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柏瑞新興亞太策略債券基金N9-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
10.7096 |
0.0194 |
0.18% |
2020/05/27 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.05% |
-3.05% |
8.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/05/27 |
10.7096 |
0.18% |
2020/05/13 |
10.5331 |
0.21% |
| 2020/05/26 |
10.6902 |
-0.15% |
2020/05/12 |
10.5112 |
0.29% |
| 2020/05/25 |
10.7058 |
0.03% |
2020/05/11 |
10.4811 |
0.24% |
| 2020/05/22 |
10.7022 |
-0.11% |
2020/05/08 |
10.4565 |
0.23% |
| 2020/05/21 |
10.7135 |
0.75% |
2020/05/07 |
10.4325 |
0.09% |
| 2020/05/20 |
10.6333 |
0.42% |
2020/05/06 |
10.4226 |
0.20% |
| 2020/05/19 |
10.5887 |
0.17% |
2020/05/05 |
10.4015 |
-0.12% |
| 2020/05/18 |
10.5705 |
0.16% |
2020/05/04 |
10.4136 |
0.08% |
| 2020/05/15 |
10.5537 |
0.06% |
2020/04/30 |
10.4056 |
-0.03% |
| 2020/05/14 |
10.5473 |
0.13% |
2020/04/29 |
10.4087 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.18% |
0.72% |
3.03% |
-3.02% |
-1.25% |
1.17% |
-0.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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