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柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6484 |
-0.0302 |
-0.28% |
13.86% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.95% |
-21.68% |
7.97% |
2.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
10.6484 |
-0.28% |
2025/07/15 |
10.5736 |
0.64% |
| 2025/07/28 |
10.6786 |
0.03% |
2025/07/14 |
10.5066 |
-0.12% |
| 2025/07/25 |
10.6751 |
-0.39% |
2025/07/11 |
10.5192 |
-0.06% |
| 2025/07/24 |
10.7166 |
0.44% |
2025/07/10 |
10.5260 |
0.48% |
| 2025/07/23 |
10.6694 |
0.80% |
2025/07/09 |
10.4761 |
-0.12% |
| 2025/07/22 |
10.5845 |
-0.32% |
2025/07/08 |
10.4887 |
0.45% |
| 2025/07/21 |
10.6182 |
0.30% |
2025/07/07 |
10.4417 |
-0.77% |
| 2025/07/18 |
10.5863 |
0.55% |
2025/07/03 |
10.5223 |
0.45% |
| 2025/07/17 |
10.5283 |
-0.14% |
2025/07/02 |
10.4751 |
-0.13% |
| 2025/07/16 |
10.5433 |
-0.29% |
2025/07/01 |
10.4886 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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