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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3567 |
0.0167 |
0.14% |
13.20% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
12.3567 |
0.14% |
2025/10/17 |
12.1364 |
-0.40% |
| 2025/10/31 |
12.3400 |
0.15% |
2025/10/16 |
12.1857 |
0.01% |
| 2025/10/30 |
12.3220 |
-0.18% |
2025/10/15 |
12.1840 |
0.76% |
| 2025/10/29 |
12.3438 |
0.07% |
2025/10/14 |
12.0918 |
-0.32% |
| 2025/10/28 |
12.3350 |
0.17% |
2025/10/13 |
12.1309 |
-0.46% |
| 2025/10/27 |
12.3145 |
0.93% |
2025/10/09 |
12.1871 |
-0.31% |
| 2025/10/23 |
12.2014 |
0.41% |
2025/10/08 |
12.2246 |
0.56% |
| 2025/10/22 |
12.1515 |
-0.52% |
2025/10/07 |
12.1560 |
-0.09% |
| 2025/10/21 |
12.2152 |
-0.61% |
2025/10/03 |
12.1664 |
0.05% |
| 2025/10/20 |
12.2897 |
1.26% |
2025/10/02 |
12.1599 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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