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柏瑞新興市場高收益債券基金B-月配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
8.68020 |
-0.00980 |
-0.11% |
2019/11/20 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.74% |
-13.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/20 |
8.68020 |
-0.11% |
2019/11/06 |
8.75540 |
-0.06% |
| 2019/11/19 |
8.69000 |
-0.20% |
2019/11/05 |
8.76060 |
-0.13% |
| 2019/11/18 |
8.70740 |
-0.23% |
2019/11/04 |
8.77210 |
0.22% |
| 2019/11/15 |
8.72770 |
0.07% |
2019/11/01 |
8.75260 |
-0.51% |
| 2019/11/14 |
8.72200 |
0.07% |
2019/10/31 |
8.79720 |
-0.07% |
| 2019/11/13 |
8.71560 |
-0.24% |
2019/10/30 |
8.80300 |
-0.18% |
| 2019/11/12 |
8.73670 |
-0.09% |
2019/10/29 |
8.81890 |
-0.01% |
| 2019/11/11 |
8.74420 |
-0.06% |
2019/10/28 |
8.81950 |
0.07% |
| 2019/11/08 |
8.74910 |
-0.08% |
2019/10/25 |
8.81360 |
0.11% |
| 2019/11/07 |
8.75640 |
0.01% |
2019/10/24 |
8.80390 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.11% |
-0.41% |
-1.06% |
-0.61% |
0.06% |
1.36% |
1.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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