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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 10.8432 台幣 |
0.28% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 10.2703 人民幣 |
0.22% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 10.2210 美元 |
0.28% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 | 10.0617 澳幣 |
0.23% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 8.2885 台幣 |
0.28% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.4092 人民幣 |
0.22% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.7532 美元 |
0.28% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.7636 澳幣 |
0.23% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 | 7.8398 南非幣 |
0.06% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 10.8432 台幣 |
0.28% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 10.2704 人民幣 |
0.22% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 10.2216 美元 |
0.28% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 | 10.0621 澳幣 |
0.23% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 8.2886 台幣 |
0.28% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.4095 人民幣 |
0.22% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.7537 美元 |
0.28% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.7642 澳幣 |
0.23% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 | 7.8398 南非幣 |
0.06% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 | 10.6633 台幣 |
0.28% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 12.7900 台幣 |
0.16% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 10.9000 美元 |
0.28% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 | 10.7800 人民幣 |
0.19% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 12.1400 台幣 |
0.17% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 10.3400 美元 |
0.19% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息 | 10.1100 人民幣 |
0.10% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 12.7900 台幣 |
0.16% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 10.9000 美元 |
0.18% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 | 10.7800 人民幣 |
0.19% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息 | 12.5100 台幣 |
0.24% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.3478 台幣 |
0.35% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.3257 人民幣 |
0.28% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 9.2654 美元 |
0.35% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 | 8.8978 澳幣 |
0.31% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.4517 台幣 |
0.35% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 6.9624 人民幣 |
0.29% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.4130 美元 |
0.35% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 | 7.2637 澳幣 |
0.31% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.3485 台幣 |
0.35% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.3256 人民幣 |
0.28% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 9.2657 美元 |
0.35% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息 | 8.8986 澳幣 |
0.31% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.4519 台幣 |
0.35% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 6.9625 人民幣 |
0.28% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.4114 美元 |
0.35% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 | 7.2638 澳幣 |
0.31% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 | 9.7296 台幣 |
0.35% 04/29 |
||||
| 柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 | 10.2671 美元 |
0.35% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 11.3030 台幣 |
0.32% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 10.2778 美元 |
0.33% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 11.0509 人民幣 |
0.27% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 4.6552 台幣 |
0.32% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 5.8262 美元 |
0.33% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 5.0270 人民幣 |
0.27% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 9.7173 台幣 |
0.32% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.3862 美元 |
0.33% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 5.3863 台幣 |
0.32% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 5.9530 美元 |
0.33% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 5.4486 人民幣 |
0.27% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 | 11.4804 台幣 |
0.33% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 9.5707 台幣 |
0.53% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 9.0223 人民幣 |
0.48% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 9.1362 美元 |
0.54% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 | 8.4792 澳幣 |
0.51% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 7.3737 台幣 |
0.53% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 6.4905 人民幣 |
0.48% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 7.0372 美元 |
0.54% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息 | 6.6908 澳幣 |
0.51% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 7.3730 台幣 |
0.53% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 6.4907 人民幣 |
0.48% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 7.0367 美元 |
0.54% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 | 6.6926 澳幣 |
0.51% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 9.4101 台幣 |
0.48% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 9.3919 美元 |
0.49% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 9.3543 人民幣 |
0.43% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.8325 台幣 |
0.48% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.8609 美元 |
0.49% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.4032 人民幣 |
0.43% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.6599 澳幣 |
0.44% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 5.3756 南非幣 |
0.33% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 | 8.8556 澳幣 |
0.44% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.8320 台幣 |
0.48% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.8623 美元 |
0.49% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.4037 人民幣 |
0.43% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.6599 澳幣 |
0.44% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 5.3759 南非幣 |
0.33% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 11.5805 台幣 |
0.20% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息 | 10.4540 美元 |
0.21% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 | 11.6031 人民幣 |
0.15% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.1154 台幣 |
0.20% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B月配息 | 6.8738 美元 |
0.21% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 | 6.6516 人民幣 |
0.15% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 10.1697 台幣 |
0.20% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 | 10.4361 美元 |
0.21% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 | 11.1589 人民幣 |
0.15% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 6.4561 台幣 |
0.20% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息 | 6.9006 美元 |
0.21% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息 | 6.0947 南非幣 |
0.07% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 | 6.8879 人民幣 |
