貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 24.73 0.11 0.45% 11.70% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 26.72% -5.50% 20.16% -12.40% 40.20% 7.88% 26.18% -25.19% 17.39%

貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 24.73 0.45% 2024/03/14 24.49 0.00%
2024/03/27 24.62 0.00% 2024/03/13 24.49 0.49%
2024/03/26 24.62 0.00% 2024/03/12 24.37 0.99%
2024/03/25 24.62 0.12% 2024/03/11 24.13 -1.31%
2024/03/22 24.59 -0.36% 2024/03/08 24.45 -0.41%
2024/03/21 24.68 0.90% 2024/03/07 24.55 1.82%
2024/03/20 24.46 0.70% 2024/03/06 24.11 0.17%
2024/03/19 24.29 -0.45% 2024/03/05 24.07 -0.50%
2024/03/18 24.40 -0.49% 2024/03/04 24.19 0.92%
2024/03/15 24.52 0.12% 2024/03/01 23.97 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險 0.45% 0.20% 3.52% 11.85% 21.17% 19.76% 11.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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