柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.7809 0.0055 0.06% -1.64% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -7.20% 4.13%
含息 - - - - - - - - -3.63% 8.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3668 9.9631 3.68%
總計 0.3668 9.9631 3.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4461 9.7393 4.58%
總計 0.4461 9.7393 4.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4634 10.1176 4.58%
總計 0.4634 10.1176 4.58%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 9.7809 0.06% 2024/04/22 9.7585 0.03%
2024/05/06 9.7754 0.02% 2024/04/19 9.7551 0.12%
2024/05/03 9.7731 0.16% 2024/04/18 9.7436 0.01%
2024/05/02 9.7577 0.04% 2024/04/17 9.7427 0.01%
2024/04/30 9.7538 -0.04% 2024/04/16 9.7418 0.09%
2024/04/29 9.7574 -0.05% 2024/04/15 9.7335 0.05%
2024/04/26 9.7619 0.02% 2024/04/12 9.7291 0.01%
2024/04/25 9.7599 -0.03% 2024/04/11 9.7279 0.14%
2024/04/24 9.7633 -0.04% 2024/04/10 9.7140 -0.15%
2024/04/23 9.7670 0.09% 2024/04/09 9.7283 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣 0.06% 0.28% 0.52% -2.68% 0.89% 3.38% -1.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)