貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.46 0.11 1.18% 9.24% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -28.97% 27.73% -0.38% -21.54% 9.48% -32.39% 38.85% 35.45% 1.64%

貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.46 1.18% 2024/03/14 9.11 0.33%
2024/03/27 9.35 -0.32% 2024/03/13 9.08 1.34%
2024/03/26 9.38 -0.64% 2024/03/12 8.96 1.36%
2024/03/25 9.44 1.29% 2024/03/11 8.84 -0.56%
2024/03/22 9.32 -0.43% 2024/03/08 8.89 0.23%
2024/03/21 9.36 0.75% 2024/03/07 8.87 0.45%
2024/03/20 9.29 0.00% 2024/03/06 8.83 0.46%
2024/03/19 9.29 1.09% 2024/03/05 8.79 0.11%
2024/03/18 9.19 -0.43% 2024/03/04 8.78 -0.11%
2024/03/15 9.23 1.32% 2024/03/01 8.79 1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險 1.18% 1.07% 8.86% 8.49% 2.38% 18.99% 9.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)