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貝萊德歐洲特別時機基金C2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
46.58 |
0.15 |
0.32% |
-4.96% |
2025/09/15 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-8.26% |
15.75% |
-15.15% |
36.25% |
8.60% |
24.14% |
-26.86% |
15.54% |
4.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
46.58 |
0.32% |
2025/09/01 |
46.25 |
-0.15% |
| 2025/09/12 |
46.43 |
0.15% |
2025/08/29 |
46.32 |
-0.54% |
| 2025/09/11 |
46.36 |
-0.11% |
2025/08/28 |
46.57 |
0.22% |
| 2025/09/10 |
46.41 |
0.41% |
2025/08/27 |
46.47 |
-0.04% |
| 2025/09/09 |
46.22 |
0.22% |
2025/08/26 |
46.49 |
-0.62% |
| 2025/09/08 |
46.12 |
0.04% |
2025/08/25 |
46.78 |
0.36% |
| 2025/09/05 |
46.10 |
0.79% |
2025/08/22 |
46.61 |
0.37% |
| 2025/09/04 |
45.74 |
0.24% |
2025/08/21 |
46.44 |
-0.47% |
| 2025/09/03 |
45.63 |
0.31% |
2025/08/20 |
46.66 |
-0.15% |
| 2025/09/02 |
45.49 |
-1.64% |
2025/08/19 |
46.73 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金C2/歐元 |
0.32% |
1.00% |
-0.06% |
-4.22% |
-5.19% |
-7.29% |
-4.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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