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柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8016 |
0.0577 |
0.59% |
-2.95% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.35% |
-12.45% |
3.55% |
5.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
9.8016 |
0.59% |
2025/07/15 |
9.6563 |
-0.18% |
| 2025/07/28 |
9.7439 |
0.03% |
2025/07/14 |
9.6737 |
0.16% |
| 2025/07/25 |
9.7411 |
0.18% |
2025/07/11 |
9.6580 |
-0.48% |
| 2025/07/24 |
9.7234 |
-0.04% |
2025/07/10 |
9.7049 |
0.20% |
| 2025/07/23 |
9.7272 |
-0.25% |
2025/07/09 |
9.6851 |
0.40% |
| 2025/07/22 |
9.7512 |
0.28% |
2025/07/08 |
9.6464 |
-0.06% |
| 2025/07/21 |
9.7244 |
0.44% |
2025/07/07 |
9.6521 |
-0.08% |
| 2025/07/18 |
9.6820 |
0.08% |
2025/07/04 |
9.6599 |
0.16% |
| 2025/07/17 |
9.6742 |
-0.02% |
2025/07/03 |
9.6441 |
-0.12% |
| 2025/07/16 |
9.6757 |
0.20% |
2025/07/02 |
9.6559 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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