柏瑞多重資產特別收益基金N-月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 8.9979 0.0081 0.09% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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柏瑞多重資產特別收益基金N-月配息(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 8.9979 0.09% 2020/06/23 9.0557 0.04%
2020/07/09 8.9898 -0.16% 2020/06/22 9.0523 -0.21%
2020/07/08 9.0044 0.06% 2020/06/19 9.0713 -0.16%
2020/07/07 8.9988 0.00% 2020/06/17 9.0855 -0.04%
2020/07/06 8.9984 0.19% 2020/06/16 9.0892 0.58%
2020/07/02 8.9815 0.29% 2020/06/15 9.0364 0.05%
2020/07/01 8.9551 -0.27% 2020/06/12 9.0316 0.14%
2020/06/30 8.9795 -0.19% 2020/06/11 9.0193 -1.14%
2020/06/29 8.9969 -0.34% 2020/06/10 9.1235 -0.35%
2020/06/24 9.0273 -0.31% 2020/06/09 9.1556 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金N-月配息(澳幣)
0.09% 0.18% -1.38% 1.19% -7.41% -7.71% -7.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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