貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.31 -0.13 -1.38% 7.51% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -28.97% 27.73% -0.38% -21.54% 9.48% -32.39% 38.85% 35.45% 1.64%

貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 9.31 -1.38% 2024/07/08 9.31 -0.75%
2024/07/19 9.44 -0.21% 2024/07/05 9.38 -0.74%
2024/07/18 9.46 -0.32% 2024/07/04 9.45 0.43%
2024/07/17 9.49 1.93% 2024/07/03 9.41 0.43%
2024/07/16 9.31 -0.32% 2024/07/01 9.37 0.97%
2024/07/15 9.34 0.76% 2024/06/28 9.28 0.11%
2024/07/12 9.27 0.76% 2024/06/27 9.27 0.32%
2024/07/11 9.20 0.66% 2024/06/26 9.24 0.22%
2024/07/10 9.14 -0.11% 2024/06/25 9.22 0.22%
2024/07/09 9.15 -1.72% 2024/06/24 9.20 1.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險 -1.38% -0.32% 2.42% -2.00% 13.40% 10.31% 7.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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