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貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
23.91 |
-0.08 |
-0.33% |
7.99% |
2024/10/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
26.72% |
-5.50% |
20.16% |
-12.40% |
40.20% |
7.88% |
26.18% |
-25.19% |
17.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/23 |
23.91 |
-0.33% |
2024/10/08 |
24.05 |
0.21% |
| 2024/10/22 |
23.99 |
-0.62% |
2024/10/07 |
24.00 |
-0.12% |
| 2024/10/18 |
24.14 |
0.33% |
2024/10/04 |
24.03 |
0.00% |
| 2024/10/17 |
24.06 |
1.13% |
2024/10/03 |
24.03 |
-0.33% |
| 2024/10/16 |
23.79 |
-3.10% |
2024/10/02 |
24.11 |
-0.50% |
| 2024/10/15 |
24.55 |
0.49% |
2024/10/01 |
24.23 |
-0.82% |
| 2024/10/14 |
24.43 |
0.99% |
2024/09/30 |
24.43 |
-0.81% |
| 2024/10/11 |
24.19 |
1.04% |
2024/09/27 |
24.63 |
-0.53% |
| 2024/10/10 |
23.94 |
-0.62% |
2024/09/26 |
24.76 |
2.48% |
| 2024/10/09 |
24.09 |
0.17% |
2024/09/25 |
24.16 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險 |
-0.33% |
0.50% |
-0.04% |
-2.01% |
-0.25% |
22.68% |
7.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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