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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.8800 |
0.0500 |
0.36% |
1.54% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
13.8800 |
0.36% |
2025/07/15 |
13.3900 |
-0.30% |
| 2025/07/28 |
13.8300 |
0.07% |
2025/07/14 |
13.4300 |
0.37% |
| 2025/07/25 |
13.8200 |
0.07% |
2025/07/11 |
13.3800 |
-0.59% |
| 2025/07/24 |
13.8100 |
0.44% |
2025/07/10 |
13.4600 |
0.60% |
| 2025/07/23 |
13.7500 |
0.95% |
2025/07/09 |
13.3800 |
0.68% |
| 2025/07/22 |
13.6200 |
0.44% |
2025/07/08 |
13.2900 |
0.23% |
| 2025/07/21 |
13.5600 |
0.07% |
2025/07/07 |
13.2600 |
-0.23% |
| 2025/07/18 |
13.5500 |
0.15% |
2025/07/03 |
13.2900 |
0.00% |
| 2025/07/17 |
13.5300 |
0.59% |
2025/07/02 |
13.2900 |
-0.15% |
| 2025/07/16 |
13.4500 |
0.45% |
2025/07/01 |
13.3100 |
-1.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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