柏瑞多重資產特別收益基金N9-不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 10.7053 0.0010 0.01% 2019/11/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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柏瑞多重資產特別收益基金N9-不配息(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/12 10.7053 0.01% 2019/10/28 10.7230 0.02%
2019/11/08 10.7043 0.05% 2019/10/25 10.7204 0.02%
2019/11/07 10.6985 -0.04% 2019/10/24 10.7183 0.04%
2019/11/06 10.7033 0.05% 2019/10/23 10.7141 0.12%
2019/11/05 10.6978 -0.02% 2019/10/22 10.7017 0.05%
2019/11/04 10.7003 0.09% 2019/10/21 10.6967 0.04%
2019/11/01 10.6906 0.00% 2019/10/18 10.6925 -0.03%
2019/10/31 10.6903 -0.03% 2019/10/17 10.6952 -0.03%
2019/10/30 10.6933 -0.13% 2019/10/16 10.6982 0.09%
2019/10/29 10.7077 -0.14% 2019/10/15 10.6890 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金N9-不配息(澳幣)
0.01% 0.07% 0.50% 0.90% 3.17% 7.46% 12.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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