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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.6500 |
-0.0600 |
-0.32% |
14.70% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.84% |
18.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
18.6500 |
-0.32% |
2026/07/23 |
17.8200 |
-1.44% |
| 2026/08/05 |
18.7100 |
-0.11% |
2026/07/22 |
18.0800 |
0.00% |
| 2026/08/04 |
18.7300 |
1.08% |
2026/07/21 |
18.0800 |
1.18% |
| 2026/08/03 |
18.5300 |
1.26% |
2026/07/20 |
17.8700 |
-0.17% |
| 2026/07/31 |
18.3000 |
0.77% |
2026/07/17 |
17.9000 |
-1.10% |
| 2026/07/30 |
18.1600 |
1.57% |
2026/07/16 |
18.1000 |
0.39% |
| 2026/07/29 |
17.8800 |
-0.56% |
2026/07/15 |
18.0300 |
0.56% |
| 2026/07/28 |
17.9800 |
0.56% |
2026/07/14 |
17.9300 |
0.34% |
| 2026/07/27 |
17.8800 |
0.17% |
2026/07/13 |
17.8700 |
0.11% |
| 2026/07/24 |
17.8500 |
0.17% |
2026/07/09 |
17.8500 |
0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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