柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.6710 0.0030 0.06% -3.00% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 4.74% -13.61% 3.65% -5.82% -13.69% -23.75% -5.89% -6.67%
含息 - - 4.74% -13.61% 3.65% -4.41% -4.15% -13.93% 3.76% 2.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0441 5.4826 0.80%
02/01 0.0441 5.5322 0.80%
03/01 0.0441 5.3590 0.82%
04/06 0.0441 5.3264 0.83%
05/02 0.0441 5.2774 0.84%
06/01 0.0441 5.1983 0.85%
07/03 0.0441 5.2572 0.84%
08/01 0.0441 5.3030 0.83%
09/01 0.0441 5.1685 0.85%
10/02 0.0441 4.9914 0.88%
11/01 0.0441 4.8981 0.90%
12/01 0.0441 5.0575 0.87%
總計 0.5292 5.0575 10.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0388 5.1595 0.75%
02/01 0.0388 5.1188 0.76%
03/01 0.0388 5.1213 0.76%
04/01 0.0388 5.1359 0.76%
05/02 0.0388 5.0247 0.77%
06/03 0.0388 5.0344 0.77%
07/01 0.0388 4.9900 0.78%
08/01 0.0388 5.0018 0.78%
09/02 0.0388 5.0316 0.77%
10/01 0.0388 5.0466 0.77%
11/01 0.0388 4.9397 0.79%
12/02 0.0388 4.9069 0.79%
總計 0.4656 4.9069 9.49%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0388 4.8156 0.81%
02/03 0.0388 4.8210 0.80%
03/03 0.0388 4.8161 0.81%
04/01 0.0388 4.7295 0.82%
05/02 0.0388 4.6189 0.84%
06/02 0.0388 4.6475 0.83%
07/01 0.0388 4.7007 0.83%
總計 0.2716 4.7007 5.78%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 4.6710 0.06% 2025/06/26 4.6843 0.17%
2025/07/09 4.6680 0.18% 2025/06/25 4.6765 0.16%
2025/07/08 4.6598 -0.26% 2025/06/24 4.6691 0.46%
2025/07/07 4.6721 0.26% 2025/06/23 4.6475 0.00%
2025/07/04 4.6601 -0.32% 2025/06/20 4.6473 0.34%
2025/07/03 4.6750 0.11% 2025/06/19 4.6314 -0.36%
2025/07/02 4.6698 -0.05% 2025/06/18 4.6483 -0.03%
2025/07/01 4.6720 -0.61% 2025/06/17 4.6499 0.06%
2025/06/30 4.7007 0.27% 2025/06/16 4.6471 0.05%
2025/06/27 4.6881 0.08% 2025/06/13 4.6449 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.06% -0.09% 0.53% 3.17% -2.51% -6.40% -3.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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