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貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.09 |
-0.03 |
-0.33% |
4.97% |
2024/10/23 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-28.97% |
27.73% |
-0.38% |
-21.54% |
9.48% |
-32.39% |
38.85% |
35.45% |
1.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/23 |
9.09 |
-0.33% |
2024/10/08 |
9.22 |
-2.33% |
| 2024/10/22 |
9.12 |
0.33% |
2024/10/07 |
9.44 |
1.29% |
| 2024/10/18 |
9.09 |
-0.66% |
2024/10/04 |
9.32 |
2.08% |
| 2024/10/17 |
9.15 |
0.66% |
2024/10/03 |
9.13 |
-0.54% |
| 2024/10/16 |
9.09 |
0.55% |
2024/10/02 |
9.18 |
2.34% |
| 2024/10/15 |
9.04 |
-3.00% |
2024/10/01 |
8.97 |
1.93% |
| 2024/10/14 |
9.32 |
-0.43% |
2024/09/30 |
8.80 |
0.11% |
| 2024/10/11 |
9.36 |
0.54% |
2024/09/27 |
8.79 |
0.11% |
| 2024/10/10 |
9.31 |
1.20% |
2024/09/26 |
8.78 |
-2.55% |
| 2024/10/09 |
9.20 |
-0.22% |
2024/09/25 |
9.01 |
-1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險 |
-0.33% |
0.00% |
0.22% |
-2.26% |
-5.02% |
0.44% |
4.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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