貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 25.23 0.17 0.68% 13.96% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 26.72% -5.50% 20.16% -12.40% 40.20% 7.88% 26.18% -25.19% 17.39%

貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 25.23 0.68% 2024/06/27 24.77 -0.16%
2024/07/11 25.06 0.89% 2024/06/26 24.81 -0.12%
2024/07/10 24.84 0.20% 2024/06/25 24.84 -0.08%
2024/07/09 24.79 -1.08% 2024/06/24 24.86 0.61%
2024/07/08 25.06 0.36% 2024/06/21 24.71 -1.16%
2024/07/05 24.97 0.08% 2024/06/20 25.00 0.97%
2024/07/04 24.95 0.48% 2024/06/19 24.76 -0.08%
2024/07/03 24.83 0.69% 2024/06/18 24.78 0.49%
2024/07/01 24.66 -0.28% 2024/06/17 24.66 -0.36%
2024/06/28 24.73 -0.16% 2024/06/14 24.75 -1.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險 0.68% 1.04% -0.83% 3.87% 16.91% 15.73% 13.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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