柏瑞亞太高股息基金N-月配息
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.3100 -0.1700 -1.48% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 27.98% -18.44% 15.79%

柏瑞亞太高股息基金N-月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 11.3100 -1.48% 2020/06/24 10.9500 0.18%
2020/07/09 11.4800 0.53% 2020/06/23 10.9300 1.02%
2020/07/08 11.4200 0.44% 2020/06/22 10.8200 -0.92%
2020/07/07 11.3700 -0.79% 2020/06/19 10.9200 1.77%
2020/07/06 11.4600 2.23% 2020/06/17 10.7300 0.85%
2020/07/03 11.2100 1.17% 2020/06/16 10.6400 3.50%
2020/07/02 11.0800 2.40% 2020/06/15 10.2800 -2.19%
2020/07/01 10.8200 0.19% 2020/06/12 10.5100 -0.94%
2020/06/30 10.8000 0.56% 2020/06/11 10.6100 -1.94%
2020/06/29 10.7400 -1.92% 2020/06/10 10.8200 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金N-月配息(人民幣)
-1.48% 0.89% 4.53% 23.07% -5.43% -0.44% -4.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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