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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.0859 |
-0.0148 |
-0.12% |
3.81% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
13.46% |
3.15% |
2.30% |
-10.04% |
7.50% |
5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
12.0859 |
-0.12% |
2025/10/17 |
12.1276 |
0.08% |
| 2025/10/31 |
12.1007 |
-0.06% |
2025/10/16 |
12.1175 |
0.09% |
| 2025/10/30 |
12.1074 |
-0.15% |
2025/10/15 |
12.1070 |
0.07% |
| 2025/10/29 |
12.1252 |
-0.27% |
2025/10/14 |
12.0985 |
0.23% |
| 2025/10/28 |
12.1579 |
-0.04% |
2025/10/13 |
12.0703 |
-0.07% |
| 2025/10/27 |
12.1625 |
0.21% |
2025/10/09 |
12.0783 |
-0.25% |
| 2025/10/23 |
12.1367 |
-0.01% |
2025/10/08 |
12.1086 |
0.03% |
| 2025/10/22 |
12.1378 |
-0.15% |
2025/10/07 |
12.1053 |
-0.05% |
| 2025/10/21 |
12.1565 |
0.10% |
2025/10/03 |
12.1119 |
0.04% |
| 2025/10/20 |
12.1441 |
0.14% |
2025/10/02 |
12.1070 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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