
9.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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