柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8016 0.0577 0.59% -2.95% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -1.35% -12.45% 3.55% 5.86%

柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 9.8016 0.59% 2025/07/15 9.6563 -0.18%
2025/07/28 9.7439 0.03% 2025/07/14 9.6737 0.16%
2025/07/25 9.7411 0.18% 2025/07/11 9.6580 -0.48%
2025/07/24 9.7234 -0.04% 2025/07/10 9.7049 0.20%
2025/07/23 9.7272 -0.25% 2025/07/09 9.6851 0.40%
2025/07/22 9.7512 0.28% 2025/07/08 9.6464 -0.06%
2025/07/21 9.7244 0.44% 2025/07/07 9.6521 -0.08%
2025/07/18 9.6820 0.08% 2025/07/04 9.6599 0.16%
2025/07/17 9.6742 -0.02% 2025/07/03 9.6441 -0.12%
2025/07/16 9.6757 0.20% 2025/07/02 9.6559 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息/台幣 0.59% 0.52% 1.52% -3.80% -2.85% -2.62% -2.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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