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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9529 |
0.1076 |
0.91% |
27.80% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.95% |
-21.68% |
7.97% |
2.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
11.9529 |
0.91% |
2025/10/17 |
11.4769 |
-0.76% |
| 2025/10/31 |
11.8453 |
-0.69% |
2025/10/16 |
11.5644 |
0.98% |
| 2025/10/30 |
11.9274 |
-0.05% |
2025/10/15 |
11.4517 |
1.44% |
| 2025/10/29 |
11.9328 |
1.02% |
2025/10/14 |
11.2889 |
-0.82% |
| 2025/10/28 |
11.8128 |
-0.41% |
2025/10/13 |
11.3820 |
-1.33% |
| 2025/10/27 |
11.8611 |
1.89% |
2025/10/09 |
11.5350 |
0.10% |
| 2025/10/23 |
11.6412 |
-0.01% |
2025/10/08 |
11.5235 |
-0.32% |
| 2025/10/22 |
11.6424 |
-0.22% |
2025/10/07 |
11.5610 |
-0.35% |
| 2025/10/21 |
11.6684 |
0.36% |
2025/10/03 |
11.6012 |
0.21% |
| 2025/10/20 |
11.6269 |
1.31% |
2025/10/02 |
11.5769 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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