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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0028 |
0.0823 |
0.92% |
-1.44% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.95% |
-21.68% |
7.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
9.0028 |
0.92% |
2024/04/09 |
9.2491 |
0.49% |
| 2024/04/22 |
8.9205 |
0.77% |
2024/04/08 |
9.2041 |
0.28% |
| 2024/04/19 |
8.8524 |
-0.96% |
2024/04/03 |
9.1785 |
-0.26% |
| 2024/04/18 |
8.9381 |
0.51% |
2024/04/02 |
9.2027 |
0.01% |
| 2024/04/17 |
8.8928 |
0.04% |
2024/04/01 |
9.2016 |
0.11% |
| 2024/04/16 |
8.8892 |
-1.49% |
2024/03/28 |
9.1919 |
0.31% |
| 2024/04/15 |
9.0241 |
-0.87% |
2024/03/27 |
9.1638 |
0.09% |
| 2024/04/12 |
9.1036 |
-1.12% |
2024/03/26 |
9.1554 |
0.34% |
| 2024/04/11 |
9.2064 |
-0.21% |
2024/03/25 |
9.1245 |
-0.30% |
| 2024/04/10 |
9.2258 |
-0.25% |
2024/03/22 |
9.1516 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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