0.15% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 | 9.7046 台幣 |
0.21% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 11.8554 台幣 |
0.20% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 11.5549 美元 |
0.20% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 | 12.8087 人民幣 |
0.15% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 7.0379 台幣 |
0.20% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 7.6471 美元 |
0.20% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 | 7.2156 人民幣 |
0.15% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 7.0973 台幣 |
0.20% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 7.3919 美元 |
0.20% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 | 7.3977 人民幣 |
0.15% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 10.5779 台幣 |
0.20% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 11.0086 美元 |
0.20% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 | 12.0733 人民幣 |
0.15% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息 | 8.5040 台幣 |
0.20% 04/29 |
||||
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 | 9.9195 台幣 |
0.20% 04/29 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 10.6105 美元 |
0.19% 04/29 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 11.0289 台幣 |
0.18% 04/29 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 10.4559 人民幣 |
0.13% 04/29 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 | 10.6476 澳幣 |
0.12% 04/29 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.2269 美元 |
0.19% 04/29 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.6301 台幣 |
0.18% 04/29 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.1119 人民幣 |
0.13% 04/29 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息 | 10.2974 澳幣 |
0.12% 04/29 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.2272 美元 |
0.19% 04/29 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.6308 台幣 |
0.18% 04/29 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.1112 人民幣 |
0.13% 04/29 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 | 10.2974 澳幣 |
0.12% 04/29 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 10.6106 美元 |
0.19% 04/29 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 11.0288 台幣 |
0.18% 04/29 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 10.4562 人民幣 |
0.13% 04/29 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 | 10.6474 澳幣 |
0.12% 04/29 |
||||
| 柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息 | 10.6800 美元 |
0.20% 04/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 10.0638 美元 |
0.27% 04/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 11.3833 台幣 |
0.26% 04/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 10.0353 人民幣 |
0.21% 04/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 | 10.0129 澳幣 |
0.20% 04/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 8.9254 美元 |
0.27% 04/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 10.0974 台幣 |
0.26% 04/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 8.8635 人民幣 |
0.21% 04/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息 | 8.9746 澳幣 |
0.20% 04/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 8.9255 美元 |
0.27% 04/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 10.0976 台幣 |
0.26% 04/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 8.8635 人民幣 |
0.21% 04/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息 | 8.9746 澳幣 |
0.20% 04/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 10.0637 美元 |
0.27% 04/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 11.3837 台幣 |
0.26% 04/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 10.0354 人民幣 |
0.21% 04/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 | 10.0128 澳幣 |
0.20% 04/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 | 11.6962 美元 |
0.27% 04/29 |
||||
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息 | 11.4990 台幣 |
0.27% 04/29 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 11.85 台幣 |
0.34% 04/29 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 12.35 美元 |
0.32% 04/29 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 | 12.86 人民幣 |
0.31% 04/29 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 7.43 台幣 |
0.41% 04/29 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 7.82 美元 |
0.26% 04/29 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息 | 7.24 人民幣 |
0.28% 04/29 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-B月配息 | 7.37 澳幣 |
0.27% 04/29 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 7.52 台幣 |
0.27% 04/29 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 7.67 美元 |
0.39% 04/29 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 | 7.03 人民幣 |
0.29% 04/29 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息 | 7.37 澳幣 |
0.27% 04/29 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息 | 10.08 南非幣 |
0.20% 04/29 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 11.84 台幣 |
0.42% 04/29 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 12.11 美元 |
0.33% 04/29 |
||||
| 柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息 | 12.55 人民幣 |
0.32% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 14.7165 台幣 |
0.21% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 13.7807 美元 |
0.21% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 13.3398 人民幣 |
0.15% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 5.3295 台幣 |
0.21% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 7.8619 美元 |
0.21% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.5564 人民幣 |
0.15% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.0351 澳幣 |
0.15% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.2115 南非幣 |
0.11% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息 | 5.4992 台幣 |
0.21% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 12.7481 台幣 |
0.21% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 12.5454 美元 |
0.21% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 13.5381 人民幣 |
0.15% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 15.3814 南非幣 |
0.11% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.3928 台幣 |
0.21% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.9707 美元 |
0.21% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.6100 人民幣 |
0.15% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息 | 6.3567 澳幣 |
0.15% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | 6.4417 南非幣 |
0.11% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 | 11.7335 台幣 |
0.21% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 9.5130 台幣 |
0.33% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 9.1463 美元 |
0.34% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 | 9.1138 人民幣 |
0.29% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 8.2005 台幣 |
0.33% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.8727 美元 |
0.34% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.5661 人民幣 |
0.29% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.9726 澳幣 |
0.32% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 | 7.9904 南非幣 |
0.24% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息 | 9.2297 美元 |
0.34% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 9.5130 台幣 |
0.33% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 9.1462 美元 |
