|
|
|
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0484 |
-0.0093 |
-0.08% |
0.06% |
2025/09/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.05% |
-3.05% |
8.29% |
5.34% |
-7.22% |
-6.24% |
3.15% |
8.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
11.0484 |
-0.08% |
2025/09/02 |
11.0180 |
-0.02% |
| 2025/09/15 |
11.0577 |
0.11% |
2025/09/01 |
11.0199 |
-0.01% |
| 2025/09/12 |
11.0455 |
-0.14% |
2025/08/29 |
11.0210 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
11.0609 |
0.19% |
2025/08/28 |
11.0207 |
0.13% |
| 2025/09/10 |
11.0396 |
0.00% |
2025/08/27 |
11.0061 |
0.06% |
| 2025/09/09 |
11.0395 |
-0.28% |
2025/08/26 |
10.9997 |
0.16% |
| 2025/09/08 |
11.0708 |
-0.03% |
2025/08/25 |
10.9819 |
-0.09% |
| 2025/09/05 |
11.0742 |
0.20% |
2025/08/22 |
10.9917 |
0.32% |
| 2025/09/04 |
11.0521 |
0.07% |
2025/08/21 |
10.9570 |
0.23% |
| 2025/09/03 |
11.0442 |
0.24% |
2025/08/20 |
10.9317 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
