柏瑞新興亞太策略債券基金N9-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.7746 0.0014 0.01% 2019/11/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 2.05% -3.05%

柏瑞新興亞太策略債券基金N9-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/12 10.7746 0.01% 2019/10/29 10.8065 -0.13%
2019/11/11 10.7732 0.00% 2019/10/25 10.8207 -0.03%
2019/11/08 10.7729 -0.09% 2019/10/24 10.8240 -0.12%
2019/11/07 10.7826 -0.01% 2019/10/23 10.8367 0.13%
2019/11/06 10.7840 0.01% 2019/10/22 10.8228 0.17%
2019/11/05 10.7824 -0.18% 2019/10/21 10.8043 -0.10%
2019/11/04 10.8016 -0.25% 2019/10/18 10.8152 -0.10%
2019/11/01 10.8290 0.12% 2019/10/17 10.8258 -0.06%
2019/10/31 10.8163 0.07% 2019/10/16 10.8320 0.03%
2019/10/30 10.8085 0.02% 2019/10/15 10.8284 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金N9-不配息(台幣)
0.01% -0.07% -0.98% -0.72% 2.75% 8.75% 8.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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