柏瑞多重資產特別收益基金N-月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 9.6715 0.0044 0.05% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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柏瑞多重資產特別收益基金N-月配息(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 9.6715 0.05% 2019/10/31 9.7010 -0.03%
2019/11/14 9.6671 0.05% 2019/10/30 9.7037 -0.13%
2019/11/13 9.6627 -0.02% 2019/10/29 9.7167 -0.14%
2019/11/12 9.6645 0.01% 2019/10/28 9.7307 0.02%
2019/11/08 9.6636 0.05% 2019/10/25 9.7283 0.02%
2019/11/07 9.6584 -0.05% 2019/10/24 9.7263 0.04%
2019/11/06 9.6628 0.05% 2019/10/23 9.7225 0.12%
2019/11/05 9.6578 -0.02% 2019/10/22 9.7113 0.05%
2019/11/04 9.6600 0.09% 2019/10/21 9.7068 0.04%
2019/11/01 9.6513 -0.51% 2019/10/18 9.7029 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金N-月配息(澳幣)
0.05% 0.08% -0.29% -0.33% 0.10% 1.91% 6.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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