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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.6400 |
0.0600 |
0.39% |
7.49% |
2026/07/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
18.38% |
13.69% |
23.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/14 |
15.6400 |
0.39% |
2026/06/26 |
15.2600 |
-0.26% |
| 2026/07/13 |
15.5800 |
0.06% |
2026/06/25 |
15.3000 |
0.00% |
| 2026/07/09 |
15.5700 |
0.52% |
2026/06/24 |
15.3000 |
-0.26% |
| 2026/07/08 |
15.4900 |
-0.51% |
2026/06/23 |
15.3400 |
-1.22% |
| 2026/07/07 |
15.5700 |
-0.57% |
2026/06/22 |
15.5300 |
-0.58% |
| 2026/07/06 |
15.6600 |
0.90% |
2026/06/18 |
15.6200 |
0.13% |
| 2026/07/02 |
15.5200 |
0.06% |
2026/06/17 |
15.6000 |
-0.83% |
| 2026/07/01 |
15.5100 |
0.06% |
2026/06/16 |
15.7300 |
-0.32% |
| 2026/06/30 |
15.5000 |
0.39% |
2026/06/15 |
15.7800 |
1.41% |
| 2026/06/29 |
15.4400 |
1.18% |
2026/06/12 |
15.5600 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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