柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6484 -0.0302 -0.28% 13.86% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.95% -21.68% 7.97% 2.39%

柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 10.6484 -0.28% 2025/07/15 10.5736 0.64%
2025/07/28 10.6786 0.03% 2025/07/14 10.5066 -0.12%
2025/07/25 10.6751 -0.39% 2025/07/11 10.5192 -0.06%
2025/07/24 10.7166 0.44% 2025/07/10 10.5260 0.48%
2025/07/23 10.6694 0.80% 2025/07/09 10.4761 -0.12%
2025/07/22 10.5845 -0.32% 2025/07/08 10.4887 0.45%
2025/07/21 10.6182 0.30% 2025/07/07 10.4417 -0.77%
2025/07/18 10.5863 0.55% 2025/07/03 10.5223 0.45%
2025/07/17 10.5283 -0.14% 2025/07/02 10.4751 -0.13%
2025/07/16 10.5433 -0.29% 2025/07/01 10.4886 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息/美元 -0.28% 0.60% 1.71% 10.13% 12.15% 13.20% 13.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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