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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0199 |
-0.0011 |
-0.01% |
-0.19% |
2025/09/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.05% |
-3.05% |
8.29% |
5.34% |
-7.22% |
-6.24% |
3.15% |
8.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/01 |
11.0199 |
-0.01% |
2025/08/18 |
10.8782 |
0.15% |
| 2025/08/29 |
11.0210 |
0.00% |
2025/08/15 |
10.8621 |
0.04% |
| 2025/08/28 |
11.0207 |
0.13% |
2025/08/14 |
10.8582 |
0.06% |
| 2025/08/27 |
11.0061 |
0.06% |
2025/08/13 |
10.8522 |
0.18% |
| 2025/08/26 |
10.9997 |
0.16% |
2025/08/12 |
10.8331 |
0.19% |
| 2025/08/25 |
10.9819 |
-0.09% |
2025/08/11 |
10.8129 |
0.21% |
| 2025/08/22 |
10.9917 |
0.32% |
2025/08/08 |
10.7905 |
-0.00% |
| 2025/08/21 |
10.9570 |
0.23% |
2025/08/07 |
10.7909 |
-0.23% |
| 2025/08/20 |
10.9317 |
0.34% |
2025/08/06 |
10.8155 |
0.08% |
| 2025/08/19 |
10.8944 |
0.15% |
2025/08/05 |
10.8064 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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