貝萊德歐洲特別時機基金C2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 50.89 0.43 0.85% 8.83% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - -8.26% 15.75% -15.15% 36.25% 8.60% 24.14% -26.86% 15.54%

貝萊德歐洲特別時機基金C2/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 50.89 0.85% 2024/07/08 52.51 0.36%
2024/07/19 50.46 -1.62% 2024/07/05 52.32 0.04%
2024/07/18 51.29 -0.50% 2024/07/04 52.30 0.50%
2024/07/17 51.55 -1.64% 2024/07/03 52.04 0.70%
2024/07/16 52.41 -0.36% 2024/07/01 51.68 -0.29%
2024/07/15 52.60 -0.49% 2024/06/28 51.83 -0.19%
2024/07/12 52.86 0.67% 2024/06/27 51.93 -0.17%
2024/07/11 52.51 0.90% 2024/06/26 52.02 -0.10%
2024/07/10 52.04 0.17% 2024/06/25 52.07 -0.12%
2024/07/09 51.95 -1.07% 2024/06/24 52.13 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲特別時機基金C2/歐元 0.85% -3.25% -1.78% 1.92% 11.16% 8.83% 8.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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