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貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.14 |
-0.04 |
-0.44% |
5.18% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -28.97% |
27.73% |
-0.38% |
-21.54% |
9.48% |
-32.39% |
38.85% |
35.45% |
1.64% |
0.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
9.14 |
-0.44% |
2025/09/01 |
9.23 |
-0.32% |
| 2025/09/12 |
9.18 |
-0.11% |
2025/08/29 |
9.26 |
1.42% |
| 2025/09/11 |
9.19 |
0.11% |
2025/08/28 |
9.13 |
0.22% |
| 2025/09/10 |
9.18 |
0.44% |
2025/08/27 |
9.11 |
0.77% |
| 2025/09/09 |
9.14 |
2.01% |
2025/08/26 |
9.04 |
-0.55% |
| 2025/09/08 |
8.96 |
-1.43% |
2025/08/25 |
9.09 |
0.55% |
| 2025/09/05 |
9.09 |
-0.33% |
2025/08/22 |
9.04 |
1.46% |
| 2025/09/04 |
9.12 |
-0.55% |
2025/08/21 |
8.91 |
0.45% |
| 2025/09/03 |
9.17 |
-0.54% |
2025/08/20 |
8.87 |
0.45% |
| 2025/09/02 |
9.22 |
-0.11% |
2025/08/19 |
8.83 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險 |
-0.44% |
2.01% |
3.28% |
1.67% |
3.63% |
4.34% |
5.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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