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貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
23.37 |
0.02 |
0.09% |
-0.47% |
2025/06/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 26.72% |
-5.50% |
20.16% |
-12.40% |
40.20% |
7.88% |
26.18% |
-25.19% |
17.39% |
6.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
23.37 |
0.09% |
2025/06/13 |
23.24 |
-1.36% |
| 2025/06/27 |
23.35 |
1.83% |
2025/06/12 |
23.56 |
-0.88% |
| 2025/06/26 |
22.93 |
-0.69% |
2025/06/11 |
23.77 |
-0.38% |
| 2025/06/25 |
23.09 |
0.04% |
2025/06/10 |
23.86 |
0.17% |
| 2025/06/24 |
23.08 |
0.57% |
2025/06/06 |
23.82 |
1.02% |
| 2025/06/20 |
22.95 |
0.13% |
2025/06/05 |
23.58 |
-0.34% |
| 2025/06/19 |
22.92 |
-0.69% |
2025/06/04 |
23.66 |
1.07% |
| 2025/06/18 |
23.08 |
-0.86% |
2025/06/03 |
23.41 |
0.64% |
| 2025/06/17 |
23.28 |
-0.43% |
2025/06/02 |
23.26 |
-1.19% |
| 2025/06/16 |
23.38 |
0.60% |
2025/05/30 |
23.54 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險 |
0.09% |
1.83% |
-0.72% |
2.01% |
0.43% |
-5.50% |
-0.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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