柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.6565 -0.0225 -0.19% 6.78% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 8.99%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 11.6565 -0.19% 2025/07/15 11.4961 -0.06%
2025/07/28 11.6790 -0.23% 2025/07/14 11.5028 0.15%
2025/07/25 11.7059 0.01% 2025/07/11 11.4853 -0.64%
2025/07/24 11.7051 0.11% 2025/07/10 11.5589 -0.44%
2025/07/23 11.6919 0.62% 2025/07/09 11.6103 0.22%
2025/07/22 11.6199 0.13% 2025/07/08 11.5845 0.01%
2025/07/21 11.6051 0.24% 2025/07/07 11.5835 -0.48%
2025/07/18 11.5775 0.33% 2025/07/03 11.6398 0.70%
2025/07/17 11.5394 0.39% 2025/07/02 11.5590 -0.15%
2025/07/16 11.4945 -0.01% 2025/07/01 11.5759 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息/美元 -0.19% 0.31% 0.94% 7.72% 3.24% 10.51% 6.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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