柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7947 0.0493 0.64% -5.61% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.45% -0.75% 1.23%
含息 - - - - - - - -10.72% 4.58% 6.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0365 8.2195 0.44%
02/01 0.0365 8.2824 0.44%
03/01 0.0365 8.1413 0.45%
04/06 0.0365 8.2086 0.44%
05/02 0.0365 8.2586 0.44%
06/01 0.0365 8.1319 0.45%
07/03 0.0365 8.1599 0.45%
08/01 0.0365 8.2058 0.44%
09/01 0.0365 8.1697 0.45%
10/02 0.0365 8.0163 0.46%
11/01 0.0365 7.9415 0.46%
12/01 0.0365 8.0038 0.46%
總計 0.438 8.0038 5.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034 8.1577 0.42%
02/01 0.034 8.2082 0.41%
03/01 0.034 8.1647 0.42%
04/01 0.034 8.2740 0.41%
05/02 0.034 8.1779 0.42%
06/03 0.034 8.2440 0.41%
07/01 0.034 8.2763 0.41%
08/01 0.034 8.4286 0.40%
09/02 0.034 8.3187 0.41%
10/01 0.034 8.3308 0.41%
11/01 0.034 8.2587 0.41%
12/02 0.034 8.3509 0.41%
總計 0.408 8.3509 4.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034 8.2579 0.41%
02/03 0.034 8.2240 0.41%
03/03 0.034 8.3799 0.41%
04/01 0.034 8.3682 0.41%
05/02 0.034 8.1501 0.42%
06/02 0.034 7.7589 0.44%
07/01 0.034 7.8488 0.43%
總計 0.238 7.8488 3.03%

柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 7.7947 0.64% 2025/07/15 7.6740 -0.15%
2025/07/28 7.7454 0.07% 2025/07/14 7.6853 0.18%
2025/07/25 7.7402 0.16% 2025/07/11 7.6717 -0.43%
2025/07/24 7.7276 0.00% 2025/07/10 7.7052 0.24%
2025/07/23 7.7274 -0.28% 2025/07/09 7.6870 0.44%
2025/07/22 7.7494 0.23% 2025/07/08 7.6533 -0.04%
2025/07/21 7.7313 0.39% 2025/07/07 7.6566 0.03%
2025/07/18 7.7012 0.08% 2025/07/04 7.6546 0.18%
2025/07/17 7.6950 0.02% 2025/07/03 7.6411 -0.36%
2025/07/16 7.6935 0.25% 2025/07/02 7.6687 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息/台幣 0.64% 0.58% 1.33% -4.87% -5.22% -7.25% -5.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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