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柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
11.2437 |
0.0129 |
0.11% |
1.98% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
13.46% |
3.15% |
2.30% |
-10.04% |
7.50% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
11.2437 |
0.11% |
2024/03/13 |
11.2061 |
0.10% |
2024/03/26 |
11.2308 |
-0.10% |
2024/03/12 |
11.1944 |
0.06% |
2024/03/25 |
11.2421 |
-0.17% |
2024/03/11 |
11.1874 |
0.06% |
2024/03/22 |
11.2607 |
0.35% |
2024/03/08 |
11.1810 |
0.03% |
2024/03/21 |
11.2214 |
-0.13% |
2024/03/07 |
11.1780 |
-0.00% |
2024/03/20 |
11.2356 |
-0.00% |
2024/03/06 |
11.1782 |
0.13% |
2024/03/19 |
11.2359 |
0.31% |
2024/03/05 |
11.1633 |
0.25% |
2024/03/18 |
11.2011 |
0.05% |
2024/03/04 |
11.1355 |
-0.16% |
2024/03/15 |
11.1953 |
0.11% |
2024/03/01 |
11.1533 |
0.01% |
2024/03/14 |
11.1825 |
-0.21% |
2024/02/29 |
11.1517 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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