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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3129 |
0.0052 |
0.05% |
5.39% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.73% |
7.81% |
5.66% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
11.3129 |
0.05% |
2025/07/15 |
11.1651 |
-0.21% |
| 2025/07/28 |
11.3077 |
-0.07% |
2025/07/14 |
11.1888 |
0.01% |
| 2025/07/25 |
11.3152 |
0.04% |
2025/07/11 |
11.1882 |
-0.41% |
| 2025/07/24 |
11.3103 |
0.03% |
2025/07/10 |
11.2346 |
0.15% |
| 2025/07/23 |
11.3068 |
0.33% |
2025/07/09 |
11.2181 |
0.28% |
| 2025/07/22 |
11.2701 |
0.25% |
2025/07/08 |
11.1866 |
-0.01% |
| 2025/07/21 |
11.2415 |
0.23% |
2025/07/07 |
11.1875 |
-0.47% |
| 2025/07/18 |
11.2156 |
0.14% |
2025/07/03 |
11.2399 |
0.33% |
| 2025/07/17 |
11.1996 |
0.27% |
2025/07/02 |
11.2025 |
-0.06% |
| 2025/07/16 |
11.1689 |
0.03% |
2025/07/01 |
11.2090 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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