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柏瑞新興亞太策略債券基金N9-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
10.7746 |
0.0014 |
0.01% |
2019/11/12 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.05% |
-3.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/12 |
10.7746 |
0.01% |
2019/10/29 |
10.8065 |
-0.13% |
| 2019/11/11 |
10.7732 |
0.00% |
2019/10/25 |
10.8207 |
-0.03% |
| 2019/11/08 |
10.7729 |
-0.09% |
2019/10/24 |
10.8240 |
-0.12% |
| 2019/11/07 |
10.7826 |
-0.01% |
2019/10/23 |
10.8367 |
0.13% |
| 2019/11/06 |
10.7840 |
0.01% |
2019/10/22 |
10.8228 |
0.17% |
| 2019/11/05 |
10.7824 |
-0.18% |
2019/10/21 |
10.8043 |
-0.10% |
| 2019/11/04 |
10.8016 |
-0.25% |
2019/10/18 |
10.8152 |
-0.10% |
| 2019/11/01 |
10.8290 |
0.12% |
2019/10/17 |
10.8258 |
-0.06% |
| 2019/10/31 |
10.8163 |
0.07% |
2019/10/16 |
10.8320 |
0.03% |
| 2019/10/30 |
10.8085 |
0.02% |
2019/10/15 |
10.8284 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.01% |
-0.07% |
-0.98% |
-0.72% |
2.75% |
8.75% |
8.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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