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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.9498 |
0.0961 |
0.89% |
26.27% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.55% |
-21.80% |
6.40% |
2.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
10.9498 |
0.89% |
2025/10/17 |
10.5304 |
-0.70% |
| 2025/10/31 |
10.8537 |
-0.62% |
2025/10/16 |
10.6050 |
0.97% |
| 2025/10/30 |
10.9218 |
0.01% |
2025/10/15 |
10.5026 |
1.43% |
| 2025/10/29 |
10.9202 |
0.90% |
2025/10/14 |
10.3542 |
-0.81% |
| 2025/10/28 |
10.8233 |
-0.43% |
2025/10/13 |
10.4391 |
-1.30% |
| 2025/10/27 |
10.8705 |
1.83% |
2025/10/09 |
10.5770 |
0.08% |
| 2025/10/23 |
10.6748 |
-0.02% |
2025/10/08 |
10.5689 |
-0.29% |
| 2025/10/22 |
10.6765 |
-0.25% |
2025/10/07 |
10.6001 |
-0.32% |
| 2025/10/21 |
10.7031 |
0.37% |
2025/10/03 |
10.6341 |
0.23% |
| 2025/10/20 |
10.6639 |
1.27% |
2025/10/02 |
10.6092 |
1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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