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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5372 |
0.0653 |
0.62% |
2.05% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
10.5372 |
0.62% |
2024/04/19 |
10.3069 |
-0.23% |
| 2024/05/03 |
10.4719 |
0.67% |
2024/04/18 |
10.3306 |
0.10% |
| 2024/05/02 |
10.4022 |
0.29% |
2024/04/17 |
10.3207 |
-0.17% |
| 2024/04/30 |
10.3718 |
-0.80% |
2024/04/16 |
10.3380 |
-0.53% |
| 2024/04/29 |
10.4559 |
0.13% |
2024/04/15 |
10.3933 |
-0.72% |
| 2024/04/26 |
10.4419 |
0.53% |
2024/04/12 |
10.4692 |
-0.50% |
| 2024/04/25 |
10.3872 |
-0.24% |
2024/04/11 |
10.5218 |
-0.10% |
| 2024/04/24 |
10.4122 |
-0.03% |
2024/04/10 |
10.5325 |
-0.60% |
| 2024/04/23 |
10.4150 |
0.59% |
2024/04/09 |
10.5964 |
0.13% |
| 2024/04/22 |
10.3535 |
0.45% |
2024/04/08 |
10.5828 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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