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柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6064 |
-0.0015 |
-0.01% |
5.94% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
11.6064 |
-0.01% |
2025/10/17 |
11.5131 |
0.16% |
| 2025/10/31 |
11.6079 |
0.08% |
2025/10/16 |
11.4944 |
-0.16% |
| 2025/10/30 |
11.5990 |
-0.49% |
2025/10/15 |
11.5129 |
0.26% |
| 2025/10/29 |
11.6563 |
-0.17% |
2025/10/14 |
11.4835 |
-0.02% |
| 2025/10/28 |
11.6767 |
0.01% |
2025/10/13 |
11.4858 |
-0.53% |
| 2025/10/27 |
11.6759 |
0.87% |
2025/10/09 |
11.5471 |
-0.23% |
| 2025/10/23 |
11.5750 |
0.18% |
2025/10/08 |
11.5734 |
0.17% |
| 2025/10/22 |
11.5540 |
-0.26% |
2025/10/07 |
11.5532 |
-0.05% |
| 2025/10/21 |
11.5846 |
0.04% |
2025/10/03 |
11.5589 |
0.04% |
| 2025/10/20 |
11.5805 |
0.59% |
2025/10/02 |
11.5546 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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