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柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5590 |
-0.0514 |
-0.44% |
5.89% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.5590 |
-0.44% |
2025/06/25 |
11.4662 |
-0.16% |
| 2025/07/09 |
11.6104 |
0.22% |
2025/06/24 |
11.4851 |
0.91% |
| 2025/07/08 |
11.5846 |
0.01% |
2025/06/23 |
11.3810 |
0.29% |
| 2025/07/07 |
11.5836 |
-0.48% |
2025/06/20 |
11.3479 |
-0.52% |
| 2025/07/03 |
11.6399 |
0.70% |
2025/06/18 |
11.4075 |
-0.18% |
| 2025/07/02 |
11.5591 |
-0.15% |
2025/06/17 |
11.4286 |
-0.23% |
| 2025/07/01 |
11.5760 |
-0.04% |
2025/06/16 |
11.4552 |
0.62% |
| 2025/06/30 |
11.5811 |
0.28% |
2025/06/13 |
11.3842 |
-0.76% |
| 2025/06/27 |
11.5482 |
0.14% |
2025/06/12 |
11.4712 |
0.37% |
| 2025/06/26 |
11.5317 |
0.57% |
2025/06/11 |
11.4284 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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