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柏瑞多重資產特別收益基金N-月配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
9.6715 |
0.0044 |
0.05% |
2019/11/15 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/15 |
9.6715 |
0.05% |
2019/10/31 |
9.7010 |
-0.03% |
| 2019/11/14 |
9.6671 |
0.05% |
2019/10/30 |
9.7037 |
-0.13% |
| 2019/11/13 |
9.6627 |
-0.02% |
2019/10/29 |
9.7167 |
-0.14% |
| 2019/11/12 |
9.6645 |
0.01% |
2019/10/28 |
9.7307 |
0.02% |
| 2019/11/08 |
9.6636 |
0.05% |
2019/10/25 |
9.7283 |
0.02% |
| 2019/11/07 |
9.6584 |
-0.05% |
2019/10/24 |
9.7263 |
0.04% |
| 2019/11/06 |
9.6628 |
0.05% |
2019/10/23 |
9.7225 |
0.12% |
| 2019/11/05 |
9.6578 |
-0.02% |
2019/10/22 |
9.7113 |
0.05% |
| 2019/11/04 |
9.6600 |
0.09% |
2019/10/21 |
9.7068 |
0.04% |
| 2019/11/01 |
9.6513 |
-0.51% |
2019/10/18 |
9.7029 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.05% |
0.08% |
-0.29% |
-0.33% |
0.10% |
1.91% |
6.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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