柏瑞新興亞太策略債券基金N9-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.7096 0.0194 0.18% 2020/05/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 2.05% -3.05% 8.29%

柏瑞新興亞太策略債券基金N9-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/27 10.7096 0.18% 2020/05/13 10.5331 0.21%
2020/05/26 10.6902 -0.15% 2020/05/12 10.5112 0.29%
2020/05/25 10.7058 0.03% 2020/05/11 10.4811 0.24%
2020/05/22 10.7022 -0.11% 2020/05/08 10.4565 0.23%
2020/05/21 10.7135 0.75% 2020/05/07 10.4325 0.09%
2020/05/20 10.6333 0.42% 2020/05/06 10.4226 0.20%
2020/05/19 10.5887 0.17% 2020/05/05 10.4015 -0.12%
2020/05/18 10.5705 0.16% 2020/05/04 10.4136 0.08%
2020/05/15 10.5537 0.06% 2020/04/30 10.4056 -0.03%
2020/05/14 10.5473 0.13% 2020/04/29 10.4087 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金N9-不配息(台幣)
0.18% 0.72% 3.03% -3.02% -1.25% 1.17% -0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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