柏瑞亞太高股息基金N-月配息
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.1700 0.0300 0.27% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 27.98% -18.44%

柏瑞亞太高股息基金N-月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 11.1700 0.27% 2019/11/01 11.2000 0.18%
2019/11/14 11.1400 -0.54% 2019/10/31 11.1800 0.54%
2019/11/13 11.2000 -1.15% 2019/10/30 11.1200 -0.09%
2019/11/12 11.3300 0.89% 2019/10/29 11.1300 0.36%
2019/11/11 11.2300 -1.58% 2019/10/28 11.0900 0.45%
2019/11/08 11.4100 -0.61% 2019/10/25 11.0400 -0.18%
2019/11/07 11.4800 0.17% 2019/10/24 11.0600 0.45%
2019/11/06 11.4600 0.00% 2019/10/23 11.0100 -0.27%
2019/11/05 11.4600 0.79% 2019/10/22 11.0400 -0.18%
2019/11/04 11.3700 1.52% 2019/10/21 11.0600 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金N-月配息(人民幣)
0.27% -2.10% 1.82% 6.18% 1.09% 6.89% 8.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。