柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.2437 0.0129 0.11% 1.98% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 13.46% 3.15% 2.30% -10.04% 7.50%

柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.2437 0.11% 2024/03/13 11.2061 0.10%
2024/03/26 11.2308 -0.10% 2024/03/12 11.1944 0.06%
2024/03/25 11.2421 -0.17% 2024/03/11 11.1874 0.06%
2024/03/22 11.2607 0.35% 2024/03/08 11.1810 0.03%
2024/03/21 11.2214 -0.13% 2024/03/07 11.1780 -0.00%
2024/03/20 11.2356 -0.00% 2024/03/06 11.1782 0.13%
2024/03/19 11.2359 0.31% 2024/03/05 11.1633 0.25%
2024/03/18 11.2011 0.05% 2024/03/04 11.1355 -0.16%
2024/03/15 11.1953 0.11% 2024/03/01 11.1533 0.01%
2024/03/14 11.1825 -0.21% 2024/02/29 11.1517 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息/澳幣 0.11% 0.07% 1.01% 1.57% 5.44% 10.54% 1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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