柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.6748 0.0390 0.40% 11.57% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.55% -21.80% 6.40% 2.59%

柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 9.6748 0.40% 2025/06/25 9.5830 0.64%
2025/07/09 9.6358 -0.08% 2025/06/24 9.5223 1.63%
2025/07/08 9.6433 0.35% 2025/06/23 9.3694 -0.35%
2025/07/07 9.6099 -0.62% 2025/06/20 9.4022 0.00%
2025/07/03 9.6695 0.42% 2025/06/18 9.4021 -0.21%
2025/07/02 9.6294 -0.08% 2025/06/17 9.4219 0.12%
2025/07/01 9.6370 0.38% 2025/06/16 9.4109 0.55%
2025/06/30 9.6003 -0.29% 2025/06/13 9.3595 -0.81%
2025/06/27 9.6285 0.10% 2025/06/12 9.4363 -0.31%
2025/06/26 9.6192 0.38% 2025/06/11 9.4657 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息/澳幣 0.40% 0.05% 2.71% 13.99% 13.01% 8.19% 11.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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