0.34% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 | 9.1138 人民幣 |
0.29% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 8.2005 台幣 |
0.33% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.8727 美元 |
0.34% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.5662 人民幣 |
0.29% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.9728 澳幣 |
0.32% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 | 7.9906 南非幣 |
0.24% 04/29 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 11.0660 台幣 |
0.33% 04/29 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 11.8397 美元 |
0.34% 04/29 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 12.3144 人民幣 |
0.28% 04/29 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 | 15.4755 南非幣 |
0.11% 04/29 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.3754 台幣 |
0.33% 04/29 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 8.1227 美元 |
0.34% 04/29 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.7634 人民幣 |
0.28% 04/29 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 | 7.5449 南非幣 |
0.11% 04/29 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 7.5191 台幣 |
0.33% 04/29 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 8.0618 美元 |
0.34% 04/29 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 7.5909 人民幣 |
0.28% 04/29 |
||||
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 | 9.1761 南非幣 |
0.11% 04/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 11.6683 台幣 |
0.23% 04/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 11.4195 美元 |
0.24% 04/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 11.7067 人民幣 |
0.18% 04/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 11.1131 澳幣 |
0.17% 04/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 | 10.3847 日圓 |
0.15% 04/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.6878 台幣 |
0.23% 04/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.5322 美元 |
0.24% 04/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 6.9656 人民幣 |
0.18% 04/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 7.4642 澳幣 |
0.17% 04/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 8.2627 南非幣 |
-0.02% 04/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 | 10.2009 日圓 |
0.14% 04/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.6891 台幣 |
0.23% 04/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.5326 美元 |
0.24% 04/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 6.9663 人民幣 |
0.18% 04/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 7.4654 澳幣 |
0.17% 04/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 8.4212 南非幣 |
-0.02% 04/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 | 10.2024 日圓 |
0.14% 04/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 11.6485 台幣 |
0.23% 04/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 11.4205 美元 |
0.24% 04/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 11.7079 人民幣 |
0.18% 04/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 11.1137 澳幣 |
0.17% 04/29 |
||||
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 | 10.4004 日圓 |
0.15% 04/29 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 9.5311 台幣 |
0.13% 04/29 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 10.8692 人民幣 |
0.08% 04/29 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 | 10.1765 美元 |
0.14% 04/29 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.6890 台幣 |
0.13% 04/29 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 4.8199 人民幣 |
0.08% 04/29 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 | 5.1602 美元 |
0.14% 04/29 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 9.2753 台幣 |
0.13% 04/29 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 10.1299 人民幣 |
0.08% 04/29 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 | 9.8321 美元 |
0.14% 04/29 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.6892 台幣 |
0.13% 04/29 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 4.8203 人民幣 |
0.08% 04/29 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 | 5.1604 美元 |
0.14% 04/29 |
||||
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息 | 8.5668 台幣 |
0.14% 04/29 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (本基金之配息來源可能為本金) |
15.18 台幣 |
0.26% 04/29 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 | 10.07 美元 |
0.30% 04/29 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 | 14.96 人民幣 |
0.27% 04/29 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (本基金之配息來源可能為本金) |
8.51 台幣 |
0.35% 04/29 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型/月配息 | 7.82 人民幣 |
0.26% 04/29 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 11.23 台幣 |
0.36% 04/29 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 10.26 美元 |
0.29% 04/29 |
||||
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 | 9.37 人民幣 |
0.21% 04/29 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 18.10 台幣 |
0.56% 04/29 |
||||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金 | 16.95 人民幣 |
0.47% 04/29 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 9.97 台幣 |
1.32% 04/29 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 10.19 人民幣 |
1.29% 04/29 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 9.44 美元 |
1.29% 04/29 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 9.97 台幣 |
1.32% 04/29 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 10.19 人民幣 |
1.29% 04/29 |
||||
| 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 9.44 美元 |
1.29% 04/29 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 11.2270 台幣 |
0.33% 04/29 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 | 9.6525 美元 |
0.33% 04/29 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 (本基金之配息來源可能為本金) | 6.2797 台幣 |
0.33% 04/29 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 | 7.9087 美元 |
0.33% 04/29 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-N9不配息 | 9.0460 台幣 |
0.33% 04/29 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-N月配息 | 9.9323 台幣 |
0.33% 04/29 |
||||
| 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 | 9.2626 美元 |
0.33% 04/29 |
||||
| 柏瑞拉丁美洲基金 | 10.52 台幣 |
0.48% 04/29 |
||||
| 柏瑞全球金牌組合基金 | 18.83 台幣 |
0.27% 04/29 |
||||
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 | 12.6144 台幣 |
0.24% 04/29 |
||||
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型/月配息 | 8.5181 台幣 |
0.38% 03/30 |
||||
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 25.44 台幣 |
0.36% 04/29 |
||||
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 21.98 台幣 |
0.23% 04/29 |
||||
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 14.0578 台幣 |
0.00% 04/30 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.1372 美元 |
0.05% 04/29 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.1847 人民幣 |
-0.01% 04/29 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 | 11.6862 南非幣 |
-0.05% 04/29 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 | 9.0413 美元 |
0.05% 04/29 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 | 9.0056 人民幣 |
-0.01% 04/29 |
||||
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 | 9.7574 南非幣 |
-0.05% 04/29 |
||||
| 柏瑞巨人基金 | 24.24 台幣 |
-0.25% 04/30 |
||||
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