柏瑞新興市場高收益債券基金B-月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 7.86460 0.03450 0.44% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 4.74% -13.61% 3.65%

柏瑞新興市場高收益債券基金B-月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 7.86460 0.44% 2020/06/16 7.91360 0.98%
2020/07/01 7.83010 -0.67% 2020/06/15 7.83650 -0.29%
2020/06/30 7.88280 -0.13% 2020/06/12 7.85910 -0.26%
2020/06/29 7.89290 -0.47% 2020/06/11 7.87970 -1.23%
2020/06/24 7.93030 -0.08% 2020/06/10 7.97810 -0.32%
2020/06/23 7.93670 0.31% 2020/06/09 8.00400 -0.18%
2020/06/22 7.91200 -0.10% 2020/06/08 8.01820 1.37%
2020/06/20 7.92030 0.05% 2020/06/05 7.90990 1.12%
2020/06/19 7.91600 -0.10% 2020/06/04 7.82220 0.41%
2020/06/17 7.92370 0.13% 2020/06/03 7.78990 1.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場高收益債券基金B-月配息(人民幣)
0.44% -0.83% 2.51% 17.27% -10.69% -12.13% -11.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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