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貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.03 |
-0.01 |
-0.11% |
3.91% |
2025/07/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -28.97% |
27.73% |
-0.38% |
-21.54% |
9.48% |
-32.39% |
38.85% |
35.45% |
1.64% |
0.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
9.03 |
-0.11% |
2025/06/19 |
9.08 |
-0.87% |
| 2025/07/03 |
9.04 |
1.35% |
2025/06/18 |
9.16 |
-0.22% |
| 2025/07/02 |
8.92 |
0.45% |
2025/06/17 |
9.18 |
1.44% |
| 2025/07/01 |
8.88 |
-0.34% |
2025/06/16 |
9.05 |
0.67% |
| 2025/06/30 |
8.91 |
-0.67% |
2025/06/13 |
8.99 |
1.01% |
| 2025/06/27 |
8.97 |
0.90% |
2025/06/12 |
8.90 |
1.14% |
| 2025/06/26 |
8.89 |
0.57% |
2025/06/11 |
8.80 |
0.46% |
| 2025/06/25 |
8.84 |
-1.01% |
2025/06/10 |
8.76 |
1.15% |
| 2025/06/24 |
8.93 |
-1.98% |
2025/06/06 |
8.66 |
0.93% |
| 2025/06/20 |
9.11 |
0.33% |
2025/06/05 |
8.58 |
-1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險 |
-0.11% |
0.67% |
3.79% |
9.45% |
1.35% |
-4.44% |
3.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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