柏瑞多重資產特別收益基金N9-不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 10.3579 0.0251 0.24% 2020/05/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 13.46%

柏瑞多重資產特別收益基金N9-不配息(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/27 10.3579 0.24% 2020/05/12 10.1879 0.12%
2020/05/26 10.3328 0.38% 2020/05/11 10.1760 -0.09%
2020/05/22 10.2939 0.20% 2020/05/08 10.1855 0.04%
2020/05/21 10.2732 0.12% 2020/05/07 10.1817 0.08%
2020/05/20 10.2610 0.45% 2020/05/06 10.1736 -0.07%
2020/05/19 10.2149 0.15% 2020/05/05 10.1806 0.30%
2020/05/18 10.1995 0.71% 2020/05/04 10.1506 -0.13%
2020/05/15 10.1271 -0.22% 2020/04/30 10.1642 -0.13%
2020/05/14 10.1499 0.01% 2020/04/29 10.1772 0.43%
2020/05/13 10.1485 -0.39% 2020/04/28 10.1332 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金N9-不配息(澳幣)
0.24% 0.94% 2.50% -4.57% -3.49% 0.02% -4.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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