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柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.7914 |
0.0443 |
0.45% |
2.63% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.35% |
-12.45% |
3.55% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
9.7914 |
0.45% |
2024/03/13 |
9.6567 |
0.07% |
2024/03/26 |
9.7471 |
0.16% |
2024/03/12 |
9.6495 |
-0.08% |
2024/03/25 |
9.7320 |
-0.39% |
2024/03/11 |
9.6572 |
-0.12% |
2024/03/22 |
9.7705 |
0.55% |
2024/03/08 |
9.6684 |
-0.03% |
2024/03/21 |
9.7175 |
0.12% |
2024/03/07 |
9.6712 |
0.03% |
2024/03/20 |
9.7060 |
0.21% |
2024/03/06 |
9.6679 |
0.14% |
2024/03/19 |
9.6860 |
0.57% |
2024/03/05 |
9.6540 |
0.49% |
2024/03/18 |
9.6315 |
0.03% |
2024/03/04 |
9.6070 |
-0.28% |
2024/03/15 |
9.6289 |
0.13% |
2024/03/01 |
9.6337 |
0.36% |
2024/03/14 |
9.6163 |
-0.42% |
2024/02/29 |
9.5988 